Giovedì CFRA, una rinomata società di ricerca finanziaria, ha alzato il suo obiettivo di prezzo per NVIDIA (NASDAQ:NVDA), azienda leader nel settore tecnologico, a 840 dollari dai precedenti 700 dollari, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo. Questa correzione segue l'impressionante rapporto sugli utili di NVIDIA, che ha superato le aspettative degli analisti.
NVIDIA ha riportato un utile per azione (EPS) di 5,16 dollari per il trimestre di gennaio, superando le stime di consenso di 4,64 dollari. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto all'EPS di 0,88 dollari registrato nello stesso trimestre dell'anno precedente. Il fatturato di questo periodo è salito del 265%, trainato da un notevole aumento del 409% del fatturato dei data center, che ora rappresenta l'83% del fatturato totale di NVIDIA.
Il successo finanziario dell'azienda è attribuito alla crescita sostanziale dei ricavi da calcolo, che sono aumentati di oltre cinque volte, e del networking, che è triplicato, raggiungendo un tasso di esecuzione annuale di 13 miliardi di dollari. Nonostante questi guadagni, NVIDIA prevede potenziali limitazioni dell'offerta mentre si prepara a lanciare i prodotti di nuova generazione, tra cui l'H200 nel trimestre di aprile e il Blackwell entro la fine dell'anno, a causa dell'elevata domanda.
Anche se le vendite di NVIDIA in Cina hanno subito un calo significativo, CFRA ritiene che questo possa ridurre il rischio per il flusso di ricavi dell'azienda, notando che le vendite di data center in Cina rappresentano ora una percentuale mediamente bassa rispetto all'intervallo storico del 20%-25%. In prospettiva, CFRA prevede una forte domanda per le offerte di NVIDIA negli anni solari 2024 e 2025, sostenuta dalle opportunità di espansione del mercato totale indirizzabile (TAM), come l'IA sovrana e le fabbriche di IA, i lanci di nuovi prodotti a prezzi più elevati e il crescente slancio del software.
CFRA prevede inoltre che NVIDIA manterrà un margine lordo sostenibile nell'intervallo percentuale della metà degli anni '70. Inoltre, la società stima che NVIDIA genererà oltre 100 miliardi di dollari di free cash flow (FCF) nei prossimi due anni, con circa 45 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025 e 55 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2026. Queste proiezioni si basano sulle solide performance finanziarie e sui driver di crescita strategici dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le proiezioni ottimistiche di CFRA, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mostra anche solidi fondamentali e performance di mercato, come risulta dai dati e dalle analisi in tempo reale di InvestingPro. Un suggerimento degno di nota di InvestingPro evidenzia il perfetto Piotroski Score di 9 di NVIDIA, che indica una salute finanziaria di prim'ordine. Inoltre, gli analisti non solo prevedono un aumento dell'utile netto quest'anno, ma hanno anche rivisto al rialzo i guadagni per il prossimo periodo, rafforzando la traiettoria di crescita dell'azienda.
Dai dati di InvestingPro, NVIDIA mantiene una robusta crescita del fatturato del 57,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, sottolineando la significativa espansione delle vendite dell'azienda. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta a un impressionante 69,85%, dimostrando la sua capacità di trattenere una parte sostanziale delle vendite come profitto lordo. Nonostante il multiplo prezzo/valore di 50,1, il PEG Ratio di 0,4 suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alle prospettive di crescita degli utili.
Per coloro che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle performance di mercato di NVIDIA, InvestingPro offre una serie completa di consigli aggiuntivi. Attualmente sono disponibili altri 25 consigli di InvestingPro, accessibili visitando il sito https://www.investing.com/pro/NVDA. Per migliorare la propria strategia di investimento, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando un'ampia gamma di approfondimenti e dati di esperti per un processo decisionale informato.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.