i3 Verticals, Inc. (ticker: IIIV) ha registrato un inizio positivo per l'anno fiscale 2024, con un aumento del 7% del fatturato e degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) nel primo trimestre rispetto all'anno precedente. Durante la telefonata di presentazione degli utili del primo trimestre, la società ha delineato un cambiamento strategico con l'intenzione di dismettere l'attività di servizi commerciali per concentrarsi sui settori verticali principali del settore pubblico, della sanità e dell'istruzione. L'azienda ha inoltre discusso la sua strategia di acquisizione e la prevista riduzione delle spese aziendali a seguito della vendita programmata.
Principali risultati
- Il fatturato e l'EBITDA del 1° trimestre 2024 sono aumentati del 7% rispetto all'anno precedente, con un fatturato di 92 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 25,2 milioni di dollari.
- Il fatturato ricorrente annuale (ARR) dell'azienda è cresciuto del 9%.
- i3 Verticals intende concentrarsi sui flussi di ricavi ricorrenti SaaS e basati sulle transazioni.
- Il segmento dei servizi commerciali è destinato alla vendita e l'azienda si concentrerà sui mercati del settore pubblico, della sanità e dell'istruzione.
- La previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024 è fissata tra 385 e 400 milioni di dollari, con un EBITDA rettificato tra 109 e 115 milioni di dollari.
- L'azienda ha riacquistato 90,8 milioni di dollari di obbligazioni convertibili, con 26,2 milioni di dollari rimanenti.
- Per la fine dell'anno fiscale '24 si prevede un rapporto di leva finanziaria di circa 3 volte.
- La strategia di acquisizione mira a società con un EBITDA compreso tra 1 e 5 milioni.
Prospettive aziendali
- i3 Verticals prevede di riprendere una crescita organica del fatturato a una sola cifra nell'anno fiscale 2025.
- L'azienda ha fornito una previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024, anticipando una cifra compresa tra 385 e 400 milioni di dollari.
- Le proiezioni dell'EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2024 sono comprese tra 109 e 115 milioni di dollari.
Punti salienti ribassisti
- Uno sciopero in Manitoba ha ritardato le entrate di un progetto importante e la terza fase dei requisiti.
Punti salienti positivi
- Il segmento dei servizi commerciali ha registrato un aumento dell'8% dei ricavi, raggiungendo 35,4 milioni di dollari, e un aumento del 14% dell'EBITDA rettificato, che ha raggiunto 10,7 milioni di dollari nel primo trimestre del 2004.
- La vendita del segmento dei servizi commerciali dovrebbe ridurre le spese aziendali di circa il 20%.
Perdite
- Non sono state discusse perdite specifiche durante la telefonata di presentazione degli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Peter Heckmann ha chiesto informazioni sulla ripartizione dei ricavi e sui potenziali cambiamenti futuri, in particolare per quanto riguarda la cessione del segmento dei servizi commerciali.
- Clay Whitson ha chiarito che i pagamenti hanno rappresentato il 25% dei ricavi del segmento software e servizi nell'ultimo trimestre.
- Greg Daily ha auspicato che la transazione avvenga al più presto.
- James Faucette ha messo in discussione l'orientamento strategico dell'azienda e l'allocazione del capitale, a cui Daily ha risposto con il piano dell'azienda di spendere circa 100 milioni di dollari all'anno per le fusioni e acquisizioni nei settori verticali del software.
In sintesi, i3 Verticals sta attraversando un periodo di riallineamento strategico, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione nei mercati principali e di dismetterne altri. La salute finanziaria dell'azienda appare solida, con una crescita del fatturato e dell'EBITDA e un chiaro piano di riduzione del debito e di investimenti in acquisizioni. L'esito della vendita del segmento dei servizi commerciali e la continua esecuzione della strategia dell'azienda saranno fattori chiave da tenere d'occhio nel prossimo anno fiscale.
Approfondimenti di InvestingPro
i3 Verticals, Inc. (ticker: IIIV) ha dimostrato una traiettoria finanziaria positiva nel primo trimestre del 2024, con una notevole crescita dei ricavi e dell'EBITDA. Alla luce del cambiamento strategico dell'azienda e della sua focalizzazione sui settori verticali principali, è utile considerare gli ulteriori approfondimenti forniti da InvestingPro.
Con una capitalizzazione di mercato di 615,05 milioni di dollari, i3 Verticals si sta posizionando come un attore significativo nei mercati di riferimento. La crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si attesta a un impressionante 16,48%, indicando una forte tendenza al rialzo che si allinea con gli obiettivi strategici delineati nella comunicazione degli utili. Ciò è ulteriormente sottolineato da un robusto margine di profitto lordo del 78,24% per lo stesso periodo, a dimostrazione di operazioni efficienti e di un modello di business potenzialmente redditizio.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene gli analisti prevedano che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con le prospettive positive dell'azienda, c'è una nota di cautela in quanto due analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Ciò suggerisce agli investitori di tenere d'occhio le future relazioni sugli utili e le revisioni degli analisti per valutare con precisione la salute finanziaria dell'azienda.
Inoltre, i3 Verticals non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento di coloro che cercano flussi di reddito regolari dai loro investimenti. Tuttavia, l'attenzione della società per le acquisizioni e le dismissioni strategiche potrebbe segnalare un potenziale di rivalutazione del capitale a lungo termine.
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In conclusione, mentre i3 Verticals continua a navigare nel suo riallineamento strategico, una miscela di crescita positiva dei ricavi e di caute revisioni degli analisti forma un quadro complesso che merita un attento monitoraggio. Con un totale di 7 ulteriori consigli di InvestingPro disponibili, gli investitori dispongono di ampie risorse per prendere decisioni informate sulla loro partecipazione in IIIV.
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