KLA Corporation (ticker: KLAC), uno dei principali operatori nel settore delle apparecchiature per semiconduttori, ha riportato una serie di risultati contrastanti nel corso dell'ultima conferenza stampa sugli utili. L'azienda ha rivelato un calo del fatturato annuale per l'anno solare 2023 a 9,7 miliardi di dollari, pari a un calo dell'8% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, ha registrato una crescita sequenziale nel trimestre di dicembre, con un fatturato di 2,49 miliardi di dollari, pari a un aumento del 4%. L'amministratore delegato Rick Wallace ha espresso un cauto ottimismo per il prossimo anno, prevedendo un graduale miglioramento del contesto della domanda. Nonostante le sfide attuali, tra cui un significativo ritardo di un progetto che ha inciso sulle entrate, KLA prevede che il trimestre di marzo segnerà il punto più basso dell'anno, con livelli di attività destinati a crescere in seguito.
Punti di forza
- Le entrate annuali di KLA per il 2023 sono diminuite dell'8% a 9,7 miliardi di dollari.
- Le entrate del trimestre di dicembre sono aumentate sequenzialmente del 4% a 2,49 miliardi di dollari.
- La previsione di fatturato per il trimestre di marzo è di 2,3 miliardi di dollari, più o meno 125 milioni di dollari.
- Il margine lordo non-GAAP per il trimestre di marzo dovrebbe essere del 61,5%, più o meno 1 punto percentuale.
- L'azienda prevede che la domanda di WFE per il 2024 si collochi nella fascia medio-alta degli 8 miliardi di dollari.
- Si prevede che il ritardo di un progetto di un cliente influisca sulle entrate per circa 12 mesi, soprattutto per quanto riguarda i clienti all'avanguardia.
Prospettive aziendali
- KLA prevede che il trimestre di marzo sarà il punto più basso dell'anno, con un successivo miglioramento.
- L'azienda rimane concentrata sul supporto ai clienti, sull'esecuzione della sua roadmap di prodotti e sul posizionamento per la crescita all'avanguardia.
- Nel corso dell'anno è previsto un aumento dell'offerta per il settore dell'ispezione ottica.
Punti salienti ribassisti
- L'incertezza riguarda i tempi di una ripresa sostenibile della domanda.
- Il ritardo del progetto ha portato a una percentuale di attività dalla Cina superiore a quella inizialmente prevista.
- Eventuali limitazioni nelle spedizioni ai nuovi clienti potrebbero spostare i ricavi nel trimestre di giugno.
Punti di forza rialzisti
- Le attività di servizio di KLA sono cresciute del 7% a 2,2 miliardi di dollari.
- L'azienda prevede una crescita sequenziale nel trimestre di giugno.
- Secondo le previsioni, il settore dei sistemi di controllo di processo di KLA supererà WFE nell'anno in corso.
Mancanze
- L'attività di modellazione ha registrato una performance inferiore a causa di un calo della capacità produttiva.
- L'attività PCB è stata più debole, anche se si prevedono miglioramenti con l'offerta di nuovi prodotti.
Punti salienti delle domande e risposte
- KLA ha una capacità aggiuntiva in arrivo nel '26 per sostenere i piani di crescita.
- Le conversioni tecnologiche nel settore delle memorie hanno un impatto positivo sull'attività di KLA.
- L'azienda sta valutando alternative strategiche per il settore dei display, che contribuisce per circa l'1,5% al fatturato.
- Per il 2024 KLA prevede una crescita maggiore nel settore dei servizi rispetto a quello dei sistemi.
KLA Corporation, nonostante il contesto difficile, rimane impegnata nella sua strategia di crescita e nell'assistenza ai clienti. L'azienda sta affrontando i ritardi dei progetti e le incertezze del mercato concentrandosi sul futuro, prevedendo di beneficiare dei progressi tecnologici e dell'aumento della domanda in vari settori dei semiconduttori. Mentre il settore dei display mostra una minore redditività, l'attività di servizio e i piani strategici di espansione della capacità produttiva suggeriscono una tabella di marcia per la ripresa e la crescita nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
KLA Corporation (KLAC) ha dato prova di resilienza di fronte alle sfide del settore, con una notevole performance nell'attività di servizi e mosse strategiche per rafforzare la propria posizione di mercato. Per gli investitori che cercano di valutare la traiettoria futura di KLAC, ecco alcune metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro che potrebbero fornire un quadro più chiaro:
Dati InvestingPro:
- Market Cap: 82,98 miliardi di dollari USA, che riflette una solida valutazione del mercato nel settore dei semiconduttori.
- Rapporto P/E (rettificato): 26,68, che indica gli utili dell'azienda rispetto al prezzo delle azioni nel primo trimestre del 2024.
- Crescita dei ricavi (trimestrale): Nonostante un calo del 12,02% nel primo trimestre del 2024, l'azienda è riuscita a mantenere una crescita positiva dei ricavi del 3,21% negli ultimi dodici mesi.
Suggerimenti di InvestingPro:
- KLA ha un lodevole track record di aumento del dividendo per 8 anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno nei confronti degli azionisti.
- Il titolo è attualmente scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 97,41%, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di società con un forte slancio di mercato.
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