Mercoledì scorso, HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ:HIVE) ha ricevuto da H.C. Wainwright un rating neutrale e un obiettivo di prezzo di 3,50 dollari. I risultati del terzo trimestre fiscale della società, conclusosi a dicembre, sarebbero stati sostenuti da un aumento della produzione e da un incremento dei prezzi dei Bitcoin, che hanno portato a risultati superiori alle aspettative e a un ritorno a un EBITDA rettificato positivo.
I costi medi di produzione diretta di HIVE si sono stabilizzati a circa 22.600 dollari per Bitcoin, escludendo le spese generali, amministrative e di vendita. Questi costi sono relativamente elevati a causa dei costi energetici superiori alla media e di un parco ASIC meno efficiente. Tuttavia, HIVE è in procinto di aggiornare le proprie attrezzature con l'acquisto di minatori S21 e S19k Pro più efficienti. L'azienda punta a raggiungere un'efficienza di 25 joule per terahash (J/TH) una volta installati tutti i minatori S21, un miglioramento rispetto all'attuale efficienza della flotta di circa 30 J/TH.
La direzione dell'azienda ha fissato obiettivi di tasso di hashish che sono variati nel tempo. Secondo un comunicato stampa dell'8 gennaio, HIVE mirava a raggiungere un tasso di hash di 4,8 exahashes al secondo (EH/s) entro la fine di gennaio e di 5,6 EH/s entro giugno 2024, dopo l'installazione di 7.000 minatori S21. Entro la fine del 2024, la società prevede di raggiungere un tasso di hash di 8 EH/s, come indicato in un comunicato del 21 dicembre 2023. Si tratta di un aumento rispetto ai 3,85 EH/s riportati alla fine di gennaio.
Il settore HPC (High Performance Computing) di HIVE generava un fatturato annualizzato di 5 milioni di dollari al 31 dicembre 2023. L'azienda punta a un fatturato annualizzato di circa 90 milioni di dollari entro la fine dell'anno solare 2024. Nonostante queste proiezioni, H.C. Wainwright ha espresso una mancanza di fiducia nella capacità di HIVE di scalare in modo significativo le sue operazioni per raggiungere gli obiettivi per il mining di Bitcoin e le attività HPC entro l'anno solare 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle recenti performance e degli obiettivi di HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ:HIVE), i dati di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Negli ultimi dodici mesi fino al secondo trimestre del 2024, HIVE ha una capitalizzazione di mercato di 342,54 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione della società da parte del mercato. Nonostante il momento positivo, con un rendimento significativo nell'ultima settimana del 16,4%, la crescita dei ricavi di HIVE ha registrato una flessione, con una variazione del -59,01% rispetto all'anno precedente. Questo dato si allinea con la posizione cauta di H.C. Wainwright sugli ambiziosi piani di espansione dell'azienda.
Il rapporto P/E della società si attesta a -7,46, che negli ultimi dodici mesi si è leggermente adeguato a -8,19 a partire dal secondo trimestre del 2024, indicando che la società non è attualmente redditizia. Questo dato è ulteriormente supportato da un margine di reddito operativo pari a -67,1%, che suggerisce la necessità di gestire i costi operativi rispetto alle entrate. Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che HIVE opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe essere un fattore di manovra finanziaria della società mentre lavora per scalare le operazioni e aggiornare le sue attrezzature minerarie.
Un altro suggerimento di InvestingPro degno di nota è che, sebbene HIVE non paghi un dividendo, ha dimostrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi del 27,02%. Questo potrebbe essere interessante per gli investitori che cercano un potenziale di crescita piuttosto che un reddito immediato. Per chi fosse interessato a un'analisi completa di HIVE, sono disponibili ulteriori consigli di InvestingPro, accessibili con un abbonamento. I lettori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando ulteriori approfondimenti che potrebbero rivelarsi preziosi per prendere decisioni di investimento informate.
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