Gli analisti di JPMorgan hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo sulle azioni Apple (NASDAQ:AAPL) da 225 a 245 dollari, indicando un ulteriore potenziale di crescita degli utili per azione (EPS) grazie al ciclo di aggiornamento degli iPhone guidato dall'AI.
A seguito dell'evento WWDC, abbiamo rivisto le nostre proiezioni di vendita per i modelli iPhone 16 e iPhone 17". L'evento ha presentato una serie di funzionalità AI che, a nostro avviso, daranno il via a un periodo di aggiornamenti crescenti a partire dall'uscita dell'iPhone 16, fino a raggiungere il punto più alto con l'uscita dell'iPhone 17", hanno dichiarato gli analisti in un rapporto.
Di conseguenza, la società di Wall Street ha anche aumentato le previsioni di vendita dell'iPhone a 250 milioni di unità nel 2025 e a 275 milioni di unità nel 2026. Gli analisti prevedono una crescita annuale maggiore per questi due anni fiscali, superando la crescita registrata durante il periodo di adozione della tecnologia 5G.
Tra i motivi di questa previsione vi sono le stime caute del ciclo di sostituzione, un periodo di due anni per raggiungere i volumi di vendita massimi e la capacità dell'iPhone 15 Pro/Pro Max di supportare le funzionalità AI delle versioni precedenti. Inoltre, prevedono miglioramenti significativi nell'hardware per l'anno 2026.
Gli analisti hanno anche alzato le proiezioni di crescita per la divisione Servizi di Apple, prevedendo un aumento dei ricavi grazie alle applicazioni di terze parti basate sull'IA in futuro.
"Sulla base di questi fattori, abbiamo aumentato le nostre stime di fatturato per gli anni fiscali 2025 e 2026 a 8,10 e 9,69 dollari per azione, rispettivamente, rispetto al consenso di mercato di 7,26 e 7,64 dollari per azione per gli stessi periodi", hanno spiegato gli analisti.
Anche se le stime della società di investimento sono già salite notevolmente dopo l'evento WWDC, che ha aumentato le aspettative degli investitori per un'impennata di aggiornamenti guidati dall'intelligenza artificiale nelle applicazioni integrate di Apple, JPMorgan suggerisce che le azioni di Apple hanno ancora spazio per crescere di valore. Con una valutazione attuale di circa 22 volte gli utili previsti per l'anno fiscale 2026, gli analisti sostengono che una valutazione più adeguata sarebbe di 25 volte gli utili.
"Tuttavia, il nostro modello finanziario rivisto tiene conto solo dell'aumento delle vendite di iPhone guidato dall'intelligenza artificiale, e prevediamo ulteriori opportunità di crescita derivanti dai miglioramenti legati all'intelligenza artificiale delle linee di prodotti iPad e Mac", concludono gli analisti.
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