Lunedì American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) è stata aggiunta alla Positive Catalyst Watch List di JPMorgan, segnalando una potenziale prossima performance positiva.
JPMorgan ha alzato le stime sull'utile per azione (EPS) di American Eagle per il quarto trimestre a 0,51 dollari, superando le aspettative di 0,49 dollari. L'adeguamento è stato effettuato alla luce di una crescita dei ricavi del 12,0% rispetto all'anno precedente, superiore alle previsioni dell'11,1%, e di un margine di profitto lordo (GPM) del 37,1%, anch'esso superiore alle previsioni del 36,7%.
L'ottimismo di JPMorgan arriva dopo il recente aggiornamento del management di American Eagle, che ha preannunciato un aumento dell'8% dei ricavi per le festività natalizie e ha portato lo slancio all'inizio di gennaio. Inoltre, ha aggiornato le previsioni di fatturato per il quarto trimestre a un aumento a due cifre su base annua, migliorando così le precedenti previsioni di crescita a una sola cifra.
I dati relativi alle vendite per le festività includono un aumento a una sola cifra dei ricavi di American Eagle, superando la crescita del 2% delle vendite del terzo trimestre, e un aumento a una sola cifra dei ricavi di Aerie, rispetto alla crescita del 12% registrata nel trimestre precedente. Inoltre, la previsione di utile operativo per il quarto trimestre è stata alzata a 130 milioni di dollari, rispetto alla precedente previsione di 105-115 milioni di dollari.
L'analisi di JPMorgan suggerisce che l'accelerazione sequenziale della performance di American Eagle può essere attribuita agli assortimenti di prodotti che stanno riscuotendo un buon successo tra i clienti sia nelle categorie femminili che in quelle maschili. In particolare, sono state evidenziate come aree di forza i fondi fluidi e il denim da donna, nonché la collezione active 24/7 da uomo, che comprende joggers e pantaloncini.
Inoltre, i dati di HundredX indicano un notevole miglioramento dell'intenzione d'acquisto netta per il marchio American Eagle nel quarto trimestre, con un aumento di circa 180 punti base rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Questo aumento è dovuto a un'inflessione nei settori "Stili" e "Taglie e vestibilità", che hanno entrambi registrato miglioramenti di circa 340 punti base durante la stagione delle vacanze rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Si ritiene che questi miglioramenti riflettano i recenti cambiamenti di merchandising nel settore degli slip da donna. Anche l'intento di acquisto netto di Aerie ha registrato un aumento di circa 230 punti base nel quarto trimestre rispetto alla media dei 12 mesi, grazie a una migliore percezione degli stili.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito del sentiment positivo di JPMorgan, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) dimostra un solido profilo finanziario secondo gli ultimi dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 4,61 miliardi di dollari, l'azienda tratta a un interessante rapporto P/E di 20,86, che dovrebbe scendere a 18,15 negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024. A questo si aggiunge un rapporto PEG di 0,26, che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alla crescita degli utili. La crescita dei ricavi della società conferma ulteriormente la visione ottimistica di JPMorgan, mostrando un aumento dell'1,54% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, con un incremento trimestrale del 4,87% nel terzo trimestre 2024.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che American Eagle ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 21 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e del suo impegno nei confronti degli azionisti. Questo dato è particolarmente significativo se si considera che il dividend yield della società è del 2,14% al terzo trimestre del 2024, nonostante la crescita dei dividendi sia diminuita del -30,56% nello stesso periodo. Inoltre, il titolo della società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un aumento del 40,93%, che si allinea alle prospettive positive di JPMorgan.
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