Bank of America ha modificato il rating di Estée Lauder Companies Inc. (EL) da Neutral a Buy e ha aumentato il prezzo obiettivo da $160 a $170.
Prima dell'apertura del mercato azionario di giovedì, il prezzo delle azioni di EL è aumentato di oltre il 4%.
Questa rivalutazione positiva è dovuta alle aspettative di Bank of America di un miglioramento degli utili di Estée Lauder, influenzati da specifici fattori economici e di business che dovrebbero porre fine a una tendenza biennale di revisioni al ribasso.
Facendo riferimento agli sforzi dell'azienda per migliorare i margini di profitto, rafforzare l'efficacia del marchio e dei prodotti e ottenere una crescita più consistente nei vari canali di vendita e nelle varie regioni, la Bank of America ha alzato le previsioni sull'utile per azione (EPS) di Estée Lauder per l'anno fiscale 2026 da 5,50 a 5,85 dollari, indicando un possibile aumento a 6,49 dollari, secondo gli analisti.
Gli analisti hanno osservato l'avvicinarsi di un punto di svolta nelle vendite e negli utili di EL, grazie ai progressi previsti nella previsione della domanda e nel controllo delle scorte, che dovrebbero risolvere i problemi legati alle scorte in eccesso entro il terzo trimestre fiscale del 2023.
Una strategia basata su quattro componenti principali, tra cui l'efficienza operativa, la leva finanziaria, l'assortimento di prodotti e la strategia dei prezzi, è destinata a ripristinare i margini di profitto precedentemente influenzati dalla riduzione dell'attività in Cina e nel settore del duty-free shopping.
"Dall'anno fiscale 2021, la reazione di EL alle fluttuazioni delle condizioni commerciali ha portato l'azienda a creare una robusta pipeline di nuovi prodotti, a identificare modi per aumentare i margini di profitto e a stabilizzare le vendite e i guadagni dalla Cina", hanno dichiarato gli analisti.
"A nostro avviso, questi miglioramenti dovrebbero portare a una crescita e a margini di profitto più forti, allineandosi all'obiettivo di una crescita delle vendite del 6-8% e di un aumento a due cifre dell'EPS", hanno aggiunto.
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