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Le azioni Philip Morris sono sottovalutate del 47%, secondo la valutazione DCF

Pubblicato 09.11.2023 14:46
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Una recente valutazione del flusso di cassa scontato (DCF) di Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) indica un valore equo di 172 dollari per azione, suggerendo una potenziale sottovalutazione del 47% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di 90,20 dollari. Il risultato è stato comunicato oggi, giovedì, e supera in modo significativo le aspettative del mercato.

Il modello DCF utilizzato per la valutazione impiega un modello di crescita a due fasi, che presuppone un periodo iniziale di crescita elevata seguito da un periodo più stabile. Questo metodo attualizza i flussi di cassa futuri in dollari attuali, fornendo una stima del valore intrinseco dell'azienda. I calcoli per questa valutazione si basano sulle stime degli analisti o sull'estrapolazione del free cash flow (FCF) precedente.

Questa valutazione ha portato alla luce una discrepanza significativa tra il valore percepito e quello intrinseco delle azioni Philip Morris. La valutazione DCF è del 56% superiore all'obiettivo di prezzo degli analisti di 110 dollari per l'azienda del tabacco, il che indica un potenziale divario nelle aspettative del mercato.

È importante notare che, sebbene il modello DCF possa fornire indicazioni preziose sul valore di un'azienda, ha i suoi limiti. Si basa in larga misura su ipotesi di crescita e performance future, che possono essere difficili da prevedere con precisione. Tuttavia, nonostante questi limiti, la differenza sostanziale tra la valutazione DCF e gli attuali prezzi di mercato potrebbe indurre investitori e analisti a ulteriori analisi e discussioni.

InvestingPro Approfondimenti

Sulla base dei dati in tempo reale forniti da InvestingPro, Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) ha registrato un'accelerazione della crescita dei ricavi, che si allinea alla valutazione DCF ottimistica presentata. Questa crescita, unita agli impressionanti margini di profitto lordo dell'azienda, potrebbe potenzialmente giustificare il notevole divario tra la valutazione DCF e gli attuali prezzi di mercato.

Inoltre, è opportuno ricordare che Philip Morris ha una solida storia di mantenimento dei dividendi, avendo aumentato il dividendo per 15 anni consecutivi. Ciò dimostra l'impegno a restituire valore agli azionisti, a ulteriore sostegno della potenziale sottovalutazione individuata.

Secondo i suggerimenti di InvestingPro, la società opera con un elevato rendimento delle attività, il che indica un uso efficiente delle risorse. Tuttavia, una nota di cautela è giustificata dal fatto che gli obblighi a breve termine della società superano le sue attività liquide, suggerendo potenziali problemi di liquidità.

InvestingPro, che offre un'ampia gamma di approfondimenti e suggerimenti per numerose società, elenca attualmente 12 suggerimenti aggiuntivi per Philip Morris International Inc. (NYSE:PM). Ciò la rende una risorsa preziosa per gli investitori che desiderano prendere decisioni informate.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

Le azioni Philip Morris sono sottovalutate del 47%, secondo la valutazione DCF
 

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