Giovedì Melius ha alzato l'obiettivo di prezzo di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) da 925 a 1.000 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. La correzione riflette una posizione positiva sulla performance dei ricavi e sulle prospettive future dell'azienda, nonostante gli attuali squilibri tra domanda e offerta e la compressione dei margini lordi.
Secondo l'analista, diversi fattori chiave sono alla base del nuovo obiettivo di prezzo. Tra questi figurano le solide prospettive di fatturato di NVIDIA, i commenti convincenti del management sulla crescita trimestrale e annuale guidata dai nuovi prodotti e il potenziale delle iniziative emergenti come software, networking e DGX Cloud. L'analista ha sottolineato che il settore dell'intelligenza artificiale e NVIDIA, in quanto leader, sono pronti per una crescita sostenuta.
La previsione di NVIDIA per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (F1Q25) è di 24,0 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al trimestre precedente e significativamente superiore alle stime del consenso. Questo nonostante l'impatto delle nuove restrizioni in Cina e in altri Paesi, che hanno visto una riduzione delle vendite di Data Center. Il CEO dell'azienda, Jensen Huang, ha espresso la fiducia che il fatturato dei Data Center aumenterà nell'anno solare 2025 grazie agli investimenti sovrani e ad altri vettori di crescita.
Melius prevede che il fatturato di NVIDIA per il primo trimestre del 2015 sarà di 24,1 miliardi di dollari, con un aumento del 235% rispetto all'anno precedente e del 9% rispetto al trimestre precedente. L'azienda prevede inoltre un margine lordo del 77,0% e un utile per azione (EPS) di 5,44 dollari. Per l'anno fiscale 2025, la stima dell'EPS è stata rivista al rialzo a 23,88 dollari, a fronte di una crescita del fatturato del 77% a 107,9 miliardi di dollari. Le stime sui ricavi dei Data Center per l'anno fiscale 25 sono state adeguate a 92,8 miliardi di dollari, con un aumento del 95% rispetto alle proiezioni precedenti.
Guardando al futuro, Melius prevede che NVIDIA continuerà la sua traiettoria di crescita nell'anno fiscale 2026, con un EPS stimato a 28,54 dollari sulla base di un fatturato previsto di 129,3 miliardi di dollari, con un aumento del 20%. Il nuovo obiettivo di prezzo di 1.000 dollari si basa su 30 volte le stime di EPS per l'anno fiscale 2027, pari a 33,30 dollari. Il prossimo aggiornamento significativo sulle prestazioni di NVIDIA e sulla domanda dei suoi prodotti è previsto in occasione dell'evento GTC previsto per la settimana del 18 marzo 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) sta catturando l'attenzione di investitori e analisti, con un recente aumento del target di prezzo che segnala una forte fiducia nel potenziale di crescita dell'azienda. Approfondendo i dati forniti da InvestingPro, è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di NVIDIA.
I dati di InvestingPro evidenziano l'impressionante crescita del fatturato di NVIDIA, che negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, ha registrato un sostanziale aumento del 57,07%, raggiungendo i 44,87 miliardi di dollari USA. Questa crescita è indicativa dell'espansione dell'influenza di NVIDIA nel settore tecnologico, in particolare in aree come l'intelligenza artificiale e i data center, e si allinea con le previsioni positive dell'analista sulla performance dei ricavi dell'azienda.
Il rapporto P/E della società è pari a 87,03, un valore che potrebbe sembrare elevato, ma è importante considerare il contesto fornito dai suggerimenti di InvestingPro. NVIDIA ha un perfetto Piotroski Score di 9, che suggerisce una forte salute finanziaria, e gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso. Inoltre, 12 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, sottolineando l'ottimismo che circonda il potenziale di guadagno futuro di NVIDIA.
La capitalizzazione di mercato di NVIDIA ha raggiunto i 1670,0 miliardi di dollari USA, a testimonianza della sua posizione di protagonista nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori. Questa capitalizzazione di mercato, insieme alla crescita sostenuta dei ricavi e all'aumento previsto dell'utile netto della società, costituisce un'argomentazione convincente per gli investitori che prendono in considerazione le azioni di NVIDIA.
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