Mercoledì JMP Securities ha modificato il rating su Model N, Inc. (NYSE:MODN), passando da Market Outperform a Market Perform. Questo cambiamento fa seguito alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, che hanno presentato un mix di successi e insuccessi rispetto alle aspettative del mercato.
Model N ha registrato un utile per azione (EPS) non-GAAP di 0,28 dollari, leggermente inferiore alle stime di consenso di 0,29 dollari. Tuttavia, il fatturato totale dell'azienda è stato di 63,5 milioni di dollari, superando le aspettative di 62,4 milioni di dollari e segnando un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Nonostante ciò, il tasso di crescita ha mostrato un rallentamento rispetto all'espansione del 10% registrata nel trimestre precedente.
I ricavi da abbonamento si sono attestati a 47,7 milioni di dollari, superando le previsioni di consenso di 47 milioni di dollari e rappresentando un significativo aumento del 68% rispetto all'anno precedente. Questa cifra è rimasta invariata rispetto alla crescita dell'8% registrata nel trimestre precedente. Anche le fatture del trimestre hanno raggiunto i 76,1 milioni di dollari, superando le stime del consenso di 68,7 milioni di dollari e registrando un sostanziale aumento del 19% rispetto all'anno precedente, con una notevole ripresa rispetto al calo dell'1% osservato nell'ultimo trimestre.
Nonostante questi indicatori positivi, la crescita dei ricavi ricorrenti annuali (ARR) SaaS della società è rallentata al 16%, in linea con le aspettative di JMP Securities ma in calo rispetto al tasso di crescita del 20% registrato nel trimestre precedente. La performance del titolo è rimasta invariata nelle contrattazioni post-mercato ed è rimasta piatta da un anno all'altro, a fronte di un aumento del 3% dell'indice Russell 3000.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano l'ultimo rapporto sugli utili di Model N, Inc. (NYSE:MODN), diverse metriche e approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Secondo InvestingPro, Model N dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, in linea con la traiettoria di performance dell'azienda nonostante la recente decelerazione del tasso di crescita.
I dati di InvestingPro evidenziano che Model N ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,05 miliardi di dollari, con un elevato multiplo prezzo/valore di 9,11 negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre 2023. Questa valutazione suggerisce che gli investitori hanno grandi aspettative sulla crescita del valore contabile della società. Inoltre, la crescita dei ricavi della società, pari al 13,82% negli ultimi dodici mesi, indica un buon ritmo di espansione, anche se il tasso di crescita trimestrale mostra un leggero calo al 9,97% nel quarto trimestre del 2023.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro che spicca per il Model N è che, pur operando con un livello di indebitamento moderato, la società non paga attualmente un dividendo agli azionisti. Questa potrebbe essere una decisione strategica per reinvestire gli utili nell'attività per alimentare un'ulteriore crescita, il che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati alla crescita. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che suggerisce una certa stabilità finanziaria nel far fronte alle passività immediate.
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