Lunedì Bank of America ha iniziato l'analisi di monday.com Ltd. (MNDY (NASDAQ:MNDY)), azienda leader nel settore del software di collaborazione, con una raccomandazione di acquisto e un prezzo obiettivo di 280 dollari. (MNDY), azienda leader nel settore dei software di collaborazione, con una raccomandazione di acquisto e un prezzo target di 280 dollari. La banca ha sottolineato il potenziale dell'azienda di aumentare le entrate di una media del 30% all'anno fino alla fine dell'anno fiscale 2026. Le prospettive positive per il titolo sono dovute a diversi motivi, come la capacità di monday.com di superare le previsioni di fatturato concordate dagli analisti, di continuare ad aumentare la propria quota di mercato, di avere un prezzo interessante se confrontato con quello di aziende simili e di sfruttare la crescita nel mercato delle grandi aziende e il lancio di nuovi prodotti per sostenere la crescita nel tempo.
Bank of America prevede che monday.com raggiungerà una pietra miliare finanziaria in cui il totale combinato della crescita dei ricavi e del margine di free cash flow sarà superiore al 55% entro il 2024. Le previsioni della banca per il fatturato e il flusso di cassa libero dell'azienda per l'anno fiscale 2024 sono rispettivamente del 3% e del 15% superiori alle previsioni medie degli analisti. Questa prospettiva si basa sull'ipotesi che il mercato non riconosca pienamente il potenziale di crescita dell'azienda nel breve termine. Nonostante il fatto che le azioni della società siano attualmente valutate il 37% in meno rispetto a quelle di altre società di software che seguono anch'esse la pietra miliare finanziaria della crescita del 50% se si considera il rapporto tra il valore d'impresa e le entrate stimate per l'anno solare 2025, la banca considera il recente calo del prezzo delle azioni a seguito della relazione sugli utili del quarto trimestre del 2023 come un'opportunità di acquisto.
Le valutazioni degli esperti, comprese quelle della società di ricerca Gartner, mostrano che la piattaforma di monday.com è ben posizionata per continuare a conquistare una quota maggiore del mercato competitivo e diversificato della gestione del lavoro collaborativo. L'azienda ha ricevuto da Gartner il punteggio medio più alto tra 10 aziende concorrenti, basato su sette diversi casi d'uso. Con i miglioramenti previsti per la capacità di scalare della piattaforma, gli esperti prevedono un notevole aumento del suo utilizzo da parte delle grandi aziende, che dovrebbe portare a un aumento del fatturato medio per utente, all'espansione del numero di utenti, alla fidelizzazione degli utenti, ai margini di profitto e all'efficienza del mercato.
Il prezzo target delle azioni di monday.com fissato da Bank of America si basa su un multiplo di 10,7 volte il valore d'impresa previsto per l'anno 2025, che è più alto dei multipli di altre aziende in rapida crescita nel settore del software e del software di collaborazione. Tuttavia, questa valutazione più elevata è considerata ragionevole dalla banca a causa del potenziale di crescita e dei maggiori margini di profitto di monday.com.
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