Quando si parla di intelligenza artificiale, Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha una classe a sé stante come abilitatore chiave di questa tecnologia, affermano gli analisti azionari di Evercore ISI in una nota ai clienti. Il titolo rimane una "top pick" con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 550 dollari. Con un potenziale di crescita massiccia degli utili, nonostante l'enorme rally del titolo di quest'anno, la società ritiene che le azioni siano ancora a buon mercato.
Il prezzo delle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) è quasi triplicato quest'anno, grazie all'aumento dell'ottimismo sulla potenziale crescita della domanda di semiconduttori in grado di elaborare carichi di lavoro AI. La corsa al rialzo ha fatto temere ad alcuni investitori che le azioni siano diventate troppo costose, ma a causa del potenziale di crescita rapida, in realtà il prezzo è ancora basso, secondo gli analisti.
"Con il titolo a ~425 dollari oggi, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) viene scambiata solo a ~14x l'EPS 2027 rispetto alla nostra stima di EPS CAGR del 55%. Se le nostre ipotesi sulla traiettoria di accelerazione si rivelano corrette, le azioni appaiono effettivamente a buon mercato (lo sappiamo, è una follia!!). Quindi c'è ancora MOLTA strada da fare", hanno detto gli analisti.
Gli analisti di Evercore ISI hanno aggiunto: "Il dibattito su questo nome, con una valutazione di circa $1T, è in gran parte incentrato su hype e realtà - e noi siamo convinti che le tendenze che vediamo oggi siano la realtà e che siamo solo alla punta dell'iceberg dell'IA generativa".
L'azienda vede un aumento dell'EPS fino a 30 dollari nel 2027, il che implica una crescita massiccia rispetto all'EPS di consenso di meno di 8 dollari di quest'anno.
"Se ipotizziamo che entro il 2027 si possa raggiungere un tasso di attaccamento del 20% (rispetto all'attuale MSD%), ciò implicherebbe un potere di guadagno di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) di circa 30 dollari nel CY27. Più a breve termine, ipotizziamo ~645k server accelerati nel CY23, il che supporta il nostro EPS di 8,00 dollari. Se le nostre verifiche del settore che suggeriscono una cifra più vicina a 1 milione di server accelerati si rivelano corrette, notiamo un significativo rialzo anche per gli utili di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) nel 2023 (i battiti/aumenti devono continuare)", hanno dichiarato gli analisti.
Gli analisti di Evercore non sono stati gli unici a Wall Street a fare commenti positivi su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Anche gli analisti di Mizuho hanno commentato il titolo, affermando che non esiste un sostituto per Nvidia quando si tratta di IA. Si aspettano inoltre una rapida crescita.