Mercoledì RBC Capital ha mantenuto una posizione positiva su Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), ribadendo il rating Outperform con un obiettivo di prezzo costante di 86,00 dollari. Le prospettive dell'azienda rimangono ottimistiche, nonostante il riconoscimento di alcuni risultati contrastanti nell'ultimo trimestre, che non sono stati considerati in grado di alterare la tesi d'investimento fondamentale per l'azienda.
L'analista di RBC Capital ha espresso una visione leggermente più conservativa sulle previsioni di vendite comparabili (comp sales) per l'anno fiscale 2024, pur prevedendo la possibilità che Ollie's superi i margini lordi.
Questo, a sua volta, potrebbe portare a un utile per azione (EPS) all'estremità superiore o potenzialmente al di sopra dell'intervallo previsto. Per l'anno fiscale 2024, RBC Capital ha adeguato le stime di crescita delle vendite comprate all'1,1% dallo 0,9%, ha aumentato le previsioni di crescita delle vendite nette al 7,3% dal 6,5% e ha mantenuto le previsioni di EPS a 3,24 dollari.
Guardando più avanti, RBC Capital ha introdotto le sue previsioni per l'anno fiscale 2025, prevedendo una crescita delle vendite comp del 2%, una crescita delle vendite nette del 9,9% e un EPS di 3,61 dollari. La valutazione è stata anticipata di un anno e l'obiettivo di prezzo è stato mantenuto sulla base di un multiplo di 24 volte della stima dell'EPS per l'anno fiscale 2025, cifra che è stata corretta per allinearsi alla mediana storica.
L'analisi della società suggerisce che, sebbene vi siano fattori che richiedono cautela, il potenziale di Ollie's di superare le aspettative in alcune metriche finanziarie è alla base del mantenimento dell'obiettivo di prezzo e del rating ottimistico. L'obiettivo di prezzo invariato di 86,00 dollari riflette la costante fiducia nel potenziale di rendimento del titolo nei prossimi anni.
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