Mercoledì Rosenblatt Securities ha modificato l'outlook di CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), alzando l'obiettivo di prezzo a 400 dollari dai precedenti 375 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
La revisione fa seguito all'impressionante performance finanziaria trimestrale di CrowdStrike, che ha superato le aspettative su diverse metriche chiave.
L'azienda di cybersicurezza ha registrato una crescita del 27% su base annua dei nuovi ricavi annuali ricorrenti (ARR), un aumento del 33% dei ricavi su base annua e un significativo miglioramento del margine operativo, salito al 25%, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Inoltre, il margine di free cash flow di CrowdStrike ha raggiunto il 33%.
Il successo di CrowdStrike è stato attribuito a diversi fattori, tra cui l'efficacia della sua piattaforma Falcon, nota per la facilità di implementazione e la capacità di incoraggiare l'adozione di moduli aggiuntivi.
Il design della piattaforma semplifica inoltre il processo di consolidamento per i clienti. L'azienda ha inoltre registrato una forte performance nelle soluzioni non endpoint, come Identity, Cloud Security e LogScale (Next-Gen SIEM), che hanno raddoppiato il loro ARR rispetto all'anno precedente, raggiungendo 850 milioni di dollari.
La strategia go-to-market dell'azienda è stata evidenziata come uno dei fattori chiave del suo successo. Questa strategia comprende un'ampia gamma di clienti, dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese (PMI), e sfrutta le partnership con gli integratori di sistemi (SI), i fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) e le importanti collaborazioni con Dell e il mercato AWS.
Anche la recente introduzione di FalconFlex, un modello di licenza flessibile lanciato lo scorso autunno, è stata determinante nel consentire accordi più ampi e nel promuovere l'adozione di moduli più estesi.
In prospettiva, il management è ottimista sulla possibilità di mantenere lo slancio dei ricavi e degli ARR nell'anno fiscale 2015, grazie alla forza di moduli emergenti come Identity Protection, LogScale e Cloud Security.
I nuovi lanci, come i moduli Falcon IT e Charlotte AI, dovrebbero contribuire ulteriormente alla crescita. Con il settore della cybersicurezza che raramente vede aziende con una combinazione di crescita del 34% dell'ARR, del 33% del fatturato e del 25% dei margini operativi, oltre a un margine di free cash flow previsto per l'anno fiscale 25 del 31%-33%, la posizione di CrowdStrike appare solida. Di conseguenza, Rosenblatt Securities ha alzato le stime e riaffermato il rating Buy, con un aumento dell'obiettivo di prezzo per riflettere la forte performance e il potenziale futuro della società.
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