Mercoledì Stifel ha mantenuto una posizione positiva su Couchbase Inc (NASDAQ:BASE), alzando il target di prezzo a 33 dollari da 24 dollari e ribadendo il rating Buy. I risultati del quarto trimestre fiscale 2024 di Couchbase hanno superato le aspettative, con un contributo significativo della piattaforma Capella e una solida attività di vendita di server aziendali, che ha portato a un maggiore riconoscimento dei ricavi iniziali.
I dirigenti della società hanno sottolineato che il fatturato ricorrente annuale (ARR) di Capella è ora di circa 21,8 milioni di dollari, pari a circa il 10,7% dell'ARR totale della società. Si tratta di un aumento rispetto ai circa 19 milioni di dollari del trimestre precedente. Inoltre, il 26% della base clienti di Couchbase utilizza ora Capella, con un aumento rispetto al 22% del trimestre precedente.
L'analista ha evidenziato due grandi accordi che hanno avuto un impatto significativo sui risultati, uno chiuso nel quarto trimestre e un altro avanzato dal primo trimestre, che hanno contribuito a una crescita del 46% su base annua dei Remaining Performance Obligations (RPO). Inoltre, Couchbase ha registrato un margine operativo impressionante che ha superato le aspettative di oltre 800 punti base.
Per quanto riguarda l'anno fiscale 2025, la società prevede una crescita dei ricavi e degli ARR rispettivamente del 14% e del 17% su base annua, in linea con le attuali aspettative del mercato. Le prospettive del management rimangono caute, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di consumo di Capella.
L'analista ritiene che il continuo spostamento della spesa per i database verso le tecnologie NoSQL di nuova generazione, unito allo slancio di Capella, posiziona Couchbase a mantenere una crescita del 20% circa del TIR, aumentando al contempo i livelli di redditività.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive positive di Stifel su Couchbase Inc (NASDAQ:BASE), i recenti dati di InvestingPro sottolineano ulteriormente le dinamiche finanziarie dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 1,29 miliardi di dollari, Couchbase mostra una dimensione considerevole nel suo settore. Nonostante un rapporto P/E negativo di -16,48, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo ottimismo per le performance finanziarie future.
Il margine di profitto lordo di Couchbase si attesta all'86,66% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, evidenziando la capacità dell'azienda di trattenere una parte significativa dei propri ricavi dopo la deduzione del costo dei beni venduti. Ciò riflette la solidità del modello di business sottostante e l'efficienza operativa dell'azienda.
Gli investitori potrebbero anche prendere nota della performance del titolo della società, che ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 34,97%. Negli ultimi sei mesi, il rendimento è ancora più significativo, pari al 63,03%, il che indica potenzialmente la fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita dell'azienda.
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