Venerdì TD Cowen ha modificato l'outlook sulle azioni Nike (NYSE:NKE), riducendo l'obiettivo di prezzo a 91 dollari dai precedenti 104 dollari e mantenendo il rating Market Perform. La decisione dell'azienda arriva alla luce del fatto che il management di Nike ha parlato di un calo dei ricavi previsto per la prima metà dell'anno fiscale 2025, che potrebbe mettere sotto pressione la valutazione dell'azienda e le stime di consenso.
Nel rapporto, TD Cowen ha osservato che la nuova previsione per l'utile per azione (EPS) di Nike per l'anno fiscale 2025 è di 3,82 dollari, inferiore alla stima di consenso di 4,18 dollari. L'analista ha riflettuto sulla performance storica di Nike, menzionando che le azioni della società hanno precedentemente toccato un minimo a 19 volte l'utile per azione dell'anno fiscale 2025 nel 2017 e nel 2018. In quel periodo, Nike ha dovuto affrontare un ciclo di prodotti meno solido e una maggiore pressione competitiva da parte di Adidas.
L'attuale valore di scambio del titolo Nike è pari a 22 volte gli utili previsti per l'anno fiscale 2026. Questa valutazione persiste nonostante l'analista abbia osservato che l'ambiente competitivo e le dinamiche di canale che Nike deve affrontare oggi sono più impegnative rispetto agli anni precedenti.
La valutazione di TD Cowen indica cautela a causa della prevista contrazione dei ricavi nei prossimi periodi fiscali. L'analisi dell'azienda suggerisce che questi fattori potrebbero influenzare il sentiment degli investitori e la futura performance del titolo sul mercato.
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