In una recente conferenza stampa, DigitalBridge (NYSE: DBRG) ha riferito di un sostanziale aumento delle attività in gestione, che hanno raggiunto gli 80 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023, con un incremento del 52% rispetto all'anno precedente. Gli utili distribuibili della società si sono attestati a 18 milioni di dollari, pari a 0,10 dollari per azione. Questi risultati sono stati trainati dal successo del lancio di DigitalBridge Partners III e dall'acquisizione di InfraBridge, oltre che dai coinvestimenti a pagamento. DigitalBridge ha inoltre deconsolidato Vantage SDC e DataBank, riducendo il proprio debito di oltre 5 miliardi di dollari e semplificando il proprio profilo finanziario.
Con una solida piattaforma di gestione degli investimenti e una robusta pipeline di raccolta fondi, la società prevede di continuare a crescere e si concentra sullo sviluppo della sua piattaforma di gestione degli investimenti per il successo a lungo termine degli azionisti. Il CEO Marc Ganzi ha sottolineato l'impegno di DigitalBridge per la redditività e la leva operativa, con particolare attenzione alle priorità di allocazione del capitale, come gli investimenti CapEx nei data center e nelle fonti di energia rinnovabile per soddisfare la domanda emergente di IA generativa.
Punti di forza
- Il patrimonio gestito da DigitalBridge è salito a 80 miliardi di dollari, con un aumento del 52% rispetto all'anno precedente.
- L'utile distribuibile è stato di 18 milioni di dollari, pari a 0,10 dollari per azione.
- Il profilo finanziario della società è stato semplificato con il deconsolidamento di Vantage SDC e DataBank, riducendo il debito di oltre 5 miliardi di dollari.
- È stata osservata una crescita significativa dei ricavi da commissioni e del patrimonio netto in gestione.
- DigitalBridge si sta concentrando sullo sviluppo della sua piattaforma di gestione degli investimenti e sul raggiungimento di un successo a lungo termine per gli azionisti.
Prospettive della società
- DigitalBridge prevede di mantenere la sua traiettoria di crescita fino al 2024, grazie alla sua piattaforma di gestione degli investimenti e alla sua pipeline di raccolta fondi.
- La società ha fissato un obiettivo di raccolta fondi di 8 miliardi di dollari e mira a raccogliere 7 miliardi di dollari per tre prodotti.
- L'attenzione si concentra sulla restituzione del capitale agli investitori attraverso i prodotti esistenti e le potenziali nuove offerte.
- DigitalBridge prevede di fornire ulteriori indicazioni in occasione del prossimo Investor Day di maggio.
Punti salienti ribassisti
- La società non ha evidenziato alcuna sfida o battuta d'arresto specifica nel corso della telefonata sugli utili.
Punti di forza rialzisti
- L'acquisizione di InfraBridge e i coinvestimenti a pagamento hanno contribuito alla crescita degli AUM.
- Le performance delle società del portafoglio sono rimaste solide, con un aumento dei ricavi ricorrenti mensili (MRR) in tutti i settori verticali, soprattutto nei data center.
- L'azienda si sta approvvigionando in modo proattivo di energia per i data center, privilegiando le energie rinnovabili.
- Sono state effettuate assunzioni chiave, tra cui un esperto di transizione energetica.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche discusse durante la telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato ha discusso l'approccio unico dell'azienda agli investimenti nelle infrastrutture digitali e i piani per guadagnare la fiducia attraverso la fornitura di un interesse garantito.
- Sono stati forniti approfondimenti sulle tendenze del mercato e sui multipli dei principali settori verticali.
- È stato sottolineato il focus dell'azienda sulla costruzione piuttosto che sull'acquisto in settori come i data center, le torri, la fibra e le small cell.
L'approccio strategico di DigitalBridge la posiziona come gestore alternativo di nuova generazione con un focus sulle infrastrutture digitali asset-light. L'approccio unico della società, incentrato sul cliente e sul prodotto, mira a costruire la fiducia degli investitori attraverso una fornitura costante, compreso il carried interest. Con una solida pipeline di torri in Europa e una serie di attività di M&A, DigitalBridge è pronta a capitalizzare la crescita della densificazione 5G e la crescente domanda di carichi di lavoro AI nel leasing dei data center. L'azienda si sta inoltre preparando per il leasing dell'AI edge, che si prevede inizierà nel 2025 e crescerà in modo significativo negli anni successivi, dimostrando il suo impegno a servire i clienti del cloud e dell'AI costruendo infrastrutture in fibra.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente conferenza stampa di DigitalBridge ha mostrato una società in crescita, con un aumento significativo degli asset in gestione e una chiara strategia di crescita futura. Per dare un ulteriore contesto a queste cifre, analizziamo alcuni dati e approfondimenti chiave di InvestingPro:
Dati InvestingPro:
- Cap. di mercato (rettificato): 3,25 miliardi di dollari
- Crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023: 27,77%.
- Crescita dell'EBITDA negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023: 52,41%.
Queste metriche sottolineano la sostanziale crescita del fatturato della società e la sua capacità di aumentare gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA), che è fondamentale per gli investitori che valutano la redditività e l'efficienza operativa della società.
Suggerimenti di InvestingPro:
1. DigitalBridge viene scambiata con un basso multiplo di valutazione dei ricavi, il che potrebbe indicare che il titolo della società è sottovalutato in base ai suoi flussi di ricavi.
2. Nonostante le metriche di crescita positive, gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, che gli investitori dovrebbero monitorare in quanto potrebbe influire sul potenziale di guadagno futuro.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 9 consigli di InvestingPro per DigitalBridge, che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Per esplorare questi preziosi suggerimenti, visitate il sito https://www.investing.com/pro/DBRG e ricordate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.