International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2024, rivelando un utile netto di 145 milioni di dollari, o 2,92 dollari per azione diluita, e un EBITDA rettificato di oltre 190 milioni di dollari. L'azienda è riuscita a migliorare il proprio bilancio consolidando i prestiti a termine in una maggiore capacità revolver, con conseguenti risparmi significativi.
Con la consegna di nuove navi eco MR e la dichiarazione di opzioni per due LR1 dual-fuel ready, International Seaways è ben preparata a capitalizzare le opportunità del mercato. È stato dichiarato un notevole dividendo di 1,75 dollari per azione, pari al 60% dell'utile netto rettificato. La posizione finanziaria della società rimane solida, con oltre 626 milioni di dollari di liquidità totale e una forte liquidità.
Principali risultati
- International Seaways ha registrato un utile netto di 145 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di oltre 190 milioni di dollari per il 1° trimestre 2024.
- I miglioramenti del bilancio hanno portato a un risparmio annuale di 80 milioni di dollari e a una forte posizione di liquidità con 559 milioni di dollari di capacità revolver non utilizzata.
- Sono state consegnate tre delle sei navi eco MR, mentre le altre sono attese per la fine di maggio; sono state dichiarate le opzioni per due LR1 dual-fuel.
- È stato annunciato un dividendo combinato di 1,75 dollari per azione, pari al 60% dell'utile netto rettificato.
- Il rapporto prestito/valore netto della società è di circa il 14%, senza scadenze significative del debito fino al prossimo decennio.
Prospettive aziendali
- International Seaways mira a ridurre i costi di pareggio e a migliorare i rendimenti per gli azionisti, mantenendo un bilancio sano.
- Le previsioni includono una media mista di TCE spot di circa 43.700 dollari al giorno per il trimestre.
- La strategia della società si concentra sul rinnovo della flotta e sulle opportunità di crescita, con una selezione della flotta per accogliere nuove acquisizioni.
Punti salienti ribassisti
- Non sono stati evidenziati indicatori finanziari negativi significativi nel corso della conferenza stampa sugli utili.
Punti di forza rialzisti
- L'azienda ha un'esperienza consolidata di ritorno di valore agli azionisti ed è posizionata per generare liquidità e creare ulteriore valore.
- La modifica e l'estensione della linea di credito da 750 milioni di dollari, ora una RCF da 500 milioni di dollari, contribuisce alla flessibilità finanziaria e ai risparmi.
Le mancanze
- La conferenza stampa sugli utili non ha rivelato alcuna mancanza o carenza nei risultati finanziari o nelle aspettative dell'azienda.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il direttore finanziario Jeff Pribor ha parlato dell'aumento del dividendo di base da 0,06 a 0,12 dollari, senza che sia stato fissato un calendario per futuri cambiamenti.
- L'amministratore delegato Lois Zabrocky ha sottolineato la forza del mercato dell'usato per le navi MR e i piani della società di vendere selettivamente le navi per rinnovare la flotta.
- Il vantaggio delle petroliere LR1 di International Seaways, che possono navigare su entrambi i lati del Canale di Panama, è stato sottolineato come un vantaggio competitivo.
International Seaways rimane concentrata sulla gestione strategica della flotta e sulla capitalizzazione delle condizioni di mercato favorevoli. Grazie a una solida base finanziaria e a una gestione strategica degli asset, la società è pronta a continuare la sua traiettoria di crescita e a fornire valore ai suoi azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) ha dimostrato una forte performance finanziaria nel primo trimestre del 2024, che si riflette ulteriormente nei dati in tempo reale e nei suggerimenti di InvestingPro. La società vanta una capitalizzazione di mercato di circa 3,01 miliardi di dollari, che indica una presenza sostanziale nel settore. Con un rapporto P/E di 5,4 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 di 5,68, International Seaways è scambiata a un multiplo basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che la società ha un elevato rendimento per gli azionisti e ha costantemente aumentato il suo dividendo per quattro anni consecutivi, dimostrando il suo impegno a restituire valore ai suoi azionisti. Inoltre, il significativo dividend yield della società, pari al 9,15% a partire dal primo trimestre del 2024, rappresenta un motivo convincente per gli investitori orientati al reddito di considerare INSW nei loro portafogli. Vale la pena notare che la quotazione del titolo è vicina ai massimi delle 52 settimane, al 99,58% del picco, a testimonianza della fiducia degli investitori e della forte performance del mercato nell'ultimo anno.
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