Il Nasdaq (NDAQ) ha riportato una solida performance finanziaria per il secondo trimestre del 2024, con un aumento dei ricavi netti del 10% rispetto all'anno precedente a 1,2 miliardi di dollari. I ricavi delle soluzioni della società sono cresciuti del 13% e i ricavi ricorrenti annualizzati (ARR) sono aumentati del 7%, raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari.
Anche il reddito operativo e il margine sono migliorati: il primo è cresciuto del 14% e il secondo ha raggiunto il 53%. La divisione Financial Technology e le piattaforme di accesso ai capitali hanno contribuito alla crescita dei ricavi, con aumenti rispettivi del 16% e del 10%. L'integrazione dell'acquisizione di Adenza da parte di Nasdaq è in anticipo rispetto alla tabella di marcia e la società sta facendo passi avanti nella riduzione della leva finanziaria, avendo pagato 174 milioni di dollari di commercial paper.
Punti di forza
- Ricavi netti in crescita del 10% a 1,2 miliardi di dollari.
- I ricavi delle soluzioni sono aumentati del 13%.
- Il fatturato ricorrente annualizzato (ARR) è cresciuto del 7% a 2,7 miliardi di dollari.
- L'utile operativo è aumentato del 14%, con un margine operativo del 53%.
- I ricavi della divisione Financial Technology sono aumentati del 16%, con una crescita dei ricavi ricorrenti del 13%.
- I ricavi della divisione piattaforme di accesso al capitale sono cresciuti del 10%.
- L'integrazione dell'acquisizione di Adenza è in anticipo rispetto ai tempi previsti, con oltre il 70% delle sinergie di spesa nette realizzate.
- Le iniziative di deleveraging sono in corso, con una riduzione di 174 milioni di dollari delle carte commerciali.
Prospettive aziendali
- Il Nasdaq prevede che la crescita dei ricavi per l'intero anno delle piattaforme di accesso ai capitali supererà le previsioni a medio termine.
- Si prevede che i ricavi degli indici saranno superiori al range previsto.
- La società è sulla buona strada per superare i 100 milioni di dollari di vendite incrociate FinTech entro la fine del 2027.
Punti salienti ribassisti
- Le spese operative sono diminuite dell'1% a causa degli investimenti nella monetizzazione del mercato e degli obblighi normativi.
- Le spese operative non-GAAP per l'intero anno sono previste tra i 2,145 e i 2,185 miliardi di dollari, con un aumento nella parte bassa dell'intervallo.
Punti di forza rialzisti
- Il tipo di ordine AI del Nasdaq ha portato a un aumento del 20% dei volumi e a un miglioramento dei tassi di riempimento.
- L'Entity Research Copilot è ora distribuito a oltre 250 clienti.
- L'ETP a tema AI del Nasdaq ha attirato oltre 1 miliardo di dollari di afflussi negli ultimi 12 mesi.
- Forte domanda e opportunità di cross-selling nei mercati internazionali, in particolare per le attività di Financial Crime Management e Verafin.
Mancanze
- Non ci sono state perdite significative nel corso della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Adena Friedman ha parlato delle opportunità di guadagno nelle attività di Financial Crime Management e Verafin.
- Nasdaq sta registrando una forte domanda nei mercati internazionali per i suoi prodotti AxiomSL e Calypso.
- L'azienda prevede un modesto miglioramento del mercato delle IPO rispetto all'anno precedente.
- L'attenzione del Nasdaq per le attività di formazione sul trading di opzioni dovrebbe favorire una crescita continua.
Il Nasdaq ha dimostrato una solida performance nel secondo trimestre del 2024, con una crescita significativa dei ricavi e dell'utile operativo. Le acquisizioni strategiche della società e l'attenzione all'innovazione, in particolare nelle soluzioni tecnologiche finanziarie, hanno contribuito al suo successo. La leadership del Nasdaq rimane fiduciosa nella traiettoria di crescita della società e nella sua capacità di soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato finanziario globale.
Approfondimenti di InvestingPro
I risultati del secondo trimestre 2024 di Nasdaq (NDAQ) riflettono una società in forte posizione finanziaria, con un notevole aumento dei ricavi netti e del reddito operativo. Per comprendere meglio la posizione di mercato della società, ecco alcuni approfondimenti basati su dati e analisi recenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro indicano che la capitalizzazione di mercato del Nasdaq è di 38,75 miliardi di dollari, con un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 35,84, che suggerisce la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno futuro della società. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, al secondo trimestre 2024, è leggermente inferiore, pari a 32,94. Anche la crescita dei ricavi è stata impressionante, con un aumento del 7,57% negli ultimi dodici mesi e una crescita trimestrale ancora più notevole del 25,05% nel secondo trimestre del 2024.
In termini di performance, il Nasdaq ha registrato rendimenti significativi di recente, con un rendimento totale del 7,6% nell'ultima settimana e un rendimento del 34,22% nell'ultimo anno, il che indica un forte sentimento degli investitori. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 99,22% del prezzo di picco, sottolineando le prospettive rialziste del mercato sulla società.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare è che il Nasdaq ha aumentato il suo dividendo per 12 anni consecutivi, dimostrando un impegno a restituire valore agli azionisti. Questa crescita costante del dividendo, unita alla performance finanziaria della società, potrebbe essere interessante per gli investitori che cercano un reddito stabile insieme alla rivalutazione del capitale.
Per chi volesse approfondire le prospettive della società, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti. Attualmente sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, che forniscono un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato del Nasdaq. I suggerimenti sono disponibili all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/NDAQ.
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