New Fortress Energy (NFE) ha registrato una solida performance nel primo trimestre del 2024, soddisfacendo le aspettative del mercato con un EBITDA di 340 milioni di dollari. La società ha evidenziato importanti sviluppi strategici, in particolare a Porto Rico e in Brasile, che sono destinati a rafforzare la sua posizione nel settore energetico. New Fortress Energy sta espandendo la sua presenza nel settore del gas naturale con un nuovo contratto a Porto Rico e sta avanzando nel mercato energetico brasiliano con nuove centrali elettriche e contratti. Inoltre, il prossimo completamento del progetto FLNG contribuirà al rimborso del debito e alla riduzione dei costi.
Principali risultati
- New Fortress Energy ha registrato un EBITDA di 340 milioni di dollari per il primo trimestre del 2024, in linea con le aspettative.
- Porto Rico ha ampliato l'utilizzo di gas naturale, raddoppiando la quantità di combustibile precedentemente utilizzata, che New Fortress fornirà.
- In Brasile, New Fortress sta costruendo 2,2 gigawatt di potenza e ha in programma un'IPO.
- È in fase di completamento il progetto FLNG, che dovrebbe produrre un valore significativo e contribuire al rimborso del debito.
- La società ha registrato un utile netto GAAP di 54 milioni di dollari, con un dato rettificato di 138 milioni di dollari dopo oneri non ricorrenti.
- New Fortress Energy sta esplorando soluzioni energetiche per i centri dati in diverse località e punta a migliorare il suo rating di credito aziendale.
Prospettive aziendali
- New Fortress Energy prevede un andamento dell'EBITDA a forma di U nel breve termine, per colmare il vuoto lasciato dalla perdita del contratto FEMA.
- L'azienda è ottimista riguardo all'asta brasiliana dell'energia elettrica e alle opportunità di crescita della domanda energetica di Porto Rico.
- Si stanno valutando contratti a lungo termine a prezzo fisso per il gas a Porto Rico, che rispecchiano i PPA fissi per il solare.
- New Fortress Energy punta a raddoppiare l'EBITDA entro il 2028, sfruttando la sua posizione strategica nei mercati chiave.
Punti salienti ribassisti
- L'azienda sta lavorando per superare la perdita del contratto FEMA, che potrebbe avere un impatto sugli utili a breve termine.
- È stato segnalato un incidente che ha comportato la frattura di un tubo nel progetto FLNG, anche se il valore complessivo dell'asset FLNG rimane elevato.
Punti di forza rialzisti
- La posizione dominante dell'azienda nel mercato energetico brasiliano e l'imminente IPO per le sue attività brasiliane suggeriscono un forte potenziale di crescita.
- Il progetto FLNG dovrebbe avere un valore di 1 miliardo di dollari nel mercato attuale, rafforzando la stabilità finanziaria della società.
Mancanze
- Il CapEx del primo trimestre è stato significativo, pari a 680 milioni di dollari, e si prevedono ulteriori spese nel corso dell'anno.
Punti salienti delle domande e risposte
- Chris Guinta di Deutsche Bank ha confermato la guidance di CapEx di 1,5 miliardi di dollari, con 1,25 miliardi di dollari finanziati.
- La centrale elettrica di Barcarena e il secondo impianto di PortoCem sono completamente finanziati, e non si prevedono ulteriori spese in conto capitale da parte di NFE.
Le iniziative strategiche di New Fortress Energy a Porto Rico e in Brasile, insieme al progetto FLNG, posizionano la società per una crescita potenziale e una migliore salute finanziaria. La focalizzazione dell'azienda sull'espansione dell'uso del gas naturale e sulla fornitura di energia affidabile nei mercati chiave sottolinea il suo impegno a diventare un attore significativo nel panorama energetico globale. Il completamento del progetto FLNG sarà una pietra miliare fondamentale per New Fortress Energy, in quanto migliorerà la sua capacità di gestire il debito e di ridurre i costi operativi. Con una strategia chiara e diversi progetti in cantiere, New Fortress Energy è pronta ad affrontare le sfide future e a sfruttare le opportunità offerte dal mercato energetico in continua evoluzione.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di New Fortress Energy (NFE) nel primo trimestre del 2024, con un solido EBITDA di 340 milioni di dollari, è indicativa di una società che si sta muovendo in modo strategico nel settore energetico. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato di NFE, analizziamo alcune metriche chiave e i suggerimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro evidenziano una capitalizzazione di mercato di 5,6 miliardi di dollari, un rapporto prezzo/utile (P/E) di 12,43 e un rapporto P/E rettificato più favorevole per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, pari a 10,37. La crescita dei ricavi per lo stesso periodo è del 3,37%, a testimonianza di un progresso costante. Inoltre, il margine di profitto lordo della società è un robusto 58,81%, il che suggerisce una gestione efficiente delle operazioni e dei costi.
I suggerimenti di InvestingPro per NFE evidenziano alcune aree di preoccupazione e di potenziale. L'azienda opera con un significativo carico di debito e sta rapidamente consumando liquidità, il che potrebbe far riflettere gli investitori. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e che lo è stata negli ultimi dodici mesi. Questa redditività, unita a un forte rendimento negli ultimi cinque anni, potrebbe essere indicativa della resistenza e del potenziale di crescita di NFE.
Per i lettori che desiderano approfondire l'analisi, sul sito https://www.investing.com/pro/NFE sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro. Questi suggerimenti possono fornire ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria di NFE, tra cui approfondimenti sugli obblighi a breve termine della società rispetto alle attività liquide e sulle implicazioni di valutazione del rendimento del free cash flow.
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