Noble Corporation (NE), leader nel settore delle trivellazioni offshore, ha riportato una solida chiusura d'anno nella sua conferenza stampa sugli utili del quarto trimestre. La società ha annunciato un EBITDA rettificato di 201 milioni di dollari per il trimestre e ha generato 165 milioni di dollari di free cash flow.
Con un portafoglio totale di 4,6 miliardi di dollari, Noble Corporation intende dare priorità ai rendimenti per gli azionisti attraverso dividendi e riacquisti, a dimostrazione della fiducia nella sua salute finanziaria e nella sua posizione di mercato.
Punti di forza
- Nel quarto trimestre Noble Corporation ha registrato un EBITDA rettificato di 201 milioni di dollari e un flusso di cassa libero di 165 milioni di dollari.
- L'azienda si è assicurata nuovi contratti, tra cui quelli con Petrobras, Petronas e LLOG, contribuendo a un portafoglio totale di 4,6 miliardi di dollari.
- Noble Corporation prevede di restituire agli azionisti una parte significativa del suo flusso di cassa libero.
- Il mercato globale delle perforazioni in acque profonde è previsto in crescita, con una forte domanda in Sud America e in Africa.
- Le previsioni di fatturato per il 2024 variano da 2,55 a 2,7 miliardi di dollari, con un EBITDA rettificato compreso tra 925 milioni di dollari e 1,025 miliardi di dollari.
- Le spese in conto capitale per il 2024 sono stimate tra i 400 e i 440 milioni di dollari.
- La società rimane ottimista sul mercato delle acque profonde, prevedendo un aumento delle tariffe giornaliere e della durata dei contratti.
Prospettive aziendali
- Noble Corporation prevede che il fatturato totale per il 2024 sarà compreso tra 2,55 e 2,7 miliardi di dollari.
- L'EBITDA rettificato per il 2024 dovrebbe essere compreso tra 925 milioni di dollari e 1,025 miliardi di dollari.
- La società prevede di aumentare il flusso di cassa libero nel 2024 e di restituirne la maggior parte agli azionisti.
Punti salienti ribassisti
- Il mercato dei jackup norvegesi rimane debole.
- I ritardi nella catena di approvvigionamento e gli scioperi hanno colpito il progetto della piattaforma Faye Kozack.
Punti di forza rialzisti
- Forte domanda nel mercato delle perforazioni in acque profonde, in particolare in Sud America e in Africa.
- Indicatori positivi come gli ordini di alberi e i budget dei clienti suggeriscono una ripresa pluriennale del mercato.
Mancanze
- Non sono state discusse perdite specifiche durante la conferenza stampa sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Noble Corporation sta commercializzando in modo selettivo la sua offerta Roko ed è strategica per quanto riguarda fusioni e acquisizioni.
- L'azienda prevede di riportare circa sei impianti di perforazione quest'anno e altri 7-10 in futuro.
- Nonostante l'interruzione della perforazione annunciata dall'operatore che utilizza l'impianto Noble Venture in Ghana, non c'è stata alcuna rescissione del contratto.
- I margini lordi sui jackup dovrebbero migliorare dal 10% al 15% nel 2023 e aumentare ulteriormente in futuro.
L'approccio proattivo dell'azienda nel capitalizzare le opportunità del mercato e la sua prudente gestione finanziaria l'hanno posizionata bene per la prevista crescita del settore delle perforazioni offshore. La leadership di Noble Corporation ha espresso gratitudine ai propri dipendenti e ottimismo per le prospettive pluriennali dell'azienda, sottolineando l'impegno verso l'eccellenza operativa e il valore per gli azionisti. Con lo sguardo rivolto al futuro, Noble Corporation è pronta a navigare nel dinamico mercato dell'energia con attenzione strategica e disciplina finanziaria.
Approfondimenti di InvestingPro
Noble Corporation (NE) ha dimostrato una solida performance finanziaria nell'ultimo trimestre e le metriche in tempo reale di InvestingPro sottolineano ulteriormente la forte posizione dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di circa 6,1 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 12,45, la società è scambiata a una valutazione che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di un potenziale di guadagno a prezzi ragionevoli. In effetti, il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, si attesta a un ancor più interessante 11,67.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che si allinea con le previsioni positive di Noble Corporation per il 2024. Il titolo della società è anche noto per essere generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo un'opportunità di investimento potenzialmente stabile nel settore delle trivellazioni offshore.
Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, era pari a un solido 40,74%, il che indica una forte redditività rispetto al fatturato. A ciò si aggiunge una significativa crescita dei ricavi del 159,55% nello stesso periodo, che dimostra la capacità di Noble Corporation di espandere la propria base finanziaria nonostante le sfide del mercato.
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