Rackspace Technology, Inc. (NASDAQ:RXT) ha registrato un ottimo primo trimestre, superando le previsioni di fatturato, utili ed EPS per il primo trimestre del 2024. Il CEO Amar Maletira ha sottolineato il successo dell'azienda nel settore del cloud privato e i nuovi accordi nel settore sanitario, tra cui una partnership con il Seattle Children's Health Hospital.
Il direttore finanziario Mark Marino ha presentato i dati finanziari del 1° trimestre, con un fatturato GAAP di 691 milioni di dollari e una riduzione del debito principale di oltre 300 milioni di dollari. Nonostante il calo del fatturato del cloud pubblico rispetto al trimestre precedente, Rackspace prevede una stabilizzazione del fatturato e un aumento nel quarto trimestre, concentrandosi sulle opportunità di servizio ad alto margine.
Aspetti salienti
- Rackspace ha superato le previsioni per il Q1 in termini di fatturato, utili ed EPS.
- Le prenotazioni del cloud privato hanno registrato una forte crescita a due cifre rispetto all'anno precedente, soprattutto nel settore sanitario.
- Anche le prenotazioni per il cloud pubblico sono cresciute, con un fatturato totale di 422 milioni di dollari, nonostante un calo del 3% nel trimestre.
- L'azienda sta dando priorità alle opportunità di servizio ad alto margine, il che ha portato a un calo sequenziale dei ricavi nel Public Cloud.
- Rackspace ha ridotto il debito principale di oltre 300 milioni di dollari e i costi di interesse annuali di oltre 11 milioni di dollari.
- La guidance per il secondo trimestre prevede un fatturato GAAP compreso tra 668 e 678 milioni di dollari, con un utile operativo compreso tra 20 e 22 milioni di dollari.
Prospettive della società
- Il fatturato dovrebbe stabilizzarsi nel terzo trimestre e aumentare leggermente nel quarto.
- L'utile operativo della seconda metà dell'anno dovrebbe essere significativamente superiore a quello della prima metà.
- L'attenzione si concentra sull'incremento dell'efficienza in tutta l'organizzazione.
Punti salienti ribassisti
- Il fatturato del cloud pubblico è diminuito del 3% rispetto al trimestre precedente.
- Flusso di cassa operativo negativo per 90 milioni di dollari e flusso di cassa libero negativo per 118 milioni di dollari.
Punti di forza rialzisti
- Forte crescita delle prenotazioni per il cloud privato e dei nuovi contratti nel settore sanitario.
- Riduzione del debito principale e dei costi di interesse annuali.
- Previsioni positive per la stabilizzazione dei ricavi e l'aumento degli utili nella seconda metà dell'anno.
Punti deboli
- Calo del fatturato netto non-GAAP del 7% su base sequenziale.
- Margine lordo del segmento Public Cloud in calo di nove punti percentuali su base sequenziale.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda sta abbandonando i rinnovi che non soddisfano gli obiettivi di profitto.
- Rackspace ha rinnovato la sua organizzazione go-to-market, rivolgendosi a clienti enterprise e mid-market.
- Gli accordi di servizi master con le grandi imprese e i clienti del mid-market sono già stati firmati al 50%.
- Sono stati siglati rapporti strategici e accordi quadro in vari settori verticali, tra cui l'industria automobilistica.
- L'azienda sta sviluppando nuove capacità di AI e prevede una crescita dei progetti di AI e Private Cloud.
La telefonata sugli utili del primo trimestre di Rackspace Technology ha rivelato un'azienda nel bel mezzo di una svolta strategica, con una forte attenzione alle opportunità di servizio ad alto margine e all'efficienza dei costi. L'impegno dell'azienda a ridurre l'indebitamento e a migliorare la propria salute finanziaria è testimoniato dalla significativa riduzione del debito principale e dei costi per interessi.
Con una chiara strategia di stabilizzazione e crescita dei ricavi, in particolare nella seconda metà dell'anno, Rackspace si sta posizionando per capitalizzare i suoi punti di forza nei settori del cloud privato e dei servizi, affrontando al contempo le sfide del mercato del cloud pubblico.
Approfondimenti di InvestingPro
Rackspace Technology, Inc. (RXT) ha dimostrato una certa resistenza nella performance del 1° trimestre 2024, con notevoli passi avanti nel settore del cloud privato e nella riduzione del debito. Tuttavia, un esame dei dati in tempo reale di InvestingPro fornisce una prospettiva più ampia sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda.
I dati diInvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 450,61 milioni di dollari, che indica la dimensione dell'azienda nel competitivo panorama tecnologico. Nonostante il rapporto positivo sugli utili, un rapporto prezzo/utile (P/E) negativo di -0,52, rettificato a -1,35 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, suggerisce che gli investitori sono cauti sulla redditività della società. Inoltre, il margine di profitto lordo si attesta al 21,93%, in linea con il successo riportato nelle opportunità di servizio ad alto margine, ma la società ha registrato un calo della crescita dei ricavi del -5,29% negli ultimi dodici mesi.
Dai suggerimenti di InvestingPro, è evidente che gli analisti sono scettici sugli utili a breve termine di Rackspace, con cinque analisti che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) del titolo indica che è in territorio di ipercomprato, il che potrebbe segnalare un potenziale pullback. Nonostante queste preoccupazioni, RXT ha mostrato un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 64,02% e un forte rendimento negli ultimi tre mesi del 17,37%.
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