Zeta (ticker non fornito) ha registrato un ottimo risultato per il quarto trimestre e per l'intero anno 2023, con un aumento del 23% del fatturato rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 729 milioni di dollari. Si tratta del quarto anno consecutivo di crescita del fatturato superiore al 20%.
In prospettiva, Zeta intende mantenere questo slancio anche nel 2024, puntando a un tasso di crescita simile. Gli sviluppi dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico hanno consolidato la sua posizione nel settore del marketing, vantando oltre 125 brevetti rilasciati o in corso di rilascio.
Un nuovo prodotto, l'Intelligent Agent Composer, è destinato a potenziare le capacità della piattaforma di Zeta, facendo potenzialmente crescere il fatturato mobile oltre i 100 milioni di dollari. L'azienda ha anche sottolineato la sua capacità di affrontare le sfide del settore, come la privazione dei cookie e la deliverability delle e-mail, che, combinata con i suoi dati proprietari di prima parte, offre un vantaggio competitivo.
Zeta sta affrontando le preoccupazioni degli investitori in merito alla diluizione e ai compensi basati sulle azioni, con l'obiettivo di ridurre la diluizione basata sugli incentivi al 3,5%-3,75% nel 2024. L'ottimismo dell'azienda per il continuo successo è sostenuto dal suo impegno per l'innovazione e la responsabilità aziendale.
Punti di forza
- Zeta ha registrato un aumento del 23% del fatturato annuo a 729 milioni di dollari, con il quarto anno di crescita superiore al 20%.
- L'azienda prevede di mantenere un tasso di crescita dei ricavi del 20% nel 2024.
- I margini EBITDA rettificati sono aumentati di 1.000 punti base in quattro anni.
- Zeta sta sfruttando la sua esperienza nell'IA e nell'apprendimento automatico, con oltre 125 brevetti in corso.
- L'Intelligent Agent Composer dovrebbe rafforzare l'offerta di prodotti di Zeta.
- Zeta punta a incrementare le entrate da mobile a oltre 100 milioni di dollari.
- L'azienda sta lavorando per ridurre la diluizione derivante dalla compensazione basata sulle azioni al 3,5%-3,75%.
- La base di clienti scalati di Zeta è cresciuta del 49% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 452 unità.
- Il mantenimento dei ricavi netti è stato del 111%, con ricavi diretti che hanno rappresentato oltre il 70% del totale.
- L'azienda ha fornito una previsione di fatturato per il 2024 di 875 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 166 milioni di dollari.
Prospettive aziendali
- Zeta punta a una crescita dei ricavi del 20% per il 2024, con una previsione di fatturato di 875 milioni di dollari.
- L'azienda prevede di raggiungere un margine EBITDA rettificato del 19%.
- I piani per il flusso di cassa libero variano da 75 a 85 milioni di dollari per l'intero anno.
Punti salienti ribassisti
- La perdita netta GAAP per il quarto trimestre è stata di 35 milioni di dollari, con una perdita netta per l'intero anno di 187 milioni di dollari.
Punti di forza rialzisti
- Ampliamento della base clienti, in particolare nel segmento superscalare.
- Crescita della spesa dei clienti con un aumento del tempo di permanenza.
- Forte potenziale nel coinvolgimento mobile e nei prodotti guidati dall'intelligenza artificiale.
- Prospettive positive per il ritorno alla crescita nei settori automobilistico e assicurativo.
- Previsti miglioramenti nei margini lordi e nella ritenzione dei ricavi netti.
Mancanze
- Nonostante il forte fatturato, Zeta ha registrato una perdita netta GAAP sia per il quarto trimestre che per l'intero anno.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso la tendenza dei "clienti boomerang" a tornare sulla piattaforma di Zeta.
- L'azienda si sta concentrando sulla riduzione della diluizione dei compensi basati sulle azioni.
- Zeta sta esplorando partnership con integratori di sistemi per ottenere potenziali flussi di entrate.
- Fiducia espressa nella tecnologia CDP dell'azienda rispetto ai concorrenti.
- L'azienda prevede di essere opportunista con i riacquisti di azioni e le attività di fusione e acquisizione.
La traiettoria di crescita di Zeta è sottolineata dalla crescente base di clienti scalati, che ha registrato un aumento del 12% rispetto al trimestre precedente e un significativo salto del 49% rispetto all'anno precedente. Il tasso di ritenzione dei ricavi netti dell'azienda, pari al 111%, potrebbe potenzialmente raggiungere il 118% se si escludono i settori automobilistico e assicurativo.
Il mix di ricavi diretti di Zeta ha costantemente contribuito per oltre il 70% ai ricavi totali, con un aumento del 15% su base annua dei ricavi diretti. Gli investimenti dell'azienda nella strategia AI e mobile non sono inclusi nelle previsioni di fatturato per il 2024, ma ci si aspetta che possano favorire un'ulteriore crescita.
I dirigenti dell'azienda sono ottimisti per il futuro, citando la loro forte posizione finanziaria e il potenziale per future operazioni di fusione e acquisizione di azioni. L'amministratore delegato ha concluso la telefonata esprimendo fiducia nella capacità di Zeta di superare le aspettative nei prossimi trimestri.
Approfondimenti di InvestingPro
Zeta ha dimostrato una solida performance finanziaria con l'ultimo rapporto sugli utili, che ha evidenziato un sostanziale aumento dei ricavi su base annua. Per aggiungere ulteriore contesto, ecco alcune metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro:
- Con una capitalizzazione di mercato di 2,31 miliardi di dollari e un significativo tasso di crescita dei ricavi di quasi il 26% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023, la posizione di mercato di Zeta sembra rafforzarsi.
- Nonostante la forte crescita dei ricavi, la società non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -12,52 per lo stesso periodo. Questo dato è in linea con la perdita netta GAAP riportata dalla società sia per il quarto trimestre che per l'intero anno.
- Il titolo Zeta ha registrato una buona performance, con un rendimento del 37,6% negli ultimi sei mesi e attualmente viene scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 96,59% del suo valore massimo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Zeta operi con un livello moderato di debito e non paghi un dividendo, gli analisti sono ottimisti e prevedono che la società diventerà redditizia quest'anno. Inoltre, il forte rendimento degli ultimi tre mesi potrebbe essere indicativo della fiducia degli investitori nelle prospettive future della società.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.