Greif, Inc. (GEF), leader mondiale nei prodotti e servizi per l'imballaggio industriale, ha tenuto la sua Earnings Call del primo trimestre 2024, durante la quale ha alzato la sua guidance per l'EBITDA di 25 milioni di dollari, portandola a 610 milioni di dollari e mantenendo la sua guidance per il free cash flow rettificato a 200 milioni di dollari.
L'azienda ha riferito che i volumi sono rimasti sotto pressione, in particolare in Nord America, e ha annunciato aggiornamenti strategici, tra cui cambiamenti di leadership e discussioni dettagliate in occasione dell'Investor Day dell'11 dicembre.
Aspetti salienti
- L'EBITDA rettificato di Greif è aumentato a 128 milioni di dollari, con un utilizzo del flusso di cassa libero di 48 milioni di dollari per il trimestre.
- L'azienda ha alzato la propria guidance di EBITDA a 610 milioni di dollari e ha mantenuto la propria guidance di free cash flow rettificato a 200 milioni di dollari.
- Il Nord America è stato identificato come il mercato più debole, con pressioni sui volumi nella maggior parte delle regioni.
- Greif ha annunciato cambiamenti nella leadership, con Matt Leahy che supervisiona le operazioni in Asia-Pacifico e Bill D'Onofrio che assume la responsabilità delle relazioni con gli investitori.
- La società ha riaffermato le sue ipotesi per l'intero anno 2024, prevedendo che non ci saranno miglioramenti nei prezzi dell'indice RISI pubblicato e che non ci sarà alcun contributo da parte di Ipackchem fino alla sua chiusura nel secondo trimestre fiscale.
- Le acquisizioni come Lee, Reliance e ColePak stanno dando buoni risultati e fanno parte del piano strategico di Greif, senza mascherare eventuali debolezze.
Prospettive aziendali
- Greif discuterà più dettagliatamente della sua attività e del suo futuro in occasione dell'Investor Day previsto per l'11 dicembre.
- La strategia dell'azienda prevede un focus sugli imballaggi sostenibili e l'espansione di gruppi di prodotti come le piccole plastiche, gli IBC, gli imballaggi in carta e le chiusure.
Punti salienti ribassisti
- Le pressioni sui volumi continuano, in particolare in Nord America, incidendo sui risultati finanziari.
- L'azienda non prevede un miglioramento dei prezzi dell'indice RISI pubblicato per l'intero anno fiscale.
Punti di forza rialzisti
- La trasformazione del portafoglio e le acquisizioni strategiche dell'azienda sono in linea con i suoi piani a lungo termine.
- Gli investimenti interni, come l'alimentatore di fogli e il laminatore operativo, stanno procedendo bene.
Mancanze
- Nel trimestre Greif ha registrato un utilizzo del flusso di cassa libero pari a 48 milioni di dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- Gabe Hajde di Wells Fargo ha chiesto informazioni sulle recenti acquisizioni e Larry Hilsheimer ha assicurato che stanno dando i risultati previsti e sono ben integrate.
- Ole Rosgaard ha confermato che le acquisizioni fanno parte della strategia intenzionale della società e non sono una copertura per eventuali debolezze aziendali.
Approfondimenti di InvestingPro
Greif, Inc. (GEF) ha dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, come dimostrano le recenti azioni della società e le metriche di performance. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, a dimostrazione della fiducia nel valore dell'azienda.
Inoltre, Greif non solo ha aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 52 anni consecutivi, dimostrando un track record affidabile di restituzione del capitale agli azionisti.
Anche la valutazione dell'azienda suggerisce un potenziale per gli investitori, con un suggerimento di InvestingPro che sottolinea come la valutazione implichi un forte rendimento del free cash flow. Ciò è particolarmente degno di nota in quanto Greif mantiene la sua guidance di free cash flow rettificato a 200 milioni di dollari, rafforzando la salute finanziaria dell'azienda e il potenziale di ritorno sostenuto per gli azionisti.
Le metriche di InvestingPro Data arricchiscono ulteriormente il quadro del panorama finanziario di Greif:
- Il rapporto prezzo/utile (P/E) rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 si attesta a un modesto 8,14, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili.
- Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è stato di 5.153,4 milioni di dollari, nonostante un calo del 14,91% nella crescita dei ricavi nello stesso periodo.
- Il dividend yield di Greif al 60° giorno del 2024 è del 3,41%, con una crescita del dividendo del 4,0% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, a sottolineare ulteriormente l'impegno dell'azienda a pagare in modo costante gli azionisti.
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