Natural Gas Services Group Inc. ha riportato un solido terzo trimestre per il 2023, con un'impressionante crescita dei ricavi totali, dei ricavi da noleggio e dei ricavi da vendite e servizi post-vendita (AMS). L'azienda ha inoltre ampliato la propria linea di credito e ha fornito previsioni ottimistiche per il 2023 e il 2024.
I principali dati emersi dalla conferenza stampa sugli utili:
- I ricavi totali dell'azienda sono aumentati del 16% su base sequenziale e del 42% su base annua.- I ricavi da noleggio sono cresciuti del 15% su base sequenziale e del 49% rispetto all'anno precedente.- I ricavi da vendite e servizi post-vendita (AMS), che rappresentano circa il 12% dei ricavi totali, hanno registrato una crescita sequenziale del 28%.- I margini lordi sono aumentati del 14% su base sequenziale, mentre le spese generali, amministrative e di vendita sono diminuite di oltre 2 milioni di dollari.- Il reddito operativo rettificato è aumentato di quasi 7 volte, raggiungendo i 4,9 milioni di dollari, e l'utile netto è aumentato di oltre 4 volte. L'EBITDA è cresciuto del 19% a 11,8 milioni di dollari.- Il programma di capitale dell'azienda per il 2023 è in corso e continua a mostrare un impatto finanziario positivo.- Natural Gas Services Group ha ampliato la sua linea di credito da 175 a 225 milioni di dollari, principalmente per i suoi piani di crescita del capitale per il 2024.- L'azienda ha fornito una guidance per il 2023 e il 2024, prevedendo ricavi tra i 110 e i 116 milioni di dollari per il 2023 e tra i 130 e i 140 milioni di dollari per il 2024. L'EBITDA è stimato tra i 37 e i 39 milioni di dollari per il 2023 e tra i 50 e i 60 milioni di dollari per il 2024.- Nonostante le recenti fluttuazioni dei prezzi del greggio, la società si aspetta che il contesto economico degli idrocarburi rimanga favorevole.- Nei primi nove mesi dell'anno, la società ha generato un flusso di cassa operativo di 25,7 milioni di dollari, con un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.- La società ha speso 128,6 milioni di dollari per il 2023. L'azienda ha speso 128,6 milioni di dollari per le spese in conto capitale, il 98% delle quali è stato destinato alla crescita della flotta di noleggio.- L'azienda è in regola con tutti i termini e le condizioni del contratto di credito, con un saldo residuo sulla linea di credito revolving di 128 milioni di dollari alla fine del terzo trimestre.- L'azienda prevede una forte domanda nel mercato della compressione del gas e intende dare priorità ai clienti con contratti a lungo termine e solide partnership.
Durante la conferenza stampa, i rappresentanti dell'azienda hanno parlato delle consegne di attrezzature e dei budget di capitale, esprimendo fiducia nella domanda dei loro prodotti. Hanno anche parlato della compressione dei margini nel trimestre in corso, attribuendola alle spese elevate, ma prevedono un miglioramento dei margini di noleggio nel quarto trimestre. Hanno sottolineato il valore della loro flotta e il costo potenziale della sua sostituzione e hanno espresso gratitudine nei confronti dei dipendenti e dei fornitori per il loro duro lavoro.
InvestingPro Insights
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I dati di InvestingPro mostrano che la società ha una capitalizzazione di mercato di 194,77 milioni di dollari e un rapporto P/E di 85,08 al terzo trimestre del 2023. A ciò si aggiunge una forte crescita dei ricavi del 33,78% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'azienda opera con un significativo carico di debito, il che si allinea con la menzione nell'articolo dell'espansione della sua linea di credito. Tuttavia, la società ha accelerato la crescita dei ricavi e si prevede che l'utile netto cresca quest'anno. Ciò suggerisce una tendenza positiva che si allinea con le previsioni ottimistiche dell'azienda per il 2023 e il 2024.
InvestingPro riporta inoltre che la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, il che indica una posizione finanziaria sana nel breve termine.
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