Martedì UBS ha ribadito il rating Buy sulle azioni Nike (NYSE:NKE), mantenendo un obiettivo di prezzo di 138,00 dollari. Secondo l'analisi dell'azienda, la performance del terzo trimestre di Nike dovrebbe allinearsi alle attuali aspettative del mercato, che già tengono conto di risultati modesti. Il rapporto suggerisce che i fondamentali di Nike per il trimestre non sono solidi, ma dovrebbero soddisfare il consenso.
Al momento il mercato non prevede un cambiamento significativo nel trend di crescita delle vendite di Nike sulla base dell'imminente relazione sugli utili. UBS non prevede inoltre che Nike modifichi la sua guidance per l'intero anno 2024 o che fornisca indicazioni preliminari per l'anno fiscale 2025. Di conseguenza, è improbabile che le stime sugli utili per azione (EPS) vengano modificate dopo la relazione.
Per quanto riguarda l'andamento del titolo Nike, il mercato delle opzioni prevede un potenziale movimento di prezzo legato agli utili di circa +/- 6,9%, che supera il movimento medio storico del 5,7%. UBS concorda con questo sentimento del mercato, suggerendo che le aspettative potrebbero essere più ottimistiche di quanto ampiamente percepito.
Il Quant Team di UBS ha individuato un aumento del crowding score di Nike, che è salito a 27,0, superando la media quinquennale di 19,2. Questo dato indica che, nonostante la crescita del valore di Nike, il mercato è in crescita. Questo dato indica che, nonostante la sottoperformance di Nike da un anno all'altro rispetto all'S&P 500, il titolo è considerato affollato di posizioni lunghe. Ciò riflette la convinzione degli investitori che Nike, in quanto azienda eccezionale, sia attualmente scambiata con uno sconto relativo.
La società prevede che gli utili e le vendite del terzo trimestre di Nike saranno probabilmente in linea con le stime di consenso e non si prevedono scostamenti significativi per le previsioni del quarto trimestre. Questa prospettiva equilibrata riconosce sia il potenziale di margini migliori del previsto come rischio di rialzo, sia la possibilità di un calo delle vendite come rischio di ribasso.
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