Lunedì Wolfe Research ha avviato la copertura sulle azioni di Dynatrace Inc. (NYSE:DT), assegnando un rating Outperform e fissando un obiettivo di prezzo di 60,00 dollari. La società di ricerca ha sottolineato che le significative opportunità di mercato, l'innovativo ciclo di prodotti e l'offerta di osservabilità full-stack di Dynatrace sono i fattori chiave delle prospettive ottimistiche.
Il team di gestione di Dynatrace, tra cui l'amministratore delegato Rick McConnell, il fondatore e CTO Bernd Greifeneder e il direttore finanziario Jim Benson, ha ricevuto elogi per le sue recenti performance e per le sue indicazioni prudenti. È stata inoltre sottolineata la forte posizione dell'azienda nella strategia di crescita sul mercato (GTM) delle imprese e il potenziale di grandi accordi strategici, con una crescita del 39% rispetto all'anno precedente degli accordi con valore contrattuale annuale (ACV) superiore a 1 milione di dollari.
L'azienda prevede che il quarto trimestre fiscale di Dynatrace del 2024 mostrerà un aumento dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), suggerendo che, anche se il mantenimento dei ricavi netti (NRR) scende all'estremità inferiore della guidance, si prevede che si stabilizzi, con una guidance ARR per l'anno fiscale 25 allineata al consenso. Wolfe Research prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi a tre anni del 19% nel suo modello di rialzo per Dynatrace.
L'analista ha sottolineato che le azioni di Dynatrace vengono scambiate a sconto rispetto ai suoi concorrenti, a 7,0 volte il valore d'impresa per le vendite nell'anno solare 2025 (EV/Sales) e a 29 volte il valore d'impresa per il flusso di cassa libero nell'anno solare 2025 (EV/FCF). Questo, insieme al calo del 25% del prezzo delle azioni dall'ultima relazione sugli utili, è stato considerato un punto di ingresso interessante per gli investitori.
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