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Future US 30-Anni T-Bond - Giu 2024 (USM24)

CME
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Borsa
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Future US 30-Anni T-Bond Discussioni

ciao sverna innanzitutto grazie per i tuoi contributimi chiedo: ma come fai ad avere il conto devastato se i t-bond sono l'unico bene rifugio a essere salito in qualsiasi condizione?
Semplicemente non ero più sui T-Bond da diversi giorni.
Mi ha schiantato l'OIL
invst.ly/q28cq   Grafico settimanale in scala logaritmica . Non mi va neanche di tracciare una trendline. Signori, quello a cui abbiamo assistito in un così breve lasso di tempo non ha eguali: Lo so, si dice sempre così, eppure io ne ho vissuti di cigni neri, che poi tanto neri non sono, per chi sa ascoltare, e vedere, e riflettere. Lehman? ero a Londra, nella City, quel giorno. Torri Gemelle? Lavoravo in banca. Settembre 1992 - Attacco a Lira e Sterlina e quasi-Default dell'Italia? C'ero, ed in prima linea, come Consulente. E sì, perché io ho un'età talmente sconsiderata da esserci stato già allora. E poi in mezzo, tante crisucce, da fare il solletico rispetto a questa. Ho il conto devastato, malgrado tutti gli stop-loss e il money management di sto mondo, eppure penso, scrivo e dico "post fata resurgo" come vorrei leggere se disponessi di un inutile blasone. Signori, compagni di viaggio, dite anche voi la vostra, mi farebbe molto piacere. PS: Un saluto a Lady G., che magari mi legge.
Finita la Bolla dell'azionario , inizia quella dei T-Bond. ?
ritengo molto probabile anche una bolla sul dollaro, sarà l'ultimo canto del cigno.
la bomba deflattiva oramai è esplosa è stata innescata da questo piccolo esserino con la corona ma tant'è,prepariamoci alla prima ondata di default
Ho paura che questo sia solo l'inizio
 ... e quando sarà finito tutto quanto credo ci troveremo in un mondo diverso (benché pronto a ripetere gli stessi errori).
Primi scambi del nostro Future US 30-Anni T-Bond a 178,19 (-0,04%)
Record (per ora) a 184,67
 non si ferma più!
dai mercati sauditi si rimette male,-10 Kuwait e -8 Arabia Saudita,letto apertura del sto intorno ai 32 dollari, mammamia
 max rad col garbo che ci contraddistingue qua dentro io ti confutavo tale eventualità. Ed invece ne sono stato vittima in prima persona, come ho (quasi) serenamente ammesso. Max, capisci perché non mi passa manco per la testa di scrivere in altri thread? :)
 max rad col garbo che ci contraddistingue qua dentro io ti confutavo tale eventualità. Ed invece ne sono stato vittima in prima persona, come ho (quasi) serenamente ammesso.
Capite perché non mi passa proprio per la testa di scrivere in altri thread? :)
Buona Domenica a tutti. Per quello che può valere il weekend trading di IG mkt prezza un -2,00% circa del Dow Jones, Dax e FTSE100.
il Libano ha appena dichiarato il default,non rimborserà il bond in scadenza il 9 marzo,1 miliardo e mezzo di dollari, è il prima volto nella storia del paese.Signori non ci sono dollari in giro con la Fed che continua a pompare,brutta storia...
La situazione libanese ha delle peculiarità; Paese ultimamente "fuori dal giro" finanziario che conta, e nessun cavaliere bianco disposto ad aiutarlo da un lato. troppo piccolo per il FMI dall'altro. Personalmente, non avendo titoli libanesi, mi interessa osservare le sorti della ristrutturazione. I nuovi titoli potrebbe essere prezzati a prezzi allettanti.
invst.ly/q1mjz   Nient'altro da aggiungere.
 ah ah ah, m'hai fatto ridere
ci vuole na risata di questi tempi
 ... purché non sia, di questi tempi, quella che ci seppellirà! :) :o)
Buongiorno cari compagni di viaggio, cosa ne dite del cambio eur/usd? Apprezzo molto la vostra preparazione, ed avrei piacere nel leggere anche le vostre opinioni Grazie!
Gio Fra Io in ambito valutario non ne azzecco mai una, ma continuo a vedere eur/usd diretto grossomodo verso la parità nel medio-lungo termine: in caso di recessione il dollaro è sempre stato visto come una valuta rifugio e l'euro non può sostituirlo. Poi la maggior parte dei dollari che ho li ho presi intorno a 1.22-1.23, quindi ho margine eventualmente per gestire un rialzo del cross, ma in questo momento non prenderei alcuna posizione. Troppi rischi da entrambi i lati per i miei gusti :)
Grazie a tutti Voi per gli interessanti pareri che avete espresso. Io, come TheHighway, penso al Dollaro come valuta rifugio, ma non mi spiego il movimento di questi giorni di grande turbolenza, quando il dollaro avrebbe dovuto apprezzarsi anzichè indebolirsi. D'accordo il taglio dei tassi della Fed, ma mi sembra comunque eccessivo. Ora tocca alla Bce, anche se in questo momento così difficile penso che le grandi economie del mondo dovrebbero elaborare un piano congiunto e non andare in ordine sparso. Vedremo! il tempo è galantuomo. Buon weekend a tutti!
 ... per questo io dicevo che sono saltati gli schemi e le correlazioni macro. Buon week end a te e a tutti.
Dopo la bozza sul bilanciamento del portafogli vi posto una versione più accurata e nettamente migliore. Mi dilungherò un po' per cercare di essere il più chiaro possibile, portate pazienza :) Tutti i dati che ho usato vengono da FRED o dal sito di Shiller, gli indici sono SP500, considerando il reinvestimento dei dividendi, e un indice creato ad hoc che può essere visto come un ETF sui Treasury decennali che reinveste le cedole. Il punto di partenza dell'algoritmo è sempre il CAPE (Prezzo / (Media degli utili degli ultimi 10 anni)), a cui ho affiancato il MAPE (Margin-Adjusted P/E), che storicamente è più correlato con le performance azionarie. Tengo comunque anche il CAPE perché altri modelli che ho provato davano risultati intermedi. Il calcolo del MAPE si basa su un ritorno alla media storica del margine netto, che ho definito come Profitti Aziendali / PIL (ibb.co/ckM7wn9). Quindi, MAPE = CAPE * (Media a 10 Anni del Margine Netto / Media storica del Margine Netto). [...]
 Sei un troll o cosa? Pensi davvero che con le poche righe messe a disposizione da investing si possano spiegare le obbligazioni (ecco, inizia con il chiamarle in italiano). Ergo, se non le conosci stanne alla larga. E comprati qualche buon libro.
Come dice Svernagovich, qui non c’è molto spazio per spiegare bene il funzionamento delle obbligazioni, e se non lo conosci probabilmente ti servirebbe un’infarinatura generale sul funzionamento dei mercati. Puoi iniziare da Internet (azioni, obbligazioni, differenza fra corso tel quel, corso secco e corso ex cedola, etc...) e poi approfondire prima su un libro di base (Intelligen Investor di Graham, ad esempio, ma ce ne sono molti altri) e poi su altri più specifici :)
Intelligent Investor, mi è scappata una T
La Fed ieri non ha tagliato i tassi, è stata costretta a tagliare i tassi da un mercato che chiaramente suggeriva di tagliarli. Ma non è finita qui, entro il primo semestre verranno tagliati almeno di altri 50 bp. Nonostante il taglio di ieri la curva dei tassi inizialmente restava completamente invertita. Questa politica monetaria è inefficace nel contrastare una deflazione da debiti, non porterà alcuna fiducia ad imprese e famiglie, già indebitate. Ridurre i tassi all’improvviso quando ancora non sai che la recessione sta per arrivare, ridurre di cosi tanto i tassi quando la storia suggerisce che ci vogliono almeno 4 o cinque punti di allentamento per tentare di uscire da una recessione, significa creare panico non ridurlo, oppure loro hanno già deciso che i tassi andranno in negativo come lo ha deciso il mercato. Ieri nuovi record storici per il rendimenti del decennale e trentennale, ora la caduta assume condizioni eccezionali. Fonte IcebergFinanza
il momentaneo indebolimento del dollaro è dovuto principalmente dal fretta di ricoprire le posizione di carry trade aperte in euro,tra poco nuova ondata di acquisti sul dollaro per liquidare le posizione in margine aperte negli Usa, parità USD Euro a breve.
Questo succederà anche se dovesse implodere Deutsche Bank (coi suoi 50 trilioni di derivati tossici, e succederà)... Ma se guardiamo al mercato interbancario dei Repo, stanotte possiamo notare che si è ripresentata un'enorme crisi di liquidità... Repo offerti a Fed 180mld, Repo accettati 120mld. Una richiesta immane, mai capitata fin'ora, nemmeno a metà settembre quando i tassi Repo sono schizzati al 10%... Cosa succederà davvero al dollaro? Una grossa istituzione finanziaria americana è in palese agonia.... Questo può giustificare il taglio odierno sce lle rato.
and the winner Is.....sua maestà T Bond in tutte le salse,hanno i dati in anteprima sarà una revisione al ribasso su tutti i fronti,earnings,jobpost,PIL e tutto il resto,i rendimenti non mentono mai sono le azioni che amano dire le bugie
Dato che ho appena citato Krugman, lo faccio di nuovo: "Amateurs talk about stocks, but professionals study bond markets" ;)
... per cui, unendo le cose, ne deriva che: "I rendimenti non mentono mai, sono le azioni che amano dire le bugie, E PER QUESTO, Amateurs talk about stocks, but professionals study bond markets" :)
 cavolo ho appena letto, quindi anche lui è d'accordo con la deflazione in parole... Povere ahahahah che macello
Vi posto di nuovo lo stesso grafico dell'ultima volta, aggiornato, dato che vedo che ha funzionato abbastanza bene (con tassi all'1% dava un prezzo medio di 171.13). ibb.co/PYNmLKq - Quando riesco pubblico anche un aggiornamento sull'algoritmo di bilanciamento del portafogli, sta dando risultati molto interessanti. Buona giornata a tutti! :)
Aggiungo, ma credo di averlo già detto, che questi non sono tempi da analisi tecnica, non possono esserlo.
 È una domanda complessa, ti rispondo citando un articolo di paio di ore fa di Paul Krugman: "I mercati erano nel panico, profondamente preoccupati sul futuro dell'economia. Ma il presidente della FED rilasciò una dichiarazione che suggeriva fortemente un taglio dei tassi. E il mercato ebbe un forte rally di recupero. Non sto parlando di questo Lunedì, ma del 5 dicembre del 2000. [...] Cosa succederà? Sui mercati non ne ho idea. Sull'economia so due cose: il Coronavirus è un colpo sempre più serio all'economia e la FED non ha molto spazio di manovra". Come fa notare Krugman la situazione è perlomeno simile al passato, se non più grave, e un taglio del genere suona un po' come una mossa disperata. Di norma il primo taglio del ciclo (questo è il terzo) è considerato bullish, gli altri come un segno di recessione in arrivo. In tal caso, una deflazione credo sarebbe quasi inevitabile, a maggior ragione a causa del debito, l'entità però sarà tutta da vedere.
 Ti ringrazio :) Concordo sull'AT in questo periodo, ma comunque bisogna dire che mantiene sempre una certa validità, vedi eur/usd che è rimbalzato sul gap Macron, ad esempio (e ora mi sembra vicino ad un'area di resistenza abbastanza importante)
taglio tassi imminenti fermento si sente
Buongiorno e buona domenica a tutti. I week-end Index "smerciati" da un noto broker inglese segnano al momento ribassi tra 1,50% e 2,00%. Provo a postare il link del broker nel messaggio successivo.
ig com it weekend-trading          Sono dati da prendere con le pinze ma danno già un idea delle aperture domani.
invst.ly/p-552   Off Topic: Grafico del S&P 500 in 7 candele rosse si mangiato il 50% del rialzo partito a fine dicembre 2018, ed ha chiuso sul supporto statico del 30/04/2019.
Questo ulteriore strappo al rialzo nel finale (170,62 ora) non è tipico del venerdì a quest'ora USA e sa tanto di safe-haven. Cattivi presagi per il week-end ...
non durerà ancora per molto questa salita
motivo?
I tassi overnight impliciti USA scontano almeno 3 ribassi dei tassi da qui a giugno. Come dire che, al netto del rimbalzo che partirà per l'evidente ipervenduto, la festa è davvero finita per l'equity. Ergo per i T-Bond ...
Buon pomeriggio a tutti, dopo l'apertura americana ennesimo bagno di sangue su tutto il fronte (persino Oro e Argento vanno giù) come a voler dire, una volta morti nulla a più valore. :)    Ma non è così, si salvano ovviamente dalla disfatta il nostro missile T-Bond, e i cugini Bund tedeschi, ah, e poi sale anche un coso chiamato VIX.
Sono Flat su tutto naturalmente, altrimenti sai che voglia di scherzare avrei ... però ho messo nel mirino l'OIL. Adesso quota 44 e rotti, personalmente a questi livelli non credo possa rimanere molto, se non per ingrossare il portafoglio dei large spec,, dopodiché gli americani dello shale oil e tutti gli altri al seguito cominceranno coi mal di pancia.
E poi tengo d'occhio anche questa  Melinta Therapeutics Inc (MLNTQ) ora scambiata OTC. E' in Chapter 11 dal quale uscirà tra qualche mese dopo l'accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito e/o l'ingresso degli stessi a capitale.
Buongiorno a tutti, riavvolgendo il nastro di questi ultimi 2 giorni a me pare proprio di essere entrati in un territorio dove le analisi in generale, e l'analisi tecnica in particolare, non contano più. Ogni asset è di per sé solo un termometro particolare della paura. Questa pseudo-pandemia ai tempi dei "soscial" è, e sarà, nulla al cospetto, ad esempio, all'asiatica (che nome guarda caso) del 1957-58 di cui mi parlava spesso mia madre. Chi come me ha già superato i 50 giri sulla giostra del mondo si ricorderà sicuramente la serie TV "I Sopravvisuti". Ho scoperto stamane con orrore che sono passati 40 anni dalla messa in onda sulla Rai. Ricordo a memoria diversi episodi. Oggi mi riguardo il primo sul Tubo. Lo consiglierei anche ai meno suggestionabili :)
Non mi ha pubblicato il precedente messaggio, ci riprovo. Ho costruito un piccolo algoritmo, un po' semplicistico e che devo ancora migliore molto, per supportare le decisioni di bilanciamento con il CAPE Shiller. Il modello (ibb.co/SRv3LP6) ottimizza in due aree: "Conservative" fra i punti verdi, "Aggressive" fra quelli gialli. I risultati (ibb.co/hFxG928) sono abbastanza positivi, il portafogli segue il mercato riducendo la volatilità e sovraperformando un portafogli 50% azioni 50% bond. Per il 2020 l'algoritmo "Conservative" consiglia 90% bond e 10% azioni, contro il 75% bond e 25% azioni del 2019. Se lavorandoci ancora ottengo risultati migliori pubblico poi una formula o qualcosa di simile. Buona giornata e fate rintracciare un po' sti Treasury che devo incrementare :)
ragazzi stanno x partire 80 billions short,3139 livello SP500 da monitorare
     dove posso trovare questi dati?
TheHighway, Ti rinnovo i complementi per il lavoro, avendo solo qualche vaga reminiscenza di Statistica posso solo immaginare il gran lavoro che c'è dietro. Questa è roba da Gestori ! In linea con la tua ottica di investimento dichiarata.
Buongiorno a tutti, si profila una giornata da parziale rientro dagli eccessi dopo il quasi sell-off di ieri.
ho venduto qualche opzione OTM ieri, e non vedo l'ora che si sgonfino come un soufflé ...
non sapevo che la world bank avesse emesso nel 2017 500billions di pandemic bonds,il primo al tasso del 7 il secondo dell'11.nel caso il WHO dovesse dichiarare la situazione attuale di pandemia i detentori del bond perdono tutto e i soldi vanno al WHO. provate ad indovinare chi sono i detentori dei bond?dopo indovinate se verrà dichiarata la pandemia oppure no,questi se ne fregano della gente e preferiscono riavere i 500 billions
 sì, sulla falsa riga dei Catastrophe Bonds.
milioni mi sembra poco . e' piu credibile billions.
sei abbonato a Armstrong?
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