- L’IA resta il tema di investimento preferito dagli investitori nel corso della stagione degli utili del Q3.
- Anche se i principali nomi IA sembrano sopravvalutati, ci sono delle opportunità tra i nomi meno conosciuti.
- Di seguito vedremo 3 titoli sottovalutati che potrebbero registrare forti rialzi dopo aver riportato risultati robusti.
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L’intelligenza artificiale continua ad essere il tema principale tra gli investitori mentre è in corso la stagione degli utili del Q3.
I titoli IA hanno effettivamente avuto un 2024 straordinario finora, con nomi come Nvidia (NASDAQ:NVDA) che hanno più che raddoppiato il proprio valore dall’inizio dell’anno.
Tuttavia, i titoli che sono stati le star degli investimenti IA negli ultimi mesi non necessariamente saranno quelli con la performance migliore da ora fino a fine anno. In effetti, le azioni di molti dei colossi del settore sono considerate fortemente sopravvalutate.
Mentre gli investitori finora si sono concentrati sulle azioni di compagnie direttamente coinvolte nello sviluppo e nell’infrastruttura dell’intelligenza artificiale, come Nvidia, o Microsoft (NASDAQ:MSFT), azionista di OpenAI, creatore di ChatGPT, l’attenzione ora potrebbe spostarsi su quelle compagnie che hanno maggiori probabilità di trarre vantaggio dalle applicazioni dell’IA.
Ovviamente, l’IA ha talmente tanto potenziale che tutte le compagnie possono usarla in un modo o nell’altro per ridurre i costi e/o incrementare la produttività o sviluppare nuovi servizi.
Tuttavia, i benefici dell’IA ora sono più ovvi per alcune compagnie che per altre. In questo articolo, pertanto, proporremo 3 titoli di compagnie che hanno iniziato a integrare l’IA nelle loro attività e che gli investitori farebbero bene a tenere d’occhio in vista della pubblicazione dei risultati del Q3.
Quindi, i titoli che vedremo al momento sono scambiati ben al di sotto del loro valore intrinseco, in base al Fair Value di InvestingPro, che utilizza numerosi modelli di valutazione riconosciuti per ciascun titolo sul mercato.
1. Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions Inc (NASDAQ:CCSI) offre una soluzione fax sicura basata su cloud che aiuta le compagnie, soprattutto nel settore sanitario, a scambiare e gestire documenti in maniera digitale.
La piattaforma Clarity della compagnia usa l’IA per semplificare la documentazione clinica.
Il prezzo delle azioni è sceso di quasi l’8% nell’ultimo mese e di circa il 14% nell’ultimo anno.
I modelli di valutazione attualmente considerano il titolo decisamente sottovalutato. Il Fair Value di InvestingPro è 31,64 dollari in base a 11 modelli, il che si traduce in un potenziale rialzo di oltre il 45%.
Fonte: InvestingPro
Notiamo, tuttavia, che gli analisti che seguono il titolo sono molto più cauti, valutandolo in media 23 dollari, solo il 7,1% al di sopra del prezzo attuale.
Per quanto riguarda i prossimi risultati trimestrali, attesi il 7 novembre, gli analisti si aspettano EPS di 1,29 dollari, in calo del 14,5% dallo stesso trimestre dell’anno scorso.
Fonte: InvestingPro
Il fatturato dovrebbe essere pari a 85,34 milioni di dollari, in calo del 5,8% su base annua.
2. Perion Network
Perion Network (NASDAQ:PERI) opera nel mondo delle inserzioni digitali, aiutando brand ed editori a migliorare la loro presenza online tramite inserzioni mirate e tecnologia basata sui dati.
La compagnia sfrutta l’IA tramite la sua piattaforma WAVE per creare pubblicità audio dinamiche utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, personalizzando i messaggi in tempo reale in base a contesto, comportamento e dati demografici.
Il titolo è sceso del 2,3% nell’ultimo mese e di oltre il 70% su base annua. Tuttavia, i modelli considerano questo calo estremamente esagerato.
In effetti, il Fair Value di InvestingPro valuta il titolo 12,34 dollari in base a 6 modelli, il che rappresenta un potenziale di rialzo di oltre il 55%.
Fonte: InvestingPro
Tuttavia, gli analisti sono molto meno ottimisti, puntando a una media di 8,83 dollari su un orizzonte di 12 mesi, cioè solo il 14,6% al di sopra del prezzo di chiusura di mercoledì.
Per quanto riguarda i prossimi risultati trimestrali attesi il 6 novembre, gli analisti si aspettano EPS di 0,2 dollari, rispetto agli 0,84 dollari dello stesso trimestre dell’anno scorso, un brusco calo degli utili che senza dubbio è stato già messo in conto.
Fonte: InvestingPro
Il fatturato dovrebbe essere pari a 100,1 milioni di dollari, anche questo in calo dai 185,3 milioni di dollari dell’anno prima.
MARA Holdings
MARA Holdings Inc (NASDAQ:MARA) è una compagnia di mining di Bitcoin focalizzata sul mining di Bitcoin attraverso l’utilizzo di fonti di energia sostenibili.
Il mese scorso, la compagnia ha annunciato una collaborazione strategica con AlphaGeo, una compagnia di analisi predittive geospaziali basate sull’IA, per migliorare la sostenibilità e l’efficienza operativa nell’ambito della sua espansione globale focalizzata sull’energia.
Il titolo ha tratto enorme vantaggio dal rialzo del Bitcoin quest’anno, con +13,9% su un mese e +114% su un anno.
Tuttavia, i modelli suggeriscono che il titolo ha ancora potenziale, con il Fair Value di InvestingPro a 21,59 dollari in base a 11 modelli, corrispondente a un potenziale rialzo di oltre il 19%. 
Fonte: InvestingPro
L’obiettivo degli analisti leggermente inferiore, pari a 20,50 dollari, rispecchia un potenziale rialzo di poco più del 13%.
I prossimi risultati trimestrali di MARA sono attesi il 6 novembre e dovrebbero mostrare una perdita di 29 centesimi per azione, secondo gli analisti, contro la perdita di 6,8 centesimi dell’anno scorso.
Fonte: InvestingPro
Il fatturato dovrebbe essere pari a 145,3 milioni di dollari, in salita del 48,5% su base annua.
Conclusione
Questi titoli, altamente sottovalutati secondo i modelli di valutazione e oggetto di previsioni miste da parte degli analisti per i prossimi risultati trimestrali, possono essere considerati delle opportunità di valore, con un’asticella non troppo alta per sorprese positive nei prossimi risultati.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio o una raccomandazione a investire in quanto tale e non intende in alcun modo incoraggiare l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.