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93 anni di mercati azionari: può andare peggio di così?

Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)Mercati azionari25.05.2022 08:49
it.investing.com/analysis/93-anni-di-mercati-azionari-puo-andare-peggio-di-cosi-200454145
93 anni di mercati azionari: può andare peggio di così?
Da Investing.com (Francesco Casarella/Investing.com)   |  25.05.2022 08:49
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Non mi sorprenderebbe se il mercato andasse peggio di così, è già successo, ma non mi sorprenderebbe nemmeno il contrario, ovvero se tornasse in poco temo ai massimi storici.

Io non posso prevedere dove saranno le azioni da qui a fine anno, ma posso agire in conseguenza al movimento che faranno (si chiama strategia ed analisi di scenario).

Fonte: awealthofcommonsense.com
Fonte: awealthofcommonsense.com

Quello che vedete sopra, è il rendimento (negativo) da inizio anno dell’indice S&P 500. Come potete notare, solo in 6 anni su 93 le performance sono state peggiori. Questo ovviamente assumendo che l’anno si chiuda così (con performance in calo del 20% circa).

E’ una cosa positiva o no? Dipende da come la vediamo.

Scendendo ancora più in dettaglio, notiamo anche che 2 anni di calo (nell’ipotesi finisca così il 2022) sono capitati 4 volte in 93 anni, quindi ancora più rara come cosa.

Fonte: awealthofcommonsense.com
Fonte: awealthofcommonsense.com

Nella tabella sopra, vediamo invece le performance a livello di singoli anni in dettaglio. L’anno peggiore per l’indice S&P 500 è stato il 1931, con una performance di -43.8%. Il secondo anno peggiore, il 2008, -36.6%. Allora torno alle prime righe viste sopra…perché non pianificare già una strategia che preveda determinate azioni nel portafoglio (o con la mia liquidità) ipotizzando un “worst case” di -40% totale?

Potrei anche essere “colto di sorpresa” e potremmo avere l’anno peggiore della storia (magari fa -50%, improbabile ma non impossibile) e quindi? Quanto potrà cambiarmi se già sono posizionato per un -40%?

Dobbiamo abituarci a questa situazioni. Sono parte intrinseca e naturale e NORMALE dei mercati. NON salgono sempre tutti gli anni, ma salgono sempre nel tempo tra alti e bassi.

Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com

Si è vero, ci sono la possibile recessione, l’inflazione, il rialzo assi delle banche centrali, il conflitto in Ucraina, gli utili in calo, e quindi?

Non è forse già successo tutto questo nel corso degli ultimi 100 anni? Ci sono state pure 2 guerre mondiali, eppure torniamo sempre lì, prima o poi i mercati risaliranno, ma allora saranno in pochi quelli rimasti per approfittare della forte ripresa che verrà.

Anche il NASDAQ Composite, il più penalizzato da inizio anno, sta affrontando uno dei periodi peggiori di sempre.

Basta ricordare che, a circa -30% dai massimi, è uno dei cali peggiori (solo il 2001 ed il 2008 hanno fatto peggio).

Ma anche qui, dipende da che punto di vista guardiamo le cose. Il rapporto di forza relativa con l'indice S&P 500 ha toccato un supporto dinamico storicamente importante, vedremo se anche stavolta assisteremo ad un rimbalzo.

Fonte: Dailyshot
Fonte: Dailyshot

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"

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Commenti (20)
CONTE MAX
CONTEMAX5 26.05.2022 2:58
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Condivido pienamente il concetto basato sulla storia e andamento del economia globale,unici parametri disponibili per una pianificazione pianificata...Ma il mio dubbio,causa di insicurezze,mi perseguita,con altre varianti : ogni periodo o situazione e' a se' ..supponiamo di essere al centro di nuovi eventi senza precedenti che potrebbero rivoluzionare completamente l economia mondiale in maniera anomala e inaspettata !? viviamo in un epoca totalmente assurda e senza regole ne motivazioni plausibili..boh non esistono risposte certe di cio' che sara' o potrebbe...spero di sbagliarmi, ma chi può dirlo !? notte e in bocca al lupo .. anime ambigue.
pluto plutone
pluto plutone 26.05.2022 2:58
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concordo si stanno presentando eventi nn "convemzionali" .. pandemie strane.. guerre strane .. divisioni geopolitiche strane..
CONTE MAX
CONTEMAX5 26.05.2022 2:58
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esattamente , ci siamo capiti... la storia rimane tale, ma sta cambiando radicalmente, senza prospetti validi.
Emanuele Paris
Bigmème 26.05.2022 1:16
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l'analisi storica è assolutamente oggettivamente corretta: il mercato alla lunga ha comunque sempre ritoccato i massimi. Da economista mi chiedo: a quali costi? Abbiamo una situazione veramente critica: un debito aggregato mondiale ai massimi storici; una diseguaglianza come non se n'è mai vista; dei monopoli a tutti livelli; un settore immobiliare tornato ai livelli del 2007; un inflazione che sarà strutturale; una situazione geopolitica molto critica; esternalità negative di ogni genere a cominciare da quelle ambientali che necessitano di nuovi investimenti. Che il mercato nel medio/lungo periodo cresce sempre è una convenzione e come tutte le convenzioni è frutto di una psicologia sociale, che potrebbe non ripetersi all'infinito. Molte persone se ne fregano: tanto se il sistema crepa il problema dei livelli del nasdaq è l'ultimo dei problemi: questo è l'approccio prettamente anglosassone ed è su questo che si basa la psicologia sociale che porta sempre ai nuovi massimi.
Faith Etti
Faith Etti 26.05.2022 1:06
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I never believed investing in crypto could be this profitable, I started up $1000 and and I'm gaining $6000 in a week all thanks to Trisha. Donald on Whats👤App➡️ +1(615)623-8348
pietro giammaria
pietro giammaria 25.05.2022 22:15
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Assolutamente d'accordo.
Stefano Meneghetti
Stefano Meneghetti 25.05.2022 19:19
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Sono convinto
Luigi Melchiori
Luigi Melchiori 25.05.2022 17:50
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condivido
Alessandro Fasolo
Alessandro Fasolo 25.05.2022 17:38
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può andare peggio può piovere🌂
AleGdr Italia
AleGdr Italia 25.05.2022 17:23
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Io sto comprando tutto e tra due anni raccogliero i frutti
Paolo Bowman
Paolo Bowman 25.05.2022 14:46
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Sono d'accordo, ma un approccio "matematico quantitativo" alla Storia, sia pure la storia dei mercati finanziari che produce un BIAS percettivo facendosi rappresentare con un banale grafico XY, lascia purtroppo il tempo che trova. È opportuno capire cosa c'è dietro al numero che si legge, non limitarsi a descrivere la tabella in cui è rappresentato. Altrimenti commettiamo l'errore di chi osservando un trend di un mercato ritiene che sia una costante. Quante volte la FED ha dichiarato che rimetterà sul flottante 9mila miliardi di dollari di bond nel suo bilancio? Quante volte una pandemia ha immobilizzato l'economia globale? Quante volte il MSCI World ha segnato un massimo secolare (2021) ad un anno di distanza dalla precedente performance massima (2019)? La contestualizzazione storica è importante, altrimenti di finisce solo per spiattellare grafici commercialmente ai risparmiatori per vendere ciò che non si possiede
Pino Carbone
Pino Carbone 25.05.2022 12:10
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Le tabelline le ami tanto 🤡🤡🤡 CI SEI O LO FAI? Lo sai perfettamente quale e il piano! L impoverimento e la sottomissione delle masse senza mezzi termini SENZA LE TUE TABELLINE
Mostra risposte precedenti (1)
Maestrelli Gabriele
Maestrelli Gabriele 25.05.2022 12:10
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Gli ignoranti sono duri a morire
BOY FER
BOY FER 25.05.2022 12:10
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Immagino che "il piano" l'abbiano svelato a te in anteprima, giusto? 🤣🤣🤣
Maestrelli Gabriele
Maestrelli Gabriele 25.05.2022 12:10
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Può essere
Giuseppe Scarinzi
Giuseppe Scarinzi 25.05.2022 12:10
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Signor Lorenzo,con tutto il rispetto,se l'analista in questione è uno dei migliori.. allora siamo messi proprio maluccio!!.. saluti.Giuseppe.
Giuseppe Scarinzi
Giuseppe Scarinzi 25.05.2022 12:10
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Anche i sprovveduti come Lei!!.. Giuseppe.
 
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