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Analisi Ciclica sull'Indice S&P500

Pubblicato 13.10.2023, 15:39
Aggiornato 16.09.2019, 13:30


Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice S&P500 (in realtà il future miniS&P500) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
 
Osserviamo l’andamento del miniS&P500 a partire dal minimo del 26 giugno, con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 15:00 di oggi 13 ottobre:

Ciclo Intermedio S&P500
 
Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul miniS&P500. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
 
Questo grafico rappresenta il Ciclo Intermedio (durata media pari a circa 3 mesi) - questo ciclo è partito sul minimo del 26 giugno. Vi è stata una buona forza sino al massimo ciclico del 27 luglio (vedi freccia verde). A seguire si è avuta una costante discesa, con un minimo ciclico centrale quasi uguale a quello di partenza, realizzato il 18 agosto (vedi freccia rossa). Vi è poi stato un nuovo recupero (inatteso come durata) sino al massimo del 15 settembre (vedi freccia gialla). Infine la fase di debolezza conclusiva ha portato ad un minimo inferiore il 4 ottobre (vedi freccia ciano).
Questo minimo è avvenuto circa 71 gg operativi dopo l’inizio del ciclo e quindi con tempistiche idonee, pertanto sarebbe anche il minimo dell’inizio di una nuova fase ciclica intermedia. Se così fosse potremmo avere una fase mediamente in recupero di forza sino a circa il 26-27 ottobre.
Chiaramente discese verso il minimo del 4 ottobre (per ora meno probabili) porterebbero a differenti valutazioni cicliche.
 
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore recupero potrebbe portare verso 4440-4480 e sino a 4550 punti che per ora pongo come limite.
Dal lato opposto una fase di momentanea correzione potrebbe portare a 4350-4300 che per ora pongo come limite. Eventuali valori inferiori e verso 4250 punti potrebbero cambiare la struttura ciclica.
 
Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.

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