Leonardo S.p.A. è una multinazionale italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. È uno dei maggiori player globali nell'industria aerospaziale, producendo elicotteri, aerei, strutture aeronautiche, satelliti, e sistemi di difesa.
Analisi dei dati:
Performance:- Il prezzo attuale è di 21,3€, con una variazione annuale del +59,97%.
- Il range di 52 settimane va da 12,76€ a 24,59€, indicando una forte ripresa nell'ultimo anno.
Valutazione:- Il P/E ratio di 12,18 suggerisce una valutazione ragionevole rispetto agli utili.
- Il Price/Book di 1,48 indica che l'azienda è valutata leggermente sopra il suo valore contabile.
- Il Fair Value è stimato a 24,74€, suggerendo un potenziale di rialzo del 18,28%.
Fondamentali:- Ricavi: 16,38 miliardi €
- Reddito Netto: 988 milioni €
- EPS: 1,72€
- La previsione di crescita degli utili per azione è del 29,3%, molto promettente.
Dividendi:- Dividendo annuale: 0,28€ (yield dell'1,31%)
- Serie di pagamento dividendi: 3 anni consecutivi
Indicatori tecnici:- RSI(14) a 57,82 indica un mercato neutro, leggermente tendente al rialzo.
- Beta di 1,19 suggerisce una volatilità leggermente superiore al mercato.
Efficienza operativa:- ROA: 3,5%
- ROE: 12,6%
- Margine profitti lordi: 39,2%
Previsioni e strategia di trading:
Prospettive positive: La forte crescita degli utili prevista (29,3%) e il fair value superiore al prezzo attuale suggeriscono potenziale di crescita.
Momentum favorevole: La performance annuale del +59,97% indica un forte interesse del mercato.
Valutazione attraente: Il P/E di 12,18 è ragionevole considerando la crescita prevista.
Rischi: La volatilità superiore al mercato (beta 1,19) suggerisce possibili oscillazioni significative.
Strategia di trading:
Entrata: Considerare l'acquisto a livelli attuali o su eventuali correzioni verso i 20€.
Stop Loss: Posizionare uno stop loss intorno ai 19€ per proteggere da potenziali ribassi.
Take Profit: Primo obiettivo intorno ai 24€ (vicino al fair value), con possibilità di mantenere parte della posizione per obiettivi più ambiziosi se il momentum rimane forte.
Monitoraggio: Prestare attenzione ai risultati trimestrali (prossima data utili: 07 nov 2024) e alle notizie del settore difesa/aerospazio che potrebbero influenzare il titolo.
Gestione del rischio: Data la volatilità superiore al mercato, considerare di allocare una percentuale prudente del portafoglio a questa posizione.
In conclusione, Leonardo mostra fondamentali solidi e prospettive di crescita interessanti. La strategia suggerita è moderatamente rialzista, ma con un'attenta gestione del rischio data la natura ciclica e volatile del settore.