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Bitcoin, sono tutti rialzisti. Troppo rialzisti?

Pubblicato 22.11.2024, 11:09
MSFT
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BTC/USD
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DE10IT10=RR
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Se ad inizio novembre i riflettori erano puntati sul documentario della HBO "Money Electric: The Bitcoin Mystery" che mirava a smascherare lo pseudonimo creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, l'attenzione si è poi completamente spostata sulla vittoria di Trump ed il crescente valore di Bitcoin.

Infatti nell'ultimo mese abbiamo visto una crescita di oltre il 40% e di circa il 110% da inizio anno, e sembra ormai destinato a toccare i 100 mila dollari. Se ci pensate, ad oggi sembra un traguardo “minimo” per chi ci ha creduto e lo reputa un investimento alla pari di azioni, obbligazioni e materie prime.

Inoltre, sembra che tutta Wall Street sia più incline verso il mercato delle criptovalute. Partendo da MicroStrategy che avrebbe aumentato la sua prossima vendita di titoli a 2,6 miliardi di dollari, evidenziando le aspettative rialziste sul potenziale di Bitcoin di poter superare la soglia dei 100 mila dollari ma anche gli afflussi positivi dei fondi negoziati in borsa (ETF) su BTC stanno favorendo il rally: secondo Farside Investors, solo il giorno 19 di questo mese, i prodotti d'investimento USA hanno registrato oltre 816 milioni di dollari di afflussi netti cumulativi.

Flussi sugli ETF spot di Bitcoin

Questo subito dopo aver accumulato oltre 1,67 miliardi di dollari la settimana scorsa, gli ETF su Bitcoin stanno registrando la sesta settimana consecutiva di afflussi netti positivi.

In aggiunta, sta portando ulteriore hype la possibilità che Microsoft (NASDAQ:MSFT) possa presto investire in BTC su consiglio di Michael Saylor, aggiungendosi alle già numerose aziende globali che lo fanno da tempo applicando la "strategia Bitcoin": acquistare BTC per aumentare il prezzo delle proprie azioni, come lo stesso Saylor fa presso MicroStrategy aiutandolo ad entrare a far parte delle prime 100 aziende USA per capitalizzazione di mercato.

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Il tutto potrebbe essere favorito da un dollaro più debole, infatti spesso cala verso fine anno (stagionalità).

Dollaro USA

E questo andamento dei prezzi ribassista è ancora più evidente negli anni elettorali.

Concentrandoci nuovamente su Bitcoin ha dato sicuramente fiducia la risalita dai 52 mila dollari ai 66 mila dollari con massicci acquisti sui minimi di agosto, e ad oggi possiamo affermare che si è trattato di un livello chiave.

Dai primi di novembre abbiamo mostrato 2 indicatori chiave per poter catturare il successivo rialzo:
- 2 medie mobili annuali (365 giorni)
- Oscillatore Williams%R (90 giorni)

Ecco il grafico aggiornato dove si nota la "cattura" del movimento al rialzo di BitcoinBTC vs Indicatori

la relazione di Bitcoin con le sue medie mobili annuali (365 giorni), semplice ed esponenziale, formano una nuvola su cui poggiarsi. Si tratta di un elemento grafico interessante perché traccia l'azione di BTC rispetto alla media annuale. E questo intervallo dinamico sembra essere valido sia come supporto che come resistenza, a seconda della natura del trend: dal breakout di marzo 2023, Bitcoin è riuscito a trasformare la media in supporto in diverse occasioni, durante i recenti ribassi di agosto e settembre 2024 che poi hanno dato il via al forte trend.

Aggiungendo l'oscillatore Williams%R a 90 giorni possiamo vedere coglie a pieno la spinta di momentum: dal limite inferiore al limite superiore segue dal principio alla fine un rialzo, per poi ripiegare sulla media mobile a 365. Ciò è accaduto anche di recente, nel momento in cui ha invertito al rialzo, l'oscillatore ha segnalato nuovamente livelli alti persistenti (oltre -18) misurando una spinta di medio termine.

Di conseguenza, ci troviamo in un momento particolare: tutti sono da una sola parte della barca, e il peso si sta facendo sentire. Se guardiamo la media a 12 mesi dello spread tra rialzisti e ribassisti, degli investitori al dettaglio, ha appena raggiunto il livello più alto in 20 anni.Spread Rialzisti vs Ribassisti

Siamo in un mercato rialzista, vivo e penso che sia importante restare allineati con il trend. Ma attenzione ai mutamenti repentini.

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