Per molti, la notizia di oggi di una escalation delle tensioni in Europa dell’Est dopo che il Presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato alle truppe di entrare in Ucraina, certamente implica un continuo tonfo del rublo russo. Quindi, andare short sulla moneta in questo momento sarebbe saggio, giusto? Non secondo noi.
Le politiche che circondano gli sviluppi odierni sono in atto da un po’. Sebbene l’ONU abbia fortemente condannato la Russia ieri sera a New York per il dispiegamento delle truppe, gli USA hanno già imposto sanzioni sulle regioni separatiste dell’Ucraina che Putin ieri ha “riconosciuto” come “stati indipendenti”. Inoltre, la Casa Bianca ha indicato che ulteriori misure più severe da parte degli USA e dei loro alleati dell’Europa Occidentale saranno annunciate nel corso della giornata.
Intanto, dallo scoppio della pandemia, il rublo russo sta crollando. I recenti sviluppi geopolitici hanno portato la moneta a livelli storicamente bassi contro il dollaro.
Ma, sebbene la notizia di una possibile guerra aperta possa suggerire ulteriore debolezza per la valuta russa, crediamo che ogni concessione che la Russia potrebbe fare da qui in avanti possa essere considerata rialzista per la sua moneta. I segnali tecnici più a lungo termine lo confermano.
Il cambio USD/RUB ha toccato il picco sopra gli 80,0000 oggi, tornando al massimo del 30 ottobre 2020 prima di scendere, e formando potenzialmente una Shooting Star. Questo pattern a candela singola dimostra una risposta ribassista, segnale che i tori sono stati ricacciati indietro.
Ma il quadro tecnico più ampio indica una storia potenzialmente più rialzista per il rublo.
La coppia è scambiata all’interno di un triangolo ascendente dal massimo del dicembre 2014. Questa struttura è un pattern di continuazione quando si sviluppa nel corso di settimane o mesi, anche se non necessariamente nel corso di anni, come in questo caso.
Tuttavia, se il prezzo dovesse segnare nuovi massimi, c’è la possibilità che alcuni investitori si accorgano di questo fallimento della resistenza. Il loro interesse potrebbe diventare supporto, spingendo il prezzo ancora più su. Per ora, tuttavia, i trader dovrebbero trattare con cautela il livello di 80,0000.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare o che il prezzo torni al bottom del triangolo, probabilmente intorno ai 70,0000, o un breakout al rialzo dei livelli di 80,0000. I trader molto cauti adotterebbero un filtro di tre giorni, del 3%, per evitare una trappola dei tori.
I trader moderati andrebbero long quando il prezzo scenderà a 75,0000, alla linea di trend in salita a breve termine o, se sono molto cauti, aspetterebbero un breakout al rialzo prima di prendere una posizione long, con un filtro di due giorni, o del 2%, per ridurre il potenziale di whipsaw.
I trader aggressivi potrebbero andare short adesso, dati i livelli estremi e la potenziale Shooting Star ribassista, ammesso che operino seguendo un piano di trading solido. Ecco le basi:
Esempio di trade
- Entrata: 80,0000
- Stop-Loss: 81,0000
- Rischio: 10.000 punti
- Obiettivo: 77,0000
- Ricompensa: 30.000 punti
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3