Cambio GBP/USD: i livelli che toccherà nei prossimi giorni

Ieri mi è stata rivolta una domanda specifica su GBPUSD.

Parto da alcuni pressupposti doverosi sul Cable:

1. Ha Correlazione Storica positiva abbastanza alta con EURUSD
2. Generalmente è più veloce di EURUSD (sia perché è meno liquida sia perché ha una Natura Intrinseca all’interno della quale pesa anche il Petrolio - il Paese possiede materie prime energetiche fondamentali per la sua economia, quali Carbone e riserve di Gas Naturale e Petrolio -).

Quindi sconsigliata per effettuare le prime operazioni perché, in caso di perdita e soprattutto con uno stile di Trading che prevede l’inserimento di un’operazione alla volta, sarebbe più complicato recuperare la perdita, portarla a BE e fare profitto sfruttando EURUSD.

Quindi necessario sicuramente sarà l’inserimento di una terza operazione sul Cross una volta che, una delle due valute (GBP o EUR) prenderà una direzione specifica.
Certo è che, soprattutto in dinamica assoluta del Cable (data dal rilascio, ad esempio, di dati Macro altamente impattanti) si dovrà necessariamente agire aprendo un’operazione contraria alla prima, e con almeno stessa size, o direttamente sul Cross (EURGBP) oppure prendendo in considerazione GBPJPY (anche essa con Volatilità Storica abbastanza alta).

Questo non vuol dire che non potrebbe dare alte soddisfazioni economiche… Anzi.

Per questo motivo, chi volesse essere interessato a tradarla anche in “prima battuta”, potrebbe prendere in considerazione queste letture sia dal punto di vista tecnico, sia con la consultazione che il sito del CME ci mette a disposizione, sia dal punto di vista quantitativo.

ANALISI TECNICA

Tecnicamente il Cable ha raggiunto, nei giorni scorsi e molto più tardi rispetto ad EURUSD, un punto di equilibrio in area 1,30236 ( EURUSD ha raggiunto il suo punto di equilibrio con circa un mese di anticipo per effetto di un trend ribassista, da subito, più ripido e “profondo”) con cui ha azzerato tutte le precedenti posizioni Long “partite” in data 6 Ottobre 2017.

Livello di equilibrio di GBPUSD

Il raggiungimento di questo punto di equilibrio fa sì che il Cable, come EURUSD, è come se avesse “ricostruito” le stesse circostanze del mese di Ottobre dello scorso anno.
I livelli chiave più importantisono:

1. SUPPORTI IN AREA 1,30/1,3050
2. RESISTENZE IN AREA 1,33/1,3350.

Li livelli minori che potrebbero essere sfruttati per avere conferme di ingresso nel momenti in cui verranno violati al rialzo nel futuro più prossimo:

1. 1,31
2. 1,3150
3. 1,32236
4. 1,32764.

Livelli chiave di GBPUSD

Nelle ore precedenti ha tentato la rottura dei livelli 1,31 ed 1,3150 (time frame Daily) e soltanto questa sera alle 23 si saprà se verrà confermata o meno.
Se dovesse essere confermata si attenderà il ritest almeno in area 1,31236 per potenziale ingresso Long con livelli target di profitto 1,3150/1,32.

PUT/CALL RATIO

Purtroppo la Put/Call Ratio non è ancora abbastanza “matura” però per far sì che il rialzo sia confermato aldilà di ogni ragionevole dubbio.

Ulteriore conferma di un probabile rialzo sicuramente la avremo quando questo rapporto tra Open Interest Totali di Put (nella frazione al numeratore) ed Open Interest Totali di Call (nella frazione al denominatore), sarà inferiore alla parità (se inferiore alla parità il sottostante sale, se sulla parità il sottostante lateralizza e se superiore scende).

In questi istanti risulta un valore superiore alla parità, precisamente pari a 1,02.

Put/Call Ratio di GBPUSD

I valori massimi di Open Interest di Put si concentrano sul livello 1,2950 (area di equilibrio del Cable.

I valori massimi di Call si concentrano in area 1,36.

Livelli di minore importanza sui quali si concentrano soddisfacenti accumuli di Open Interest di Putsono:

1. 1,3050
2. 1,31
3. 1,32.

Livelli di minore importanza sui quali si concentrano soddisfacenti accumuli di Open Interest di Callsono:

1. 1,34
2. 1,3450
3. 1,35.

Il prezzo del Cable, se dovesse essere confermata la view Long, potrebbe giungere, nel breve periodo, a valori simili a 1,32.

ANALISI QUANTITATIVA

Consultando l’Ulcer Index su GBPUSD si evince, in questo periodo un aumento dell’Ulcer Index su Min a conferma del fatto che, statisticamente, il Cable potrebbe salire.

UI di GBPUSD

Orientativamente fino al 5 Agosto non dovrebbe avere la liquidità sufficiente per salire al rialzo.

Successivamente dovrebbe allontanarsi dai minimi però in maniera più contenuta rispetto al movimento rialzista che dovrebbe registrare l’EURUSD.

Il distacco dai minimi più importante si registrerà in prossimità della fine di Agosto quando, il Cable, potrebbe raggiungere massimi più alti rispetto ai precedenti.

Come puoi notare dal grafico, e come ha registrato anche quest’anno, nelle prime 2 settimane di Luglio tende a raggiungere i minimi (nel caso di quest’anno 1,2950) da cui poi tende a distaccarsi per raggiungere massimi superiori.

Qui una previsione dei livelli futuri di prezzo che il Cable potrebbe raggiungere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Livelli di Prezzo di GBPUSD