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- A Wall Street si dice: "Non devi essere esperto su ogni azienda. Devi essere solo capace di valutare le aziende all’interno del tuo cerchio di competenze. L’ampiezza di questo cerchio non è importante, ma conoscere i suoi confini, lo è." Warren Buffet
- La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- La reazione iniziale del mercato all'uscita degli utili bancari di venerdì 13 è stata negativa. Poi i compra-tori si sono messi in testa al mercato e la chiusura di venerdì ha allungato la serie di sessioni positive. Ora il mercato azionario americano ha messo insieme due settimane consecutive di rialzi in questo inizio di 2023.
- Il NASDAQ è salito del +4,8% nella settimana appena conclusa. Gli investitori hanno riscoperto i titoli tecnologici, l'inflazione si sta raffreddando e questo fa sperare in una Fed più mite. L'S&P è salito del +2,7% nell’ultima ottava e il Dow del +2%. Queste performance sono state superiori a quelle della scorsa settimana, quando gli indici a Stelle e strisce erano saliti dall'1% all'1,5%.
- La stagione degli utili ha preso ufficialmente il via prima della campanella di venerdì 13 come è di consuetudine con i dati delle maggiori banche USA. JPMorgan, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C). Come mi aspettavo le banche si sono comportate bene in questo difficile contesto e hanno ampiamente battuto le aspettative, con le sole eccezioni dei risultati di Citigroup e di Wells Fargo. Come sempre è la “guidance” a dettare i destini di un titolo.
- Gli investitori non hanno gradito il fatto che queste banche abbiano aumentato gli accantonamenti per le perdite su crediti e abbiano previsto un futuro incerto e la possibilità di una lieve recessione. Venerdì i titoli hanno iniziato la seduta in ribasso fino a quando i compratori hanno preso il sopravvento. Alla fine della giornata, non solo il mercato è salito, ma anche il settore delle banche. In effetti, i risultati sono stati molto apprezzati: l'aumento dei tassi d'interesse ha aiutato indubbiamente i finanziari a espandere i loro margini, mentre la domanda di prestiti è rimasta forte e ha favorito la crescita dei portafogli di prestiti. Vedo tanti aspetti positivi negli utili delle grandi banche: Cosa succederà adesso?
- Il problema dei bancari non è tanto il loro attuale potere di guadagno, ma piuttosto come si configurerà la loro redditività nel prossimo rallentamento economico. Wells Fargo ha chiuso venerdì con un rialzo del +3,25%. JPMorgan e Bank of America sono salite di oltre il +2% ciascuna e Citigroup è salita del +1,7%.
- Dopo essersi ripresi da un’apertura deboluccia, i principali indici americani hanno continuato a salire nel corso della sessione. Il NASDAQ è salito del +0,71% chiudendo a 11.079,16 per il sesto giorno consecutivo in verde. L'S&P ha sfiorato i 4.000 con un progresso del +0,40% chiudendo a 3999,09. Il Dow ha contribuito con un aumento del +0,33% chiudendo a 34.302,61. Per S&P e Dow siamo arrivati a quattro giorni consecutivi di progressi.
- Il mercato è stato aiutato anche dal sondaggio dell'Università del Michigan sul sentimento dei consumatori, che è salito a 64,6 a gennaio da 59,7 a dicembre. Ma la cosa forse più importante è che le aspettative di inflazione a 1 anno sono scese al 4%, rispetto alle aspettative del 4,3%. Si tratta di un buon seguito ai dati dell'IPC di giovedì 12, che sono stati in linea con le aspettative e hanno proseguito una tendenza al calo dell'inflazione. La stagione degli utili è in corso, a cominciare da martedì, dopo il rientro dal ponte di tre giorni, sono in programma gli annunci di Morgan Stanley (NYSE:MS) e Goldman Sachs (NYSE:GS), oltre a molte altre società. A seguire durante la settimana Charles Schwab, giovedì Netflix (NASDAQ:NFLX) e di decine di altri titoli. Poi i dati in arrivo, le vendite al dettaglio e l'IPP, mercoledì. Che ne dite? io punto alla terza settimana consecutiva di rialzo per iniziare alla grande questo 2023.
- Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
- I compra-tori avevano voglia di spendere venerdì. Hanno comprato il calo delle banche e Tesla (NASDAQ:TSLA) e non hanno smesso di comprare il mercato fino alla chiusura. L'S&P 500 ha superato la media mobile a 200 giorni ed è arrivato in intraday sopra i 4.000 punti. Penso che più di qualcuno si sentirà sottoinvestito dopo la rottura della MA a 200 giorni.
- Per gli investitori con prospettive a lungo termine ma che vogliono slegare dall’azionario nell'immediato i loro destini farebbero bene a seguire la strategia "One Shot per l'investitore di valore" + HFT - Trading in alta Frequenza”. Per maggiori informazioni contattatemi.
- Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
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