- Mentre il 2023 volge al termine, gli investitori preparano per il 2024, concentrandosi su titoli a forte crescita.
- In questo articolo, tuttavia, analizzeremo i titoli che sono andati fortissimo nel 2023 e verificheremo se il loro slancio rialzista potrà essere mantenuto nel 2024.
- Daremo un’occhiata ai tre titoli più performanti dell’S&P 500, tra cui figurano titoli del calibro di Nvidia e Meta Platforms.
- Volete battere il mercato nel 2024? Lasciate che i nostri ProPicks alimentati dall’intelligenza artificiale facciano il lavoro pesante per voi e non perdete mai più un mercato rialzista. Per saperne di più »
Con l’avvicinarsi della fine del 2023, gli investitori stanno mettendo a punto i loro portafogli per il 2024 che bussa ormai alle porte.
Se da una parte è fondamentale individuare i nuovi titoli destinati a una crescita esplosiva nell’anno a venire, dall’altra bisogna tenere d’occhio anche i titoli più forti del 2023, valutando la possibilità che il loro slancio rialzista si estenda al 2024.
All’interno dell’indice S&P 500, quest’anno hanno dominato tre titoli di spicco. Nell’analisi che segue, analizzeremo ciascuno di questi titoli singolarmente, valutando se il loro notevole slancio potrà essere mantenuto nel prossimo anno.
Nvidia
Nel 2023, il produttore di chip Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), che ha sfruttato al meglio il vento di coda dell’intelligenza artificiale, è riuscito a incrementare la sua posizione dominante nel mercato della produzione di processori AI fino al 90% grazie al suo approccio proattivo al settore.
Questa svolta, che ha permesso a Nvidia di seminare i concorrenti più vicini, è stata valutata in modo estremamente positivo dagli investitori. Il titolo di Nvidia è salito del 237% dall’inizio del 2023, diventando il titolo più apprezzato dell’S&P 500.
Fonte: InvestingPro
I risultati finanziari positivi dell’azienda continuano a influenzare positivamente il prezzo delle azioni. In particolare, nell’ultimo anno ha costantemente superato le aspettative in termini di utili per azione e di crescita dei fatturati.
Sebbene il titolo Nvidia abbia registrato uno slancio significativo nella prima metà dell’anno, nel secondo semestre si è registrato un leggero rallentamento. Ciononostante, le prospettive complessive rimangono ottimistiche.
Analizzando le previsioni per il 2024 di Nvidia su InvestingPro, è evidente che gli analisti prevedono ampiamente una crescita sostenuta dei fatturati e degli utili.
Trentasei analisti prevedono un tasso di crescita superiore al 10% sia per le entrate che per gli utili, soprattutto nel primo trimestre del prossimo anno.
Gli esperti affermano che il settore dell’intelligenza artificiale presenta un notevole margine di crescita e Nvidia, uno dei principali produttori di chip ad alte prestazioni per questo settore, dovrebbe portare nel prossimo anno il trend positivo osservato nel 2023.
Secondo l’analisi del fair value di InvestingPro, l’attuale prezzo equo di NVDA è calcolato a 510 dollari sulla base delle valutazioni esistenti. Le stime degli analisti suggeriscono che il titolo potrebbe potenzialmente salire a una media di 650 dollari nel 2024. 
Da un punto di vista tecnico, il proseguimento del movimento del canale di NVDA, leggermente rialzista, nella seconda metà dell’anno, è il primo punto di vista che colpisce.
Su questo percorso, la media di 490 dollari (Fib 1.618) ha formato una resistenza.
Se la fascia di 500 dollari viene raggiunta con la chiusura settimanale, tecnicamente possiamo vedere che NVDA può spostarsi verso la prossima zona target nella fascia dei 700 dollari. Nella zona inferiore, circa 410 dollari sembra essere un supporto importante per mantenere intatto il trend.
Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ:META) ha ottenuto quest’anno il secondo rendimento più alto tra i titoli dello S&P 500, con un aumento di valore di quasi il 195%.
Sebbene negli ultimi anni la società abbia effettuato investimenti significativi nel Metaverso e nella realtà virtuale, non è riuscita a raggiungere lo slancio desiderato in questo campo a causa di una crescita del settore inferiore alle aspettative e di alcuni ostacoli legali.
Tuttavia, la forte posizione di Meta nel settore dei social media continua a contribuire in modo significativo ai ritorni aziendali. 
Fonte: InvestingPro
Quest’anno, Meta ha ampliato la sua presenza sui social media con Threads, un’app di posting simile a X dopo Facebook, Instagram e WhatsApp.
Oltre alla continua ascesa del titolo Meta nel corso dell’anno, la società ha continuato a superare le aspettative annunciando solidi risultati finanziari nel corso dell’anno.
Nel 2024, se la crescita dei fatturati continuerà a superare le aspettative, è probabile che il titolo META mantenga il suo trend nel nuovo anno.
Nonostante il titolo META sia stato interessato da un trend al ribasso durato un anno fino alla fine del 2022, ha in gran parte compensato le perdite dell’anno precedente con i guadagni di quest’anno.
Il punto di resistenza di 320 dollari (Fib 0,786), che il prezzo dell’azione ha affrontato con difficoltà, soprattutto nel periodo luglio-novembre, può essere interpretato come una mossa importante.
Tecnicamente, la prossima resistenza per META sembra essere il picco del 2021 di 381 dollari. Se questo prezzo verrà superato con chiusure settimanali, potremmo vedere che titolo verso l’intervallo di 460 - 560 dollari nel 2024.
Royal Caribbean Cruises
Le azioni di Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL), una delle aziende leader nel settore delle crociere, sono entrate nella top 3 dell’indice S&P 500 con un aumento di valore del 160% dall’inizio dell’anno e sono riuscite a superare il valore del periodo pre-Covid.
Con l’accelerazione della spesa per le vacanze nel periodo post-pandemia, la compagnia di crociere che opera in tutto il mondo è riuscita anche ad aumentare le sue entrate del 66% nell’ultimo anno.
Sebbene quest’anno l’azienda abbia acquisito un notevole slancio di crescita, è possibile notare alcuni problemi quando si esaminano i suoi dati finanziari.
Se osserviamo il riepilogo finanziario di Royal Caribbean tramite InvestingPro, possiamo notare che ha un problema come gli obblighi di debito a breve termine che superano gli asset liquidi.
Fonte: InvestingPro
Ciò è dovuto all’elevato indebitamento della compagnia per sopravvivere a causa del calo delle entrate durante la pandemia. L’azienda è sopravvissuta a questo periodo difficile, ma ha visto anche un indebolimento del suo bilancio dopo il periodo difficile del 2020.
Ciononostante, l’azienda, che quest’anno ha generato un flusso di cassa significativo, è riuscita a rimanere stabile senza avere problemi con il rimborso del debito.
La volatilità del prezzo dell’azione e il fatto che la società non distribuisca dividendi danno l’impressione che al momento non sia molto favorevole a un investimento a lungo termine, visto l’elevato indebitamento.
Se guardiamo agli aspetti positivi di RCL, possiamo contare il costante aumento dell’EPS quest’anno, la continua crescita dell’utile netto e il conseguente basso rapporto P/E.
Nel 2024, la domanda di crociere avrà un impatto diretto sulla performance di RCL.
Osservando RCL da un punto di vista tecnico, il primo dettaglio che colpisce è che il titolo mantiene la sua tendenza e si muove lungo il canale ascendente.
In questo modo, se il titolo, che è riuscito a superare l’area di resistenza dei 100-115 dollari, continuerà ad aumentare regolarmente il suo flusso di cassa, potrà muoversi verso la fascia dei 160 dollari nella stessa direzione.
Nella regione inferiore, 115 dollari rappresentano il primo prezzo di supporto, mentre al di sotto di questo valore potrebbe verificarsi una correzione fino alla fascia di 80 dollari sotto i 100 dollari in chiusura settimanale.
L’analisi del fair value di InvestingPro, invece, vede il titolo leggermente sopravvalutato in base agli ultimi risultati finanziari e prevede un calo a 119 dollari.
***
Nel 2024, le decisioni difficili diventeranno facili con il nostro strumento di selezione dei titoli basato sull’intelligenza artificiale.
Vi siete mai trovati di fronte alla domanda: quale azione devo comprare la prossima volta?
Fortunatamente, per gli utenti di ProPicks questa sensazione è scomparsa da tempo. Grazie all’utilizzo di una tecnologia AI all’avanguardia, ProPicks offre sei strategie di stock-picking che battono il mercato, tra cui l’ammiraglia “Tech Titans”, che ha sovraperformato il mercato del 670% nell’ultimo decennio.
Nota: l’autore non possiede nessuna di queste azioni. Questo contenuto, preparato a scopo puramente informativo, non può essere considerato un consiglio di investimento.