Il prezzo del petrolio ha chiuso la passata sessione settimanale su posizioni “short” a 44,61$ per barile, anche se l’ultima sessione giornaliera ha registrato un leggero rialzo.L’incendio nella città di Fort McMurray in Canada che ha bloccato l’attività di estrazione della società petrolifera Suncor Energy ha consentito il recupero del prezzo dell’oro nero.
Tuttavia, il Petrolio Greggio risulta essere ancora debole sui mercati internazionali a causa dello spettro di un eccesso di scorte globali.
Infatti, il report dell’Energy Information Administration (EIA) sulle scorte di greggio ha evidenziato un aumento di 2,784 milioni di barili su una previsione di 1,695 milioni, raggiungendo un livello record di giacenze pari a 543,4 milioni di barili, anche se il report sul numero degli impianti di trivellazione USA Baker Hughes mostra la riduzione di 4 unità, passando da 332 a 328.
Considerando la correlazione diretta, ma inversamente proporzionale tra il prezzo del petrolio ed il cross valutario USD/CAD la performance settimanale di quest’ultimo asset è stata positiva.
Infatti, il dollaro americano si è rafforzato su quello canadese, come risulta dallo studio dei grafici seguenti:
Dopo aver analizzato l’andamento dell’oro nero attraverso l’analisi fondamentale, adesso è opportuno approfondire il trend del prezzo del petrolio attraverso riflessioni di natura tecnica.
Il grafico del Crude Oil su time frame mensile evidenzia che:
1. le medie mobili esponenziali a 5 e a 10 periodi si mantengono due forti supporti dinamici con il prezzo che si muove tra i valori della EMA (10) ed la BBMiddle;
2. l'indicatore RSI lavora al di sopra della media mobile a 9 periodi, collocandosi a 38,83 punti con le forze rialziste che cercano di posizionarsi in maniera più decisa sul mercato.
L’analisi grafica su time frame settimanale mostra che:
1. le medie mobili esponenziali a 5 e a 10 periodi sono forti supporti dinamici in un chiaro trend su posizioni “long”;
2. l'indicatore RSI, nonostante una lieve flessione, lavora al di sopra della media mobile a 9 periodi, collocandosi a 58,93 punti in una zona ampiamente rialzista ben controllata dai compratori.
Al momento di questa rilevazione, lo studio su time frame giornaliero, invece, manifesta che:
1. le medie mobili esponenziali a 5 e a 10 periodi sono ancora forti supporti dinamici, anche se il prezzo comincia a muoversi all’interno di una fase congestionale;
2. l'indicatore RSI si porta a 64,71 punti e lavora al di sopra della media mobile a 9 periodi, confermando che le forze rialziste stanno recuperando nuovamente il controllo intraday.
Da questo studio risulta che il prezzo del petrolio è certamente in “up”, in quanto la EMA (5) e la EMA (10) su time frame mensile e settimanale e giornaliero sono ancora forti supporti dinamici, come già osservato nell'articolo "Petrolio: il trend mensile e settimanale con analisi intraday".
Queste considerazioni valgono anche per il petrolio Brent che attualmente è quotato 46,09$, marcando uno spread con il Greggio pari a 0,43$.
Facendo un'analisi degli indicatori economici ad alta volatilità che incidono in maniera forte e determinante sul prezzo del petrolio, dal calendario economico di questa settimana risulta che:
1. oggi vi sarà il discorso del Membro del FOMC Kashkari;
2. martedì 10 maggio si terrà il discorso del membro del FOMC Dudley e verranno pubblicati il report del National Bureau of Statistics of China sull’Indice dei Prezzi al Consumo (Annuale), quello del Bureau of Labor Statistics sui Nuovi Lavori JOLTs ed infine, quelli dell’American Petroleum Institute (API) sulle scorte settimanali di petrolio e sul rapporto USA settimanale di Cushing, Oklahoma, sulle giacenze di Crude Oil;
3. mercoledì 11 verranno divulgati i report dell’Energy Information Administration (EIA) sulle scorte di petrolio greggio e sull’inventario USA di Cushing, Oklahoma, delle giacenze di Crude Oil e quelli del US Department of Treasury sull’Asta Note del Tesoro, con scadenza a 10 anni e sul bilancio del budget federale;
4. giovedì 12 saranno rilasciati i dati del report dell’U.S. Bureau of Labor Statistics sull’indice dei prezzi all’esportazione (Mensile), quello del US Department of Labor sull’indice dei prezzi all’importazione (Mensile), quello del Department of Labor sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione ed infine, quello del Statistics Canada sull’indice dei prezzi delle nuove abitazioni (Mensile);
5. venerdì 13 verranno pubblicati i report del Census Bureau sulle vendite al dettaglio beni essenziali (Mensile) e sulle vendite al dettaglio (Mensile), quello dell’U.S Bureau of Labor Statistics – Department of Labor sull‘IPP (Indice dei Prezzi di Produzione) (Mensile), quello sugli impianti di trivellazione Usa Baker Hughes e, per concludere, il report mensile dell’Opec sull’andamento del mercato del greggio.
Va, infine, ricordato che sabato 7 in Arabia Saudita, principale esportatore mondiale di greggio, Khaled al-Falih, presidente del colosso petrolifero Aramco, è stato nominato Ministro del Petrolio al posto di Ali al-Naimi, in carica del 1995. Vedremo se questo cambio si manterrà, comunque, in linea con le politiche del suo predecessore, o daranno una svolta in ambito internazionale.Pertanto, questi saranno i “market mover” che condizioneranno il prezzo del Petrolio e dei cross valutari Eur/Usd e Usd/Cad.
Buon Trading