- L'IA di ProPicks compie questo mese un anno di vita con risultati da record.
- Questo articolo fa parte di una serie sui 10 titoli più performanti aggiunti dalla nostra AI quest'anno.
- Oggi ci concentriamo sui titoli classificati al 6° e al 5° posto, quelli che l'IA ha catturato proprio prima che il momentum rialzista ingranasse la marcia.
Il momentum trading può essere un ottimo modo per trarre profitto dalla corsa di un titolo, anche se non cogliendo l'intera quota di guadagni, ma solo una parte consistente.
Tuttavia, il momentum può anche rivelarsi spesso un'amante severa, in particolare quando gli investitori arrivano troppo tardi su un titolo e finiscono per comprare sui massimi, reggendo il sacco a chi è stato abbastanza intelligente da scappare al momento giusto.
Se separare il grano dalla zizzania è la chiave per un'operazione di momentum di successo, nella vita reale è molto più facile a dirsi che a farsi.
Infatti, queste opportunità si presentano in varie forme e dimensioni e spesso traggono in inganno coloro che cercano di individuarle utilizzando il bias dell'ultima entrata di successo.
Oggi, mentre mettiamo in evidenza i titoli 5 e 6 delle migliori scelte dell'anno di ProPicks AI, approfondiremo il modo in cui il nostro modello di apprendimento automatico alimentato dall'AI può rivelarsi una svolta per individuare le operazioni di momentum - e senza comprare ai massimi.
Come? Combinando oltre 25 anni di serie di dati con informazioni finanziarie approfondite su ogni società del mercato, ProPicks AI elimina i pregiudizi per fornire ai suoi utenti solo operazioni ad alta probabilità all'inizio di ogni mese.
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Ora, senza ulteriori indugi, diamo un'occhiata alle scelte 5 e 6 dell'anno e capiamo come l'intelligenza artificiale di ProPicks abbia individuato perfettamente il momento giusto per entrare in base al momentum.
A cominciare da Shift4 Payments (NYSE:FOUR):
#6 - Shift4 Payments: Questa scelta di Michael Burry è salita dell'88% su base annua e ProPicks ha catturato il 48,5% di questi guadagni in un solo mese.
L'ultimo deposito 13F di Michael Burry ha rivelato un'intrigante scelta di investimento: Shift4 Payments, una piattaforma di pagamenti discrezionali per i consumatori.
Questa società fintech è salita alle stelle dell'88% nell'ultimo anno. È anche la seconda partecipazione di Burry, con il 7,3% del suo portafoglio.
Fonte: InvestingPro
Mentre Burry e altri detentori a lungo termine godono di profitti significativi in un arco di tempo più lungo, ProPicks ha capitalizzato un notevole 48,5% di questi guadagni in un solo mese.
A novembre, il titolo della società, già in fase rialzista, ha acquisito uno slancio ancora più forte dopo la comunicazione degli utili del 9 novembre, in cui l'annuncio dell'acquisizione strategica di Appetize è stato al centro della scena.
ProPicks ha riconosciuto che questo slancio rialzista era sul punto di accelerare ulteriormente e ha proceduto ad aggiungere Shift4 Payments alla strategia 'Movimenti a media capitalizzazione' il 1° novembre come parte di un ribilanciamento tempestivo.
Appena un mese dopo, il 1° dicembre, il titolo è uscito dalla strategia nel corso di un nuovo ribilanciamento, ottenendo un rendimento impressionante in quella breve finestra.
Lo strumento di intelligenza artificiale non si è limitato a seguire la performance a lungo termine del titolo, ma ha individuato il momento ottimale per cogliere i guadagni e bloccare rapidamente i profitti, avendo l'opportunità di impiegare il capitale altrove e di sfruttare altre opportunità potenzialmente redditizie.
Passiamo ora a un'altra stella nascente del settore tecnologico, Broadcom (NASDAQ:AVGO), in cui ProPicks ha individuato la capacità di recupero in un contesto di incertezza, aprendo la strada a rendimenti significativi.
#5 - Broadcom: Come ProPicks ha individuato la resilienza di fronte alla pura incertezza
Quando ProPicks ha aggiunto Broadcom alla sua strategia "Battere l'S&P 500" il 1° novembre 2023, pochi avrebbero potuto prevedere il notevole guadagno del 64,8% che sarebbe seguito entro il 1° marzo 2024.
Il chipmaker ha costantemente premiato gli investitori, con una crescita fenomenale del 470% negli ultimi cinque anni - una media del 94% all'anno.
Tuttavia, le performance passate non sono un indicatore garantito del successo futuro e Broadcom ha affrontato la sua parte di incertezze prima di essere aggiunto da ProPicks come parte del ribilanciamento "Battere l'S&P 500" il 1° novembre 2023.
Nei cinque anni precedenti all'inserimento nella strategia ProPicks, il titolo Broadcom aveva già registrato un'impennata del 281%, indicando un incredibile slancio rialzista.
Dopo un tale rally, alcuni investitori si aspettavano una correzione, motivata dalle crescenti preoccupazioni per l'elevata valutazione del titolo.
Oltre a queste preoccupazioni, Broadcom ha dovuto affrontare un potenziale ostacolo con l'acquisizione di VMware (NYSE:VMW), un'azienda di cloud computing e virtualizzazione.
Con l'avvicinarsi della scadenza del 26 novembre 2023, molti investitori sono diventati preoccupati per il completamento dell'operazione. Se Broadcom non fosse riuscita a chiudere l'operazione in tempo, si sarebbe profilata una sostanziosa commissione di risoluzione da 1,5 miliardi di dollari.
Mentre i ritardi nella finalizzazione della fusione hanno inizialmente messo sotto pressione le azioni di VMware, Broadcom si è mantenuta stabile, dando prova di resilienza in mezzo a questa incertezza.
Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che lo slancio rialzista stava per entrare nel vivo.
Avvertendo questo cambiamento, unito ai solidi fondamentali del titolo, ProPicks ha aggiunto strategicamente il titolo al suo ribilanciamento di portafoglio, una decisione che ha portato a rendimenti notevoli a fronte dell'incertezza e della paura degli investitori.
Il titolo Broadcom ha registrato un'impennata del 64,4% dalla data della sua aggiunta fino alla sua rimozione dalla strategia pochi mesi dopo.
Questa notevole performance sottolinea il valore dell'intuizione strategica nei periodi di turbolenza, cosa che può essere difficile da realizzare per gli investitori umani a causa dei pregiudizi emotivi.
Al contrario, le strategie guidate dall'intelligenza artificiale possono prendere decisioni basate sui dati senza essere influenzate dalla paura o dall'avidità, consentendo scelte più obiettive e tempestive.
In conclusione
L'approccio data-driven di ProPicks AI si è dimostrato efficace nell'affrontare le complessità del momentum trading, catturando guadagni significativi e minimizzando i rischi associati all'acquisto nei momenti di picco del mercato.
Grazie al tempismo delle entrate e delle uscite con precisione, ProPicks ha dimostrato che le decisioni strategiche guidate dall'AI possono garantire guadagni significativi in un contesto di volatilità.
Ora, mentre le cose si scaldano, teniamo d'occhio le scelte 3 e 4 - mostreranno una caratteristica ancora più inaspettata dell'IA di ProPicks nel prossimo articolo della serie top-10.
Nel frattempo, non dimenticate di monitorare i nostri aggiornamenti mensili sul ribilanciamento: potrebbero presentare titoli in procinto di subire uno scatto rialzista.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.