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Quando le cattive notizie sono buone notizie...il mercato rimbalza

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Quando le cattive notizie sono buone notizie...il mercato rimbalza
Da Francesco Casarella/Investing.com   |  04.10.2022 08:04
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Il mercato azionario ieri ha avuto un forte ed improvviso rimbalzo, con l’indice S&P 500 in rialzo del 2.59% e sopra i minimi di metà giugno.

Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com

Prima di stappare lo champagne tuttavia, pensando già ad un’inversione di trend o altro, dobbiamo capire che ieri abbiamo avuto una motivazione “tecnica” per questo rimbalzo.

Fonte: Yardeni.com
Fonte: Yardeni.com

La motivazione in particolare, riguarda i grafici sopra, quando si dice “bad news are good news” è quanto mai azzeccato. Già, perché i mercati hanno praticamente festeggiato un calo dell’indice americano PMI manifatturiero, ai minimi dal 2020 (periodo covid) ed in particolare il riquadro in basso a destra (i Price Paid).

Tutto questo, seguendo il solito schema mentale dei mercati: se l’economia è più debole, e qualunque cosa legata al tema inflattivo (appunto) dà segnali di calo, allora è un bene, quindi la Fed sarà meno aggressiva, quindi i mercati saliranno.

Ora, si dà il caso che ieri fosse anche il primo giorno di Borsa del mese di ottobre, e quindi ho trovato su internet questa interessante statistica ovvero: quando il primo giorno del mese il mercato ha registrato una performance superiore al 2%, come sono andati poi i mercati? Nell’immagine sotto vedete la risposta, dal giorno successivo fino a 6 mesi avanti.

Fonte: Rennie Yang
Fonte: Rennie Yang

Certo, non che vogliamo aggrapparci a questo genere di situazioni (ho detto mille volte come bisognerebbe operare da investitori) ma è quantomeno curioso vedere i ritorni a distanza di 3 e 6 mesi.

Ora, ricordandoci anche che di solito i mercati scontano tutto, la domanda che dobbiamo farci adesso, dopo 9 mesi di bear market ed un -25% è la seguente: cosa devono ancora prezzare i mercati (in negativo)?

Io credo che all’appello manchino poche cose, una su tutte gli utili aziendali, con le prossime trimestrali.

Fonte: Ned Davis Research
Fonte: Ned Davis Research

Tra il mese di ottobre e quello di novembre infatti, tutte le principali aziende americane rilasceranno la trimestrale, ed in generale, complice la debolezza generalizzata e la forza del Dollaro (oltre metà del fatturato delle Big Tech viene fatto fuori dagli USA) potremmo assistere ad un calo un po' ovunque.

Questo calo potrebbe da un lato concludere il ciclo di dati e notizie negative da scontare (e quindi registrare un nuovo e forse definitivo bottom) oppure dall’altro lato, una debolezza delle società americane potrebbe essere vista dai mercati come un’ulteriore sostegno al calo dell’inflazione, e quindi paradossalmente percepito , ancora una volta, come una “buona notizia”.

Staremo a vedere…

Alla prossima!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico"

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Commenti (32)
Emanuele Paris
Bigmème 07.10.2022 11:31
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io credo che il driver più importante che oggi segue la FED sia l'occupazione; alla FED sanno bene che un mercato del lavoro molto solido e sotto il tasso naturale di disoccupazione comunque continuerà a spingere sui salari e quindi sull'inflazione. Oggi si deve creare disoccupazione e pure alla svelta. Perchè l'occupazione è cosi sostenuta? Semplice siamo ancora con tassi reali negativi, e mettici le riaperture post covid, alla fine il settore terziario regge bene. Qui dobbiamo andare in recessione ed alla svelta. Oggi la vera sfida della FED è questa: come andare in recessione tenendo i tassi reali negativi. Auguri
Mr Jocelyn Kindly
Mr Jocelyn Kindly 06.10.2022 20:09
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Santiago Pedro
Santiago Pedro 06.10.2022 16:58
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James Lorini
James Lorini 06.10.2022 10:36
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Piano con gli insulti, io leggo spesso qui, posso dirvi che Casarell a e un altro che mi piace molto, Ferlit o, sono tra i piu bravi
Alberto Bellardi Ricci
Alberto Bellardi Ricci 05.10.2022 15:11
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Concordo con l’analisi. Vediamo dopo le trimestrali e dopo qualche altro dato economico..
Emiliano Clementoni
Emiliano Clementoni 05.10.2022 6:29
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Ottima analisi. Grazie
Mago Gabriel
Mago Gabriel 04.10.2022 21:57
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Quel che non sta scontando é la recessione globale che colpirà anche gli USA, nonostante tutte le autorità dicano il contrario
Andrea Grillini
Andrea Grillini 04.10.2022 18:56
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Io credo che le trimestrali negative speriamo non tutte, forse le ha parzialmente scontate, forse!!!!
Best friends Muppets
Andy67 04.10.2022 17:05
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É strano che non si consideri la guerra e lo scenario che potrebbe emergere eventualmente dopo . Non credo che tutto ritorni come prima …
Ivo Maldifassi
Ivo Maldifassi 04.10.2022 15:43
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questi ultimi 2 giorni fanno capire quanto sia tutto pilotato dai poteri che si celano dietro ai mercati.
 
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