Si prevede che il prezzo di Nvidia raggiungerà i 900 $ nel 2024?

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Si prevede che il prezzo di Nvidia raggiungerà i 900 $ nel 2024?

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) ha avuto un impressionante balzo del 305% rispetto ai minimi di ottobre. 

Anche se molti percepiscono Nvidia come sopravvalutata pensando che il titolo subirà un crollo, non hanno considerato il suo reale valore economico e potenziale.

Attraverso il calcolo basato sul modello di flusso di cassa scontato ("DCF") e prendendo in considerazione i ricavi futuri del 2023, al momento il prezzo corretto dovrebbe essere di 451,90 $ invece dell’attuale 439,00. 

Ciò suggerisce che Nvidia è effettivamente sottovalutata al momento.

La straordinaria crescita di Nvidia è principalmente attribuibile al suo business dei datacenter, mentre le altre divisioni hanno visto una modesta crescita.

La crescita dei ricavi dei Data Center nel corso dei primi due trimestri è stata incredibile, con un aumento del 140%. 

Il mercato dei data center è destinato a una costante crescita dei ricavi, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,66% compreso tra il 2023 e il 2027.

Il 2023 ha visto un'esplosione dei profitti di Nvidia, spinta dal florido mercato dell'Intelligenza Artificiale. 

Questo gioiello nascosto del mercato offre incredibili possibilità per le aziende interessate a competere in questo settore.

L'intelligenza artificiale è un settore di grande importanza e in forte espansione, con un tasso di crescita composto previsto del 17,30% dal 2023 al 2030.

Si prevede che entro il 2030 il 70% delle aziende abbraccerà l'intelligenza artificiale nelle proprie operazioni, un aumento significativo del 35% dal 2023. 

Ciò fa sì che ora sia il momento giusto per investire nell'IA e cogliere le opportunità che offre.

Nvidia gode di una posizione finanziaria eccellente. 

Il suo margine operativo attualmente è fantastico ed è pari al 29,42%.

Anche se questi numeri sono leggermente inferiori a quelli massimi storici nell'anno fiscale 2022 rispettivamente al 37,31% e al 36,23%, rimangono comunque impressionanti.

Se prendiamo in considerazione il debito di Nvidia, questa società si distingue per il suo livello relativamente basso di indebitamento.
 
Al momento, il suo debito totale è pari a $9.9 miliardi con il rapporto debito/capitale davvero molto basso.

Da un punto di vista tecnico, il trend è rialzista. 

I prezzi si sono attestati sopra la media mobile a 200 giorni ed hanno registrato rialzi con volumi superiori alla media.

Quali saranno i risultati di Nvidia nel futuro? 

Secondo le stime degli analisti, il tasso di crescita annuale dei ricavi di Nvidia si attesterà intorno al 44%(Secondo le mie previsioni, la percentuale sarà più alta). 

Se questa stima viene raggiunta, il modello DCF prevederebbe un valore per Nvidia pari a $882.18, con un rendimento annuo vicino al 100% rispetto al prezzo delle azioni corrente ($455.72).

Tenete presente che il mercato è sempre efficiente e avanti scontando gli eventi in media con 6/12 mesi di anticipo.

Quando si tratta di investimenti in IA, esistono dei rischi, come ad esempio l'impatto che una recessione potrebbe arrivare. 

Tuttavia, conoscendo la natura delle aziende, le tecnologie che portano alla riduzione dei costi e all'incremento della produttività vengono sempre implementate. 

La mia previsione secondo il mio modello è che il titolo sarà scambiato ad 882 durante il secondo trimestre del 2024.