- Richieste di disoccupazione, interventi della Fed e trimestrali Q3 sotto i riflettori questa settimana.
- GE Aerospace è un buy, prevista crescita dei profitti e delle vendite.
- UPS è un sell, attesi risultati e previsioni deboli.
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Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre.
Titolo da comprare: GE Aerospace
Prevedo una forte performance per il titolo GE Aerospace questa settimana, con un potenziale breakout a un nuovo massimo pluriennale all’orizzonte.
Il fattore principale sarà il report sugli utili del terzo trimestre, che sarà pubblicato domani, martedì, prima dell’apertura dei mercati.
I partecipanti dei mercati si aspettano una forte oscillazione delle azioni GE dopo il dato, secondo il mercato delle opzioni, con una possibile mossa implicita di circa il 5,3% in qualunque direzione.
Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sulla performance della compagnia, con le stime che prospettano utili di 1,14 dollari per azione su un fatturato di 9,05 miliardi di dollari. 
Fonte: Investing.com
Numerosi fattori dovrebbero trainare la crescita delle vendite e degli utili di GE Aerospace. Innanzitutto, la compagnia sta traendo vantaggio dall’impennata della domanda di servizi post-vendita, che comprendono manutenzione, riparazioni e ricambi. Si tratta di un’attività ad alto margine per la compagnia e dovrebbe spingere la redditività.
Inoltre, c’è una forte domanda per nuovi motori di aerei, in particolare per quelli a fusoliera stretta. GE Aerospace, che fabbrica il motore LEAP utilizzato in molti di questi aerei, si prepara a beneficiarne, con le compagnie aeree che continuano a sostituire le flotte più vecchie con modelli che consumano meno carburante.
Il titolo GE Aerospace ha chiuso a 192,61 dollari venerdì, non lontano dal recente picco di 194,80 dollari, il massimo dal maggio 2008. Ai livelli attuali, la compagnia di Evendale, Ohio, ha una market cap di 210,7 miliardi di dollari. 
Fonte: Investing.com
Dal suo spinoff di aprile, GE si trova su una forte traiettoria in salita, con il titolo salito del 40%. General Electric (NYSE:GE) si è suddivisa in tre compagnie separate tra novembre 2021 e aprile 2024, adottando il nome commerciale di GE Aerospace a seguito della cessione della divisione sanitaria e di quella energetica.
InvestingPro evidenzia le prospettive promettenti di GE Aerospace, sottolineando la sua posizione favorevole nel settore Aerospazio & Difesa, che gli ha consentito di sfruttare un business model resiliente e una forte crescita dei profitti.
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Titolo da vendere: UPS
Al contrario, United Parcel Service presenta prospettive più complicate, il che lo rende un forte sell questa settimana, a causa della preoccupante combinazione di costi in aumento e indebolimento della domanda.
UPS pubblicherà il report del terzo trimestre giovedì prima dell’apertura dei mercati, ma le previsioni non sono promettenti.
Numerose difficoltà pesano sulla performance di UPS. Uno dei problemi più significativi è il rallentamento dell’economia globale. Con l’inflazione che persiste e i tassi di interesse che rimangono elevati, le spese di consumatori e imprese sono rallentate, portando a un calo dei volumi di pacchi per UPS.
In base al mercato delle opzioni, i trader mettono in conto un’oscillazione di circa il 4,9% in qualunque direzione per il titolo UPS dopo la pubblicazione.
Gli utili hanno provocato forti oscillazioni del titolo quest’anno, in base ai dati di InvestingPro, con il titolo UPS scivolato dell’11,5% quando la compagnia aveva pubblicato gli ultimi risultati trimestrali a luglio.
Gli analisti hanno costantemente rivisto al ribasso le loro stime nelle ultime settimane e tutti e 21 gli analisti sentiti da InvestingPro hanno tagliato le previsioni sui profitti di circa il 35% rispetto alle aspettative iniziali. 
Fonte: InvestingPro
Wall Street prospetta utili per azione di 1,63 dollari per UPS, in salita del 3,8% rispetto agli EPS di 1,57 dollari dello stesso periodo di un anno fa. Il fatturato dovrebbe salire del 5% su base annua a 22,1 miliardi di dollari.
La forte dipendenza della compagnia dal commercio e dalle spedizioni globali implica che sia particolarmente vulnerabile alle pressioni macroeconomiche, che stanno colpendo il fatturato.
Oltre alla domanda più debole, UPS deve affrontare un aumento dei costi, in particolare quelli di carburante e forza lavoro. Questo aumento delle spese pesa sui margini e rende più complicato mantenere la redditività.
Considerati questi problemi, UPS dovrebbe dare previsioni deboli per i prossimi trimestri, pesando ulteriormente sul sentiment degli investitori.
Il titolo UPS ha chiuso la seduta di venerdì a 135,93 dollari, non lontano dal recente minimo di 123,12 dollari, il livello più debole dal luglio 2020. Alla valutazione attuale, il colosso delle spedizioni con sede a Sandy Springs, Georgia, ha una market cap di 116,4 miliardi di dollari. 
Fonte: Investing.com
Le azioni sono scese del 13,5% sull’anno in corso.
Non sorprende che UPS abbia un punteggio di salute finanziaria di InvestingPro sotto la media, pari a 2,3 su 5,0, a causa dei crescenti timori per le prospettive a breve termine sulla crescita di profitti e vendite.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR® S&P 500 ETF e l’Invesco QQQ Trust ETF. Sono anche long sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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