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Warren Buffett sta aspettando una correzione di mercato?

Da Investing.com (Damian Nowiszewski)Mercati azionari24.11.2023 11:34
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Warren Buffett sta aspettando una correzione di mercato?
Da Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  24.11.2023 11:34
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  • Il recente documento 13F di Warren Buffett di Berkshire Hathaway ha mostrato lo stato delle sue ultime partecipazioni.
  • Apple rimane la principale partecipazione nel portafoglio dell’Oracolo di Omaha.
  • D’altro canto, le riserve di liquidità dell’azienda stanno aumentando rapidamente, il che fa sorgere una domanda: Buffett si sta preparando a una flessione del mercato?
  • Assicurati di risparmiare con il Black Friday con lo sconto fino al 55% di InvestingPro!

Il 14 novembre, il fondo Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) ha presentato il suo rapporto 13F obbligatorio alla Securities Exchange Commission degli Stati Uniti, illustrando i dettagli del portafoglio per le quote che operano in azioni con un valore superiore a 100 milioni di dollari. L’osservazione principale dei dati presentati sottolinea la fiducia incrollabile in Apple (NASDAQ:AAPL), che mantiene la sua posizione di leader indiscusso, costituendo il 50% del portafoglio.

Inoltre, è stato stabilito un nuovo record di liquidità, pari a circa 157,2 miliardi di dollari, con un notevole incremento rispetto ai 147,4 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questa consistente riserva di liquidità suggerisce che Warren Buffet si sta preparando a cogliere potenziali opportunità di mercato in previsione di un rallentamento o addirittura di una recessione dell’economia statunitense.

Quali sono quindi le mosse strategiche fatte da Warren Buffet e dalla sua azienda?

La liquidità record deriva da plusvalenze, soprattutto dividendi, e dalla riduzione di alcune posizioni. Solo nell’ultimo trimestre sono stati dismessi titoli per 5 miliardi di dollari, per un totale di 44 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. Tra i titoli non più considerati promettenti figurano General Motors Company (NYSE:GM), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), HP (NYSE:HPQ) e Amazon (NASDAQ:AMZN).

I movimenti più significativi sono stati osservati in Chevron Corp (NYSE:CVX) con una correzione del -10,45%, mentre per Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) e General Motors c’è stato un completo sell-off. Sul fronte dei fatturati, gli acquisti simbolici degni di nota includono Liberty Media Formula One Corp A (NASDAQ:FWONA), Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ:BATRA) e Sirius XM Holding Inc (NASDAQ:SIRI).

A inizio mese la società ha pubblicato i risultati trimestrali, con una sorpresa positiva sia per quanto riguarda l’utile per azione che il fatturato.

Previous Earnings
Previous Earnings

Fonte: InvestingPro

Dal punto di vista dei prezzi delle azioni, i risultati hanno sostenuto il lato della domanda, che si sta dirigendo con fiducia verso un attacco ai massimi di quest’anno, che sono anche i picchi storici.

Stock Price Chart
Stock Price Chart

Il supporto più vicino a cui cercare un posto per unirsi al treno si trova all’interno del livello di 373 dollari per le azioni B.

Apple continua a dominare il portafoglio di Berkshire Hathaway

L’attrazione di Warren Buffet verso il titolo Apple continua a farsi sentire, come dimostra il dominio del gigante tecnologico statunitense nel portafoglio di investimento guidato dal miliardario, con una quota del 50%. Seguono nomi altrettanto riconosciuti come Bank of America (NYSE:BAC), American Express (NYSE:AXP) e Coca-Cola (NYSE:KO).

Top Holdings
Top Holdings

Fonte: InvestingPro

La struttura del portafoglio mostra che la strategia basata principalmente su società mature orientate al valore continua a dare ottimi risultati.

Top Sector
Top Sector

Fonte: InvestingPro

Quali saranno le prossime mosse dell’ “Oracolo di Omaha”? Al momento è difficile trovare una risposta a questa domanda, ma è molto probabile che le prossime mosse importanti saranno fatte in occasione di una possibile vendita a sconto nel mercato generale.

Attenzione ad una correzione del prezzo delle azioni Apple

Da oltre tre settimane, il prezzo delle azioni Apple si muove all’interno di un impulso dinamico al rialzo, per il quale la prossima area target è rappresentata dai massimi storici situati nella regione di prezzo appena sotto i 200 dollari. Tuttavia, l’indice del fair value suggerisce la possibilità di una correzione fino al 14%, che corrisponderebbe a un rimbalzo vicino all’area di supporto locale che si trova nei pressi di 164 dollari per azione.

Fair Value
Fair Value

Fonte: InvestingPro

Dal punto di vista del collegamento al trend rialzista, si tratterebbe di una situazione favorevole, che consentirebbe di acquistare a un prezzo molto migliore dal punto di vista della continuazione del movimento verso nord.

***

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Nota: L’autore non possiede nessuno di questi titoli. Questo contenuto, preparato a scopo puramente informativo non può essere considerato un consiglio di investimento.

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Commenti (3)
Canada Grego
Canada Grego 12.12.2023 15:15
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Fino al 31 dicembre mercati ok, dopo, uno storno anche del 10-15% ci sta...
Gianni Big
GB1982 03.12.2023 1:34
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Buffett si sta preparando a una flessione del mercato? Yes.
Giancarlo Federici
Giancarlo Federici 03.12.2023 1:34
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Come no?! Ha fatto prima un riscaldamento, poi 20 flessioni, due giri di pista, ecc. Non va certo a dire in giro tutte le sue coperture e quant'altro, perché con l'Insider Trading in Usa non si scherza.
Ben Ten
Ben Ten 24.11.2023 15:02
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Secondo me quelli di Investing sono Short...ogni 3x2 pubblicano un'articolo o qualcosa del genere sulla correzzione dei mercati!
Max Sava
Max Sava 24.11.2023 15:02
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sono 🦉 pagati da investing . e basta
 
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