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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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10/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 311,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IECF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,780	2,780
Obbl.	94,300	94,300
Convertibile	2,920	2,920

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,848	13,262
Prezzo/Valore contabile	2,313	1,683
Prezzo/Vendite	1,084	6,798
Prezzo/Flusso di cassa	12,956	78,525
Rendimento dei dividendi	1,960	3,130
Crescita utili su 5 anni	10,329	15,295

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,864	78,125
Denaro	2,780	11,343
Governo	2,141	12,730
Cartolarizzato	0,313	7,731

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,09	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,98	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	104,550	0,00%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,99M	1,21	0,88	0,93
3BG Bond Opportunities T	96,35M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30,53M	1,50	-3,28	-0,31
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,53M	2,09	-2,53	0,29
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,53M	2,09	-2,52	0,27

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Futures DAX	22.361,5	-264,5	-1,17%
US 500	5.561,6	-53,1	-0,95%
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Indice del Dollaro	103,425	-0,528	-0,51%
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Frumento	560,63	-1,38	-0,24%
Cotone N.2	66,49	+0,49	+0,74%

BTP 10Y	3,932	+0,032	+0,82%
BTP 2Y	2,455	-0,049	-1,96%
Euro Bund	127,25	-0,57	-0,45%
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