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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 312,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IECF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,240	4,240
Obbl.	92,850	92,850
Convertibile	2,920	2,920

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,848	13,212
Prezzo/Valore contabile	2,313	1,682
Prezzo/Vendite	1,084	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	12,956	78,402
Rendimento dei dividendi	1,960	3,112
Crescita utili su 5 anni	10,329	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,400	80,707
Denaro	4,237	11,651
Governo	2,148	12,127
Cartolarizzato	0,314	7,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,13	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,08	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	106,210	+0,63%
Bayerische Landesbank 1%	XS2356569736	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312,71M	4,68	-0,94	0,96
3BG Bond Opportunities T	96,15M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30M	3,58	-4,26	0,53
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30M	3,58	-4,26	0,54
CONVERTINVEST Global Convertible RA	30M	3,06	-4,74	0,06

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
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