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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Gbp H Acc (0P0000KXOD)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KXOD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000KXOD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,910	128,880	15,970
Convertibile	0,330	0,330	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,230	8,943
Prezzo/Valore contabile	0,433	1,060
Prezzo/Vendite	1,295	0,860
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,157
Rendimento dei dividendi	3,269	5,991
Crescita utili su 5 anni	20,139	16,053

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,422	74,350
Derivato	-1,951	110,976
Azienda	25,420	27,770
Cartolarizzato	22,530	14,456
Denaro	-15,672	48,041
Comunale	0,410	0,232

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 551

Numero di holding short: 82

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,15	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4,76	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,10	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,51	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,49	99,510	-0,12%
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0689625878		26,15B	3,51	-1,49	1,14

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DAX	21.385,62	-25,91	-0,12%
Futures DAX	21.496,0	-44,0	-0,20%
US 500	6.114,1	-4,6	-0,08%
Dow Jones	44.511,52	-53,55	-0,12%
Indice del Dollaro	107,130	-0,733	-0,68%
Euro Index	126,88	+0,82	+0,65%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,38%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,89%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,04%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,86%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	-1,77%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,91%

Petrolio Greggio	74,36	-0,26	-0,35%
Petrolio Brent	78,21	-0,08	-0,10%
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Cotone N.2	67,57	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,656	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,619	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,26	-0,30	-0,23%
BTP italiani	118,88	-0,17	-0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,16%
Germania 10 anni	2,5455	+0,0005	+0,02%

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