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Abanca Renta Fija Flexible Sp Fi (0P00006ZW7)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 310,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006ZW7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,010	17,750	0,740
Obbl.	92,600	94,960	2,360
Convertibile	0,710	0,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	2,662	17,327
Prezzo/Valore contabile	0,845	1,832
Prezzo/Vendite	0,564	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	0,999	113,658
Rendimento dei dividendi	-	3,968
Crescita utili su 5 anni	52,000	10,903

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,911	45,655
Azienda	40,931	33,371
Denaro	17,028	11,138
Cartolarizzato	8,740	8,676
Derivato	-0,024	12,961

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10,31	94,060	+0,17%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	96,418	+0,06%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5,28	21,65	+0,14%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5,25	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5,12	91,60	+0,23%
United States Treasury Notes 2.38%	-	4,39	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,540	+0,07%
Madrid (Comunidad de) 0.83%	ES0000101966	3,83	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3,32	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,24	97,78	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Imantia Fondeposito Institucional F	1,21B	0,80	0,78	0,27
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,21B	0,75	0,50	-0,06
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,14B	0,83	0,92	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	589,2M	0,47	0,35	0,23
Imantia Corto Plazo Institucional F	89,27M	-0,17	0,25	-

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