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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 357,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,930	2,930	0,000
Azioni	7,750	11,170	3,420
Obbl.	83,260	83,260	0,000
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Altri	4,950	4,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,028	26,558
Prezzo/Valore contabile	1,563	4,071
Prezzo/Vendite	1,114	3,003
Prezzo/Flusso di cassa	6,702	19,585
Rendimento dei dividendi	3,916	0,930
Crescita utili su 5 anni	8,832	10,473

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,160	17,020
Consumi Ciclici	15,340	12,758
Tecnologia	14,530	11,905
Industriali	11,730	9,538
Difesa del consumatore	8,990	15,255
Energia	8,080	3,325
Servizi pubblici	5,850	4,520
Sanità	5,830	13,393
Prodotti di base	5,310	4,850
Servizi di comunicazione	4,170	4,580
Immobiliari	0,010	7,113

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8,39	90,410	-0,08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,04	92,140	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,10	98,42	+0,10%
Bot Zc Jan25 Eur	IT0005580003	3,58	97,816	+0,01%
Bot Zc Feb25 A Eur	IT0005582868	3,57	97,527	+0,03%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,06	93,560	+0,15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,77	97,610	+0,06%
European Union	EU000A3K4EV8	2,50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		62,39M	0,41	0,14	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		40,36M	-0,77	-2,08	-0,40

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EYAN	963,90	0,00	0,00%
001323	31,88	+0,11	+0,35%
TEMP	0,0450	+0,0000	+0,00%
301498	54,02	-0,16	-0,30%
QBITQ	0,55	+-0,00	+0,00%
HPOLBs	127,80	-1,70	-1,31%
PIVI	1.171,10	+45,95	+4,08%