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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 367,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,930	2,930	0,000
Azioni	7,750	11,170	3,420
Obbl.	83,260	83,260	0,000
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Altri	4,950	4,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,028	26,541
Prezzo/Valore contabile	1,563	4,088
Prezzo/Vendite	1,114	2,991
Prezzo/Flusso di cassa	6,702	19,697
Rendimento dei dividendi	3,916	0,939
Crescita utili su 5 anni	8,832	10,534

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,160	17,740
Consumi Ciclici	15,340	13,345
Tecnologia	14,530	15,120
Industriali	11,730	10,763
Difesa del consumatore	8,990	12,558
Energia	8,080	3,415
Servizi pubblici	5,850	3,830
Sanità	5,830	16,088
Prodotti di base	5,310	4,780
Servizi di comunicazione	4,170	4,533
Immobiliari	0,010	5,553

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8,39	94,330	-0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,04	95,340	-0,04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,10	99,58	-0,08%
Bot Zc Jan25 Eur	IT0005580003	3,58	99,789	+0,02%
Bot Zc Feb25 A Eur	IT0005582868	3,57	99,561	-0,01%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,06	97,800	-0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,77	101,730	-0,15%
European Union	EU000A3K4EV8	2,50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,91M	2,84	1,08	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,280	-0,112	-0,11%
Euro Index	126,28	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,8740	+0,0185	+0,48%
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BCA MPS	6,558	+0,092	+1,42%

Petrolio Greggio	70,23	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,44	-0,08	-0,11%
Gas naturale	3,375	-0,003	-0,09%
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Frumento	563,10	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	70,39	+0,24	+0,34%

BTP 10Y	3,245	+0,044	+1,37%
BTP 2Y	2,315	+0,022	+0,96%
Euro Bund	135,63	-0,20	-0,15%
BTP italiani	122,56	-0,40	-0,33%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,030	+0,70%
BTP 30 Y	3,951	+0,042	+1,07%
Germania 10 anni	2,1535	+0,0215	+1,01%

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