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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018LTV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	13,970	13,970
Obbl.	84,600	84,600
Convertibile	1,430	1,430

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,417	54,618
Governo	14,620	24,391
Denaro	13,972	10,806
Cartolarizzato	13,564	5,361

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,72	99,630	-0,02%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2,53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2,11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1,90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,84	96,820	+0,09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367,73M	2,56	0,04	0,10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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Petrolio Brent	73,28	-0,24	-0,33%
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Cotone N.2	70,27	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,219	+0,018	+0,56%
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