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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 44,2M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.
Tipo di investimento:  Obbligazione
Abanca Renta Fija Flexible PP 13,653 +0,010 +0,06%

Holding 0P00000W29

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,750 6,750 0,000
Obbl. 90,060 90,060 0,000
Convertibile 1,470 1,470 0,000
Altri 1,720 1,720 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,532 10,785
Prezzo/Valore contabile 8,270 2,251
Prezzo/Vendite 0,788 1,109
Prezzo/Flusso di cassa 3,200 7,173
Rendimento dei dividendi - 3,373
Crescita utili su 5 anni - 10,118

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 52,544 41,435
Azienda 39,829 47,698
Denaro 3,080 15,990
Cartolarizzato 1,352 5,155

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 13,42 97,720 -0,17%
  Oat Tf 1% Mg27 Eur FR0013250560 5,49 97,31 0,00%
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 4,36 100,870 0,00%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 3,75 101,730 -0,15%
Italy (Republic Of) 0% IT0005549388 3,67 - -
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2,66 97,30 -0,05%
  Germany 0 16-Apr-2027 DE0001141851 2,58 95,740 +0,01%
Engie SA 3.625% FR001400F1G3 2,40 - -
  Francia 20 anni FR0000187635 2,33 3,242 +0,06%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. XS1808395930 2,29 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Abanca Renta Fija Mixta Conservador 367,73M 2,56 0,04 0,10
  Abanca Rentaja Corto Plazo PP 73,91M 2,84 1,08 -
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