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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

Madrid

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,800	18,860	0,060
Obbl.	77,090	77,090	0,000
Convertibile	1,450	1,450	0,000
Preferito	0,920	0,920	0,000
Altri	1,750	1,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,532	11,018
Prezzo/Valore contabile	8,270	2,294
Prezzo/Vendite	0,788	1,178
Prezzo/Flusso di cassa	3,200	7,529
Rendimento dei dividendi	-	3,366
Crescita utili su 5 anni	-	10,963

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,872	45,722
Governo	29,308	41,368
Denaro	18,793	16,303
Cartolarizzato	1,833	5,165

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9,56	95,030	-0,30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,79	98,700	-0,31%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,57	95,250	-0,04%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,28	-	-
Francia 20 anni	FR0000187635	2,21	3,737	0,00%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur	IT0005566408	2,17	104,230	-0,34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,14	103,200	-0,13%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,95	98,890	-1,20%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1,94	93,340	-0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365,03M	3,33	0,26	0,19
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,5M	3,48	1,35	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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