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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 40,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,750	6,750
Obbl.	90,060	90,060
Convertibile	1,470	1,470
Altri	1,720	1,720

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,532	11,078
Prezzo/Valore contabile	8,270	2,243
Prezzo/Vendite	0,788	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	3,200	7,073
Rendimento dei dividendi	-	3,433
Crescita utili su 5 anni	-	11,318

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,544	40,190
Azienda	39,829	47,691
Denaro	3,080	16,900
Cartolarizzato	1,352	4,755

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13,42	94,440	-0,46%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5,49	94,64	-0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,36	98,660	+0,06%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,75	98,700	-0,28%
Bot Zc Gn24 A Eur	IT0005549388	3,67	99,755	+0,01%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,66	93,92	-0,13%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,58	92,530	-0,10%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,40	-	-
Francia 20 anni	FR0000187635	2,33	3,315	+0,09%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		360,57M	0,30	-0,60	-0,12
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		62,35M	0,41	0,14	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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Fidelity Series G.	22,54	+0,04	+0,18%
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Pictet Biotech R .	756,650	-2,370	-0,31%
COCESUI1	0,80	-0,00	0,00%
BAWA	25,330	0,000	0,00%
KGLh	0,030	0,000	0,00%
MIMI	0,1750	+0,0000	+0,00%