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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd B (000908)

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15/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000908

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	54,420	54,420	0,000
Altri	45,580	45,580	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,424	57,093

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	43,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263	-	1,63	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,98	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 385TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 149	-	0,97	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62	-	0,97	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 243TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,60	1,76	-
ABC CA Money Market Fund A	4,56B	0,64	1,88	2,72
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,72	2,13	2,97
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,24	3,09	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	100,87M	0,56	1,73	-

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